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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1253 | 1.25% |
| 2026-09-15 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1114 | -0.13% |
| 2026-09-14 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1129 | 0.29% |
| 2026-09-11 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1097 | -1.82% |
| 2026-09-10 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1303 | -0.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.22% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.21% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.19% |
| 科创板 | 1.6639 | 3.94% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
