近一月华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A014331净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1114 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1129 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1097 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1303 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1408 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1380 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1396 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1299 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1498 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1435 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1658 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1844 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1825 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1886 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1623 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1595 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1695 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1769 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1700 |
-1.64% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1892 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.2337 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.2367 |
1.92% |
