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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 格林新兴产业混合A | 1.4857 | 0.14% |
| 2025-12-12 | 格林新兴产业混合A | 1.4836 | 0.64% |
| 2025-12-11 | 格林新兴产业混合A | 1.4741 | -0.34% |
| 2025-12-10 | 格林新兴产业混合A | 1.4792 | 0.79% |
| 2025-12-09 | 格林新兴产业混合A | 1.4676 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 格林稳健价值混合C | 0.5715 | 0.63% |
| 格林稳健价值混合A | 0.5833 | 0.62% |
| 格林新兴产业混合A | 1.4857 | 0.14% |
| 格林新兴产业混合C | 1.4575 | 0.14% |
| 格林泓远纯债A | 1.0674 | 0.06% |
| 格林泓远纯债C | 1.0639 | 0.06% |
| 格林泓裕一年定开债A | 1.0203 | 0.03% |
| 格林泓裕一年定开债C | 1.0173 | 0.02% |
| 格林泓利增强债券A | 1.0129 | 0.02% |
| 格林泓利增强债券C | 0.9871 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
