近一年华商卓越成长一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华商卓越成长一年持有混合C014351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5412 |
-1.28% |
| 2024-05-09 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5482 |
0.79% |
| 2024-05-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5439 |
-2.23% |
| 2024-05-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5563 |
-0.27% |
| 2024-05-06 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5578 |
0.61% |
| 2024-04-30 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5544 |
-0.27% |
| 2024-04-29 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5559 |
1.76% |
| 2024-04-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5463 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5369 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5373 |
2.64% |
| 2024-04-23 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5235 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5217 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5262 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5296 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5298 |
3.96% |
| 2024-04-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5384 |
-2.41% |
| 2024-04-12 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5517 |
-0.79% |
| 2024-04-11 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5561 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5534 |
-2.84% |
| 2024-04-09 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5696 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5667 |
-2.60% |
| 2024-04-03 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5818 |
-1.84% |
| 2024-04-02 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5927 |
-2.10% |
| 2024-04-01 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6054 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5944 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5888 |
2.94% |
| 2024-03-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5994 |
-2.20% |
| 2024-03-22 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6362 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6436 |
-0.65% |
| 2024-03-20 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6478 |
1.09% |
| 2024-03-19 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6408 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6454 |
2.30% |
| 2024-03-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6309 |
1.14% |
| 2024-03-14 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6238 |
-1.08% |
| 2024-03-13 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6306 |
0.59% |
| 2024-03-12 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6269 |
2.27% |
| 2024-03-11 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6130 |
1.83% |
| 2024-03-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6020 |
2.22% |
| 2024-03-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5889 |
-1.98% |
| 2024-03-06 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6008 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5986 |
-1.87% |
| 2024-03-04 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6100 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6095 |
1.77% |
| 2024-02-29 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5989 |
5.18% |
| 2024-02-28 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5694 |
-6.99% |
| 2024-02-27 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6122 |
3.94% |
| 2024-02-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5890 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5846 |
1.63% |
| 2024-02-22 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5752 |
3.40% |
| 2024-02-21 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5563 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5552 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5546 |
2.48% |
| 2024-02-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5412 |
5.09% |
| 2024-02-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5150 |
2.94% |
| 2024-02-06 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5003 |
5.24% |
| 2024-02-05 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.4754 |
-6.49% |
| 2024-02-02 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5084 |
-3.27% |
| 2024-02-01 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5256 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5254 |
-4.51% |
| 2024-01-30 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5502 |
-2.72% |
| 2024-01-29 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5656 |
-3.48% |
| 2024-01-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5860 |
-2.02% |
| 2024-01-25 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5981 |
4.14% |
| 2024-01-24 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5743 |
1.06% |
| 2024-01-23 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5683 |
1.16% |
| 2024-01-22 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5618 |
-5.67% |
| 2024-01-19 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5956 |
-2.04% |
| 2024-01-18 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6080 |
0.40% |
| 2024-01-17 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6056 |
-2.75% |
| 2024-01-16 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6227 |
-0.50% |
| 2024-01-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6258 |
-0.57% |
| 2024-01-12 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6294 |
-1.81% |
| 2024-01-11 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6410 |
2.31% |
| 2024-01-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6265 |
-2.05% |
| 2024-01-09 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6396 |
-0.59% |
| 2024-01-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6434 |
-2.82% |
| 2024-01-05 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6621 |
-2.49% |
| 2024-01-04 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6790 |
-0.75% |
| 2024-01-03 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6841 |
-1.23% |
| 2024-01-02 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6926 |
-0.94% |
| 2023-12-29 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6992 |
2.69% |
| 2023-12-28 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6809 |
0.31% |
| 2023-12-27 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6788 |
0.07% |
| 2023-12-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6783 |
-1.47% |
| 2023-12-25 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6884 |
-0.62% |
| 2023-12-22 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6927 |
-2.05% |
| 2023-12-21 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7072 |
0.63% |
| 2023-12-20 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7028 |
-2.29% |
| 2023-12-19 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7193 |
-0.06% |
| 2023-12-18 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7197 |
-1.17% |
| 2023-12-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7282 |
-0.71% |
| 2023-12-14 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7334 |
-1.03% |
| 2023-12-13 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7410 |
-0.52% |
| 2023-12-12 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7449 |
0.62% |
| 2023-12-11 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7403 |
0.45% |
| 2023-12-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7370 |
0.63% |
| 2023-12-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7324 |
1.08% |
| 2023-12-06 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7246 |
0.11% |
| 2023-12-05 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7238 |
-2.66% |
| 2023-12-04 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7436 |
-0.31% |
| 2023-12-01 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7459 |
1.86% |
| 2023-11-30 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7323 |
-0.62% |
| 2023-11-29 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7369 |
-0.37% |
| 2023-11-28 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7396 |
0.52% |
| 2023-11-27 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7358 |
1.41% |
| 2023-11-24 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7256 |
-2.26% |
| 2023-11-23 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7424 |
0.46% |
| 2023-11-22 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7390 |
-0.87% |
| 2023-11-20 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7555 |
2.11% |
| 2023-11-17 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7399 |
0.69% |
| 2023-11-16 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7348 |
-0.35% |
| 2023-11-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7374 |
-0.74% |
| 2023-11-14 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7429 |
1.05% |
| 2023-11-13 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7352 |
3.35% |
| 2023-11-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7114 |
-0.45% |
| 2023-11-09 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7146 |
-0.81% |
| 2023-11-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7204 |
0.25% |
| 2023-11-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7186 |
1.11% |
| 2023-11-06 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7107 |
2.76% |
| 2023-11-03 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6916 |
1.84% |
| 2023-11-02 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6791 |
-2.32% |
| 2023-11-01 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6952 |
-0.77% |
| 2023-10-31 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7006 |
-0.96% |
| 2023-10-30 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7074 |
2.57% |
| 2023-10-27 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6897 |
0.74% |
| 2023-10-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6846 |
0.10% |
| 2023-10-25 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6839 |
0.78% |
| 2023-10-24 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6786 |
0.83% |
| 2023-10-23 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6730 |
-2.94% |
| 2023-10-20 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6934 |
-2.08% |
| 2023-10-19 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7081 |
-1.12% |
| 2023-10-18 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7161 |
-1.78% |
| 2023-10-17 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7291 |
0.76% |
| 2023-10-16 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7236 |
-0.86% |
| 2023-10-13 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7299 |
-1.31% |
| 2023-10-12 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7396 |
-0.70% |
| 2023-10-11 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7448 |
0.20% |
| 2023-10-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7433 |
-0.15% |
| 2023-10-09 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7444 |
-0.93% |
| 2023-09-28 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7514 |
0.45% |
| 2023-09-27 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7480 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7481 |
-0.08% |
| 2023-09-25 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7487 |
-0.66% |
| 2023-09-22 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7537 |
2.68% |
| 2023-09-21 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7340 |
-0.66% |
| 2023-09-20 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7389 |
-2.03% |
| 2023-09-19 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7542 |
-1.13% |
| 2023-09-18 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7628 |
0.38% |
| 2023-09-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7599 |
-0.85% |
| 2023-09-14 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7664 |
-1.08% |
| 2023-09-13 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7748 |
-1.74% |
| 2023-09-12 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7885 |
-0.92% |
| 2023-09-11 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7958 |
1.00% |
| 2023-09-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7879 |
0.13% |
| 2023-09-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7869 |
-1.53% |
| 2023-09-06 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7991 |
-0.11% |
| 2023-09-05 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8000 |
-1.11% |
| 2023-09-04 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8090 |
1.01% |
| 2023-09-01 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8009 |
-1.26% |
| 2023-08-31 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8111 |
-1.19% |
| 2023-08-30 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8209 |
2.00% |
| 2023-08-29 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8048 |
3.59% |
| 2023-08-28 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7769 |
-0.36% |
| 2023-08-25 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7797 |
-4.45% |
| 2023-08-24 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8160 |
-2.59% |
| 2023-08-23 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8377 |
-2.23% |
| 2023-08-22 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8568 |
4.87% |
| 2023-08-21 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8170 |
-0.04% |
| 2023-08-18 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8173 |
-3.31% |
| 2023-08-17 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8453 |
2.35% |
| 2023-08-16 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8259 |
-2.31% |
| 2023-08-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8454 |
-1.27% |
| 2023-08-14 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8563 |
3.23% |
| 2023-08-11 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8295 |
-1.75% |
| 2023-08-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8443 |
-1.24% |
| 2023-08-09 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8549 |
-1.72% |
| 2023-08-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8699 |
-0.28% |
| 2023-08-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8723 |
-0.23% |
| 2023-08-04 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8743 |
3.10% |
| 2023-08-03 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8480 |
-0.20% |
| 2023-08-02 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8497 |
-0.31% |
| 2023-08-01 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8523 |
-0.13% |
| 2023-07-31 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8534 |
0.09% |
| 2023-07-28 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8526 |
0.54% |
| 2023-07-27 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8480 |
-1.11% |
| 2023-07-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8575 |
-1.91% |
| 2023-07-25 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8742 |
0.07% |
| 2023-07-24 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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| 2023-07-21 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8557 |
-1.12% |
| 2023-07-20 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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-4.24% |
| 2023-07-19 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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-0.68% |
| 2023-07-18 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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| 2023-07-17 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9274 |
1.03% |
| 2023-07-14 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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2.55% |
| 2023-07-13 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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1.70% |
| 2023-07-12 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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-3.35% |
| 2023-07-11 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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-0.43% |
| 2023-07-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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-0.73% |
| 2023-07-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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-1.22% |
| 2023-07-06 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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| 2023-07-05 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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| 2023-07-04 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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| 2023-07-03 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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-2.89% |
| 2023-06-30 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9711 |
-0.31% |
| 2023-06-29 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9741 |
1.33% |
| 2023-06-28 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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-1.90% |
| 2023-06-27 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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2.13% |
| 2023-06-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9595 |
-5.18% |
| 2023-06-21 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0119 |
-4.25% |
| 2023-06-20 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0568 |
0.10% |
| 2023-06-19 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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| 2023-06-16 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0297 |
3.46% |
| 2023-06-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9953 |
-0.72% |
| 2023-06-14 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0025 |
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| 2023-06-13 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9954 |
0.81% |
| 2023-06-12 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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-0.49% |
| 2023-06-09 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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1.64% |
| 2023-06-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9763 |
-1.66% |
| 2023-06-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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1.86% |
| 2023-06-06 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9747 |
-2.45% |
| 2023-06-05 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9992 |
0.45% |
| 2023-06-02 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9947 |
-0.35% |
| 2023-06-01 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9982 |
-0.23% |
| 2023-05-31 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0005 |
2.74% |
| 2023-05-30 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9738 |
1.99% |
| 2023-05-29 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9548 |
-0.30% |
| 2023-05-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9577 |
2.76% |
| 2023-05-25 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9320 |
-0.04% |
| 2023-05-24 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9324 |
-0.36% |
| 2023-05-23 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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-0.76% |
| 2023-05-22 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9430 |
-0.22% |
| 2023-05-19 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9451 |
0.18% |
| 2023-05-18 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9434 |
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| 2023-05-17 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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| 2023-05-16 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9082 |
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| 2023-05-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
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0.46% |
| 2023-05-12 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9186 |
-1.22% |
