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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6473 | 0.10% |
| 2025-12-16 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 2025-12-15 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6402 | -1.01% |
| 2025-12-12 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6570 | 0.44% |
| 2025-12-11 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6498 | 3.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达远见成长混合A | 2.1050 | 5.96% |
| 易方达远见成长混合C | 2.0650 | 5.96% |
| 易方达先锋成长混合A | 2.3195 | 5.82% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 5.81% |
| 易方达瑞享I | 6.8963 | 5.78% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 5.78% |
| 易方达创新成长混合 | 1.3740 | 5.09% |
| 成长ETF | 1.0167 | 5.00% |
| 易基策略 | 5.3660 | 4.88% |
| 易策二号 | 1.2390 | 4.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |
