今年以来建信沃信一年持有混合A|建信沃信一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围建信沃信一年持有混合A014199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8673 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8865 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8771 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8896 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8888 |
0.75% |
| 2025-12-08 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8822 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8707 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8647 |
1.35% |
| 2025-12-03 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8532 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8606 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8589 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8478 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8448 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8500 |
2.31% |
| 2025-11-25 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8308 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8176 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8169 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8458 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8505 |
0.82% |
| 2025-11-18 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8436 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8467 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8501 |
-2.43% |
| 2025-11-13 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8713 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8647 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8582 |
-1.44% |
| 2025-11-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8707 |
-0.26% |
| 2025-11-07 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8730 |
-1.79% |
| 2025-11-06 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8889 |
2.56% |
| 2025-11-05 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8667 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8642 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8759 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8758 |
-3.56% |
| 2025-10-30 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9081 |
-1.43% |
| 2025-10-29 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9213 |
1.81% |
| 2025-10-28 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9049 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9095 |
2.65% |
| 2025-10-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8860 |
3.75% |
| 2025-10-23 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8540 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8560 |
-0.88% |
| 2025-10-21 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8636 |
3.61% |
| 2025-10-20 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8335 |
2.86% |
| 2025-10-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8103 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8396 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8430 |
2.97% |
| 2025-10-14 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8187 |
-4.87% |
| 2025-10-13 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8606 |
-2.09% |
| 2025-10-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8790 |
-4.15% |
| 2025-10-09 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9171 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9079 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9064 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8928 |
-3.10% |
| 2025-09-25 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9214 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9190 |
2.51% |
| 2025-09-23 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8965 |
0.56% |
| 2025-09-22 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8915 |
1.61% |
| 2025-09-19 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8774 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8743 |
0.44% |
| 2025-09-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8705 |
2.87% |
| 2025-09-16 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8462 |
0.15% |
| 2025-09-15 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8449 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8442 |
0.56% |
| 2025-09-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8395 |
3.42% |
| 2025-09-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8117 |
1.35% |
| 2025-09-09 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8009 |
-0.65% |
| 2025-09-08 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8061 |
-0.99% |
| 2025-09-05 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8142 |
4.14% |
| 2025-09-04 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7818 |
-3.60% |
| 2025-09-03 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8110 |
0.66% |
| 2025-09-02 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8057 |
-1.86% |
| 2025-09-01 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8210 |
2.60% |
| 2025-08-29 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8002 |
1.16% |
| 2025-08-28 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7910 |
2.57% |
| 2025-08-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7712 |
-1.76% |
| 2025-08-26 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7850 |
-1.07% |
| 2025-08-25 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7935 |
0.88% |
| 2025-08-22 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7866 |
1.80% |
| 2025-08-21 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7727 |
0.56% |
| 2025-08-20 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7684 |
-0.32% |
| 2025-08-19 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7709 |
-0.49% |
| 2025-08-18 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7747 |
1.03% |
| 2025-08-15 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7668 |
1.42% |
| 2025-08-14 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7561 |
0.16% |
| 2025-08-13 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7549 |
2.68% |
| 2025-08-12 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7352 |
-0.22% |
| 2025-08-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7368 |
0.85% |
| 2025-08-08 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7306 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7307 |
-1.88% |
| 2025-08-06 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7447 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7446 |
1.85% |
| 2025-08-04 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7311 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7283 |
-1.94% |
| 2025-07-31 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7427 |
0.03% |
| 2025-07-30 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7425 |
-1.84% |
| 2025-07-29 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7564 |
2.22% |
| 2025-07-28 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7400 |
2.59% |
| 2025-07-25 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7213 |
-0.82% |
| 2025-07-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7273 |
1.37% |
| 2025-07-23 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7175 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7181 |
-0.19% |
| 2025-07-21 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7195 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7194 |
1.00% |
| 2025-07-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7123 |
2.46% |
| 2025-07-16 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6952 |
-0.33% |
| 2025-07-15 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6975 |
1.50% |
| 2025-07-14 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6872 |
1.55% |
| 2025-07-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6767 |
0.64% |
| 2025-07-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6724 |
-0.64% |
| 2025-07-09 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6767 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6796 |
0.58% |
| 2025-07-07 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6757 |
-1.08% |
| 2025-07-04 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6831 |
0.18% |
| 2025-07-03 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6819 |
1.46% |
| 2025-07-02 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6721 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6745 |
0.54% |
| 2025-06-30 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6709 |
0.77% |
| 2025-06-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6658 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6666 |
-0.97% |
| 2025-06-25 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6731 |
0.90% |
| 2025-06-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6671 |
1.96% |
| 2025-06-23 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6543 |
0.97% |
| 2025-06-20 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6480 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6486 |
-1.38% |
| 2025-06-18 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6577 |
0.24% |
| 2025-06-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6561 |
-2.06% |
| 2025-06-16 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6699 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6693 |
-1.28% |
| 2025-06-12 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6780 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6782 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6775 |
0.18% |
| 2025-06-09 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6763 |
1.65% |
| 2025-06-06 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6653 |
0.27% |
| 2025-06-05 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6635 |
-0.36% |
| 2025-06-04 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6659 |
1.74% |
| 2025-06-03 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6545 |
1.52% |
| 2025-05-30 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6447 |
-0.86% |
| 2025-05-29 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6503 |
1.53% |
| 2025-05-28 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6405 |
-0.87% |
| 2025-05-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6461 |
0.29% |
| 2025-05-26 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6442 |
-1.59% |
| 2025-05-23 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6546 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6558 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6606 |
0.89% |
| 2025-05-20 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6548 |
2.33% |
| 2025-05-19 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6399 |
0.57% |
| 2025-05-16 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6363 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6341 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6406 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6374 |
-0.95% |
| 2025-05-12 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6435 |
1.21% |
| 2025-05-09 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6358 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6399 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6371 |
-0.86% |
| 2025-05-06 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6426 |
1.45% |
| 2025-04-30 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6334 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6284 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6234 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6275 |
-0.70% |
| 2025-04-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6319 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6317 |
1.35% |
| 2025-04-22 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6233 |
0.56% |
| 2025-04-21 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6198 |
0.93% |
| 2025-04-18 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6141 |
-0.23% |
| 2025-04-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6155 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6143 |
-1.82% |
| 2025-04-15 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6257 |
-0.78% |
| 2025-04-14 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6306 |
1.04% |
| 2025-04-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6241 |
2.41% |
| 2025-04-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6094 |
2.21% |
| 2025-04-09 |
建信沃信一年持有混合A |
0.5962 |
1.55% |
| 2025-04-08 |
建信沃信一年持有混合A |
0.5871 |
0.69% |
| 2025-04-07 |
建信沃信一年持有混合A |
0.5831 |
-11.14% |
| 2025-04-03 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6562 |
-2.03% |
| 2025-04-02 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6698 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6691 |
-0.12% |
| 2025-03-31 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6699 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6734 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6776 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6778 |
0.31% |
| 2025-03-25 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6757 |
-2.83% |
| 2025-03-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6954 |
1.30% |
| 2025-03-21 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6865 |
-3.64% |
| 2025-03-20 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7124 |
-1.23% |
| 2025-03-19 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7213 |
-0.62% |
| 2025-03-18 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7258 |
2.15% |
| 2025-03-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7105 |
-0.28% |
| 2025-03-14 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7125 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7013 |
-1.67% |
| 2025-03-12 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7132 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7155 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7148 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7148 |
-0.60% |
| 2025-03-06 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7191 |
1.97% |
| 2025-03-05 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7052 |
1.39% |
| 2025-03-04 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6955 |
-0.23% |
| 2025-03-03 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6971 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6967 |
-4.65% |
| 2025-02-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7307 |
-1.23% |
| 2025-02-26 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7398 |
1.43% |
| 2025-02-25 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7294 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7312 |
-0.64% |
| 2025-02-21 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7359 |
3.30% |
| 2025-02-20 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7124 |
0.92% |
| 2025-02-19 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7059 |
2.47% |
| 2025-02-18 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6889 |
-1.15% |
| 2025-02-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6969 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6971 |
1.68% |
| 2025-02-13 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6856 |
-1.90% |
| 2025-02-12 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6989 |
1.97% |
| 2025-02-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6854 |
-0.68% |
| 2025-02-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6901 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6910 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6841 |
3.56% |
| 2025-02-05 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6606 |
-0.41% |
| 2025-01-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6633 |
-1.66% |
| 2025-01-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6745 |
1.97% |
| 2025-01-23 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6615 |
-1.42% |
| 2025-01-22 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6710 |
-0.36% |
| 2025-01-21 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6734 |
1.34% |
| 2025-01-20 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6645 |
1.78% |
| 2025-01-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6529 |
1.26% |
| 2025-01-16 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6448 |
0.14% |
| 2025-01-15 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6439 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6507 |
4.08% |
| 2025-01-13 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6252 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6309 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6397 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6378 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6404 |
1.44% |
| 2025-01-06 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6313 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6295 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6392 |
-2.87% |
