近一季华商卓越成长一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华商卓越成长一年持有混合C014351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9518 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9517 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9599 |
1.20% |
| 2026-09-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9485 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9481 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9378 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9444 |
7.39% |
| 2026-09-04 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8794 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8968 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8972 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9121 |
-3.66% |
| 2026-08-31 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9455 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9312 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9433 |
4.49% |
| 2026-08-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9028 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9017 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9031 |
-5.05% |
| 2026-08-21 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9487 |
2.65% |
| 2026-08-20 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9242 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9261 |
-9.76% |
| 2026-08-18 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0165 |
-1.49% |
| 2026-08-17 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0316 |
3.91% |
| 2026-08-14 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9928 |
1.45% |
| 2026-08-13 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9786 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9806 |
1.65% |
| 2026-08-11 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9647 |
0.24% |
| 2026-08-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9624 |
-1.50% |
| 2026-08-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9768 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9546 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9448 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9212 |
8.02% |
| 2026-08-03 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8528 |
-2.57% |
| 2026-07-31 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8753 |
5.59% |
| 2026-07-30 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8290 |
-8.18% |
| 2026-07-29 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8968 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8926 |
-11.65% |
| 2026-07-27 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9966 |
3.69% |
| 2026-07-24 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9611 |
-2.24% |
| 2026-07-23 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9831 |
-2.61% |
| 2026-07-22 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0088 |
-4.17% |
| 2026-07-21 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0509 |
10.13% |
| 2026-07-20 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9542 |
-4.89% |
| 2026-07-17 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0009 |
-9.95% |
| 2026-07-16 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1005 |
-3.36% |
| 2026-07-15 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1388 |
-3.74% |
| 2026-07-14 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1814 |
5.21% |
| 2026-07-13 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1229 |
-4.27% |
| 2026-07-10 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1730 |
-6.33% |
| 2026-07-09 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2472 |
6.04% |
| 2026-07-08 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1762 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1879 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1896 |
-2.44% |
| 2026-07-03 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2186 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2083 |
-7.80% |
| 2026-07-01 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3026 |
-3.08% |
| 2026-06-30 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3427 |
4.09% |
| 2026-06-29 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2899 |
-0.81% |
| 2026-06-26 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3004 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3400 |
5.16% |
| 2026-06-24 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2743 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2449 |
-5.33% |
| 2026-06-22 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3113 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3061 |
4.53% |
| 2026-06-17 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2495 |
2.80% |
