今年以来华商卓越成长一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华商卓越成长一年持有混合C014351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9841 |
3.39% |
| 2026-09-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9518 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9517 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9599 |
1.20% |
| 2026-09-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9485 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9481 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9378 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9444 |
7.39% |
| 2026-09-04 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8794 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8968 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8972 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9121 |
-3.66% |
| 2026-08-31 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9455 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9312 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9433 |
4.49% |
| 2026-08-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9028 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9017 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9031 |
-5.05% |
| 2026-08-21 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9487 |
2.65% |
| 2026-08-20 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9242 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9261 |
-9.76% |
| 2026-08-18 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0165 |
-1.49% |
| 2026-08-17 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0316 |
3.91% |
| 2026-08-14 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9928 |
1.45% |
| 2026-08-13 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9786 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9806 |
1.65% |
| 2026-08-11 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9647 |
0.24% |
| 2026-08-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9624 |
-1.50% |
| 2026-08-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9768 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9546 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9448 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9212 |
8.02% |
| 2026-08-03 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8528 |
-2.57% |
| 2026-07-31 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8753 |
5.59% |
| 2026-07-30 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8290 |
-8.18% |
| 2026-07-29 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8968 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8926 |
-11.65% |
| 2026-07-27 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9966 |
3.69% |
| 2026-07-24 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9611 |
-2.24% |
| 2026-07-23 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9831 |
-2.61% |
| 2026-07-22 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0088 |
-4.17% |
| 2026-07-21 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0509 |
10.13% |
| 2026-07-20 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9542 |
-4.89% |
| 2026-07-17 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0009 |
-9.95% |
| 2026-07-16 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1005 |
-3.36% |
| 2026-07-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1388 |
-3.74% |
| 2026-07-14 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1814 |
5.21% |
| 2026-07-13 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1229 |
-4.27% |
| 2026-07-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1730 |
-6.33% |
| 2026-07-09 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2472 |
6.04% |
| 2026-07-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1762 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1879 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1896 |
-2.44% |
| 2026-07-03 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2186 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2083 |
-7.80% |
| 2026-07-01 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3026 |
-3.08% |
| 2026-06-30 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3427 |
4.09% |
| 2026-06-29 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2899 |
-0.81% |
| 2026-06-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3004 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3400 |
5.16% |
| 2026-06-24 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2743 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2449 |
-5.33% |
| 2026-06-22 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3113 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3061 |
4.53% |
| 2026-06-17 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2495 |
2.80% |
| 2026-06-16 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2155 |
2.81% |
| 2026-06-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1823 |
7.07% |
| 2026-06-12 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1042 |
-0.20% |
| 2026-06-11 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1064 |
-0.37% |
| 2026-06-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1105 |
-2.46% |
| 2026-06-09 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1385 |
3.87% |
| 2026-06-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0961 |
-2.80% |
| 2026-06-05 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1277 |
-2.46% |
| 2026-06-04 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1562 |
1.01% |
| 2026-06-03 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1446 |
3.13% |
| 2026-06-02 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1099 |
4.34% |
| 2026-06-01 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0637 |
-4.69% |
| 2026-05-29 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1136 |
-3.70% |
| 2026-05-28 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1564 |
2.96% |
| 2026-05-27 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1232 |
-1.88% |
| 2026-05-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1447 |
-1.13% |
| 2026-05-25 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1578 |
2.66% |
| 2026-05-22 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1278 |
3.92% |
| 2026-05-21 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0853 |
-5.00% |
| 2026-05-20 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1396 |
1.17% |
| 2026-05-19 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1264 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1254 |
0.45% |
| 2026-05-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1204 |
-3.61% |
| 2026-05-14 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1608 |
-3.39% |
| 2026-05-13 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2002 |
1.99% |
| 2026-05-12 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1768 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1757 |
1.92% |
| 2026-05-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1535 |
1.05% |
| 2026-04-30 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0735 |
3.66% |
| 2026-04-29 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0356 |
2.07% |
| 2026-04-28 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0146 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0232 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0189 |
-2.38% |
| 2026-04-23 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0432 |
-1.57% |
| 2026-04-22 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0598 |
2.42% |
| 2026-04-21 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0348 |
0.65% |
| 2026-04-20 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0281 |
1.23% |
| 2026-04-17 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0156 |
3.51% |
| 2026-04-16 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9812 |
1.79% |
| 2026-04-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9639 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9637 |
3.50% |
| 2026-04-13 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9311 |
1.14% |
| 2026-04-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9206 |
2.52% |
| 2026-04-09 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8980 |
0.23% |
| 2026-04-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8959 |
7.47% |
| 2026-04-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8336 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8299 |
0.83% |
| 2026-04-02 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8231 |
-2.51% |
| 2026-04-01 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8443 |
3.51% |
| 2026-03-31 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8157 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8382 |
2.11% |
| 2026-03-27 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8209 |
-0.34% |
| 2026-03-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8237 |
-2.31% |
| 2026-03-25 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8432 |
2.24% |
| 2026-03-24 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8247 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8123 |
-4.01% |
| 2026-03-20 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8462 |
1.23% |
| 2026-03-19 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8359 |
-1.73% |
| 2026-03-18 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8506 |
5.30% |
| 2026-03-17 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8078 |
-4.07% |
| 2026-03-16 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8407 |
0.83% |
| 2026-03-13 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8338 |
-1.09% |
| 2026-03-12 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8430 |
-2.23% |
| 2026-03-11 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8618 |
-1.67% |
| 2026-03-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8762 |
5.50% |
| 2026-03-09 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8305 |
-2.36% |
| 2026-03-06 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8501 |
-1.28% |
| 2026-03-05 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8610 |
1.51% |
| 2026-03-04 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8482 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8547 |
-4.78% |
| 2026-03-02 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8976 |
1.85% |
| 2026-02-27 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8813 |
-2.20% |
| 2026-02-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9007 |
2.47% |
| 2026-02-25 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8790 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8725 |
4.40% |
| 2026-02-13 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8357 |
-3.10% |
| 2026-02-12 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8616 |
4.50% |
| 2026-02-11 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8245 |
-1.98% |
| 2026-02-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8408 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8389 |
6.47% |
| 2026-02-06 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7879 |
-1.69% |
| 2026-02-05 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8012 |
-3.25% |
| 2026-02-04 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8272 |
-1.59% |
| 2026-02-03 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8406 |
4.19% |
| 2026-02-02 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8068 |
-3.75% |
| 2026-01-30 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8382 |
3.76% |
| 2026-01-29 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8078 |
-2.18% |
| 2026-01-28 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8258 |
1.51% |
| 2026-01-27 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8135 |
3.24% |
| 2026-01-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7880 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7892 |
-0.65% |
| 2026-01-22 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7944 |
0.86% |
| 2026-01-21 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7876 |
1.81% |
| 2026-01-20 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7736 |
-3.05% |
| 2026-01-19 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7972 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7936 |
0.86% |
| 2026-01-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7868 |
1.58% |
| 2026-01-14 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7746 |
1.68% |
| 2026-01-13 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7618 |
-3.62% |
| 2026-01-12 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7894 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7889 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7813 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7884 |
1.73% |
| 2026-01-06 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7750 |
-0.21% |
| 2026-01-05 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7766 |
1.85% |
