近一年建信沃信一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围建信沃信一年持有期混合A014199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6750 |
-0.41% |
| 2024-04-29 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6778 |
1.41% |
| 2024-04-26 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6684 |
3.28% |
| 2024-04-25 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6472 |
-0.80% |
| 2024-04-24 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6524 |
2.34% |
| 2024-04-23 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6375 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6449 |
-2.41% |
| 2024-04-19 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6608 |
-1.11% |
| 2024-04-18 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6682 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6684 |
2.53% |
| 2024-04-16 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6519 |
-2.63% |
| 2024-04-15 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6695 |
0.51% |
| 2024-04-12 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6661 |
1.93% |
| 2024-04-11 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6535 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6503 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6589 |
-0.57% |
| 2024-04-08 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6627 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6615 |
-0.85% |
| 2024-04-02 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6672 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6722 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6579 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6519 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6438 |
-2.19% |
| 2024-03-26 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6582 |
-1.36% |
| 2024-03-25 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6673 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6759 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6787 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6803 |
-0.61% |
| 2024-03-19 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6845 |
-1.07% |
| 2024-03-18 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6919 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6853 |
2.18% |
| 2024-03-14 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6707 |
1.09% |
| 2024-03-13 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6635 |
0.71% |
| 2024-03-12 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6588 |
-0.99% |
| 2024-03-11 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6654 |
0.53% |
| 2024-03-08 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6619 |
1.92% |
| 2024-03-07 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6494 |
-1.07% |
| 2024-03-06 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6564 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6543 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6560 |
1.63% |
| 2024-03-01 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6455 |
0.94% |
| 2024-02-29 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6395 |
2.65% |
| 2024-02-28 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6230 |
-3.58% |
| 2024-02-27 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6461 |
2.87% |
| 2024-02-26 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6281 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6288 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6293 |
1.50% |
| 2024-02-21 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6200 |
-0.70% |
| 2024-02-20 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6244 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6219 |
4.21% |
| 2024-02-08 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5968 |
0.98% |
| 2024-02-07 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5910 |
2.28% |
| 2024-02-06 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5778 |
5.71% |
| 2024-02-05 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5466 |
-0.46% |
| 2024-02-02 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5491 |
-1.26% |
| 2024-02-01 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5561 |
1.81% |
| 2024-01-31 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5462 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5521 |
-1.92% |
| 2024-01-29 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5629 |
-3.13% |
| 2024-01-26 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5811 |
-1.73% |
| 2024-01-25 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5913 |
1.37% |
| 2024-01-24 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5833 |
0.19% |
| 2024-01-23 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5822 |
1.75% |
| 2024-01-22 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5722 |
-3.10% |
| 2024-01-19 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5905 |
-1.40% |
| 2024-01-18 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5989 |
2.01% |
| 2024-01-17 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5871 |
-2.51% |
| 2024-01-16 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6022 |
0.27% |
| 2024-01-15 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6006 |
-0.18% |
| 2024-01-12 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6017 |
-0.61% |
| 2024-01-11 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6054 |
1.00% |
| 2024-01-10 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5994 |
-0.58% |
| 2024-01-09 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6029 |
0.94% |
| 2024-01-08 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.5973 |
-2.27% |
| 2024-01-05 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6112 |
-2.69% |
| 2024-01-04 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6281 |
-1.04% |
| 2024-01-03 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6347 |
-1.54% |
| 2024-01-02 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6446 |
-1.44% |
| 2023-12-29 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6540 |
1.35% |
| 2023-12-28 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6453 |
1.51% |
| 2023-12-27 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6357 |
0.52% |
| 2023-12-26 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6324 |
-1.83% |
| 2023-12-25 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6442 |
0.64% |
| 2023-12-22 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6401 |
-0.97% |
| 2023-12-21 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6464 |
1.09% |
| 2023-12-20 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6394 |
-1.84% |
| 2023-12-19 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6514 |
0.20% |
| 2023-12-18 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6501 |
-0.52% |
| 2023-12-15 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6535 |
-0.92% |
| 2023-12-14 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6596 |
-0.65% |
| 2023-12-13 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6639 |
-1.15% |
| 2023-12-12 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6716 |
-0.61% |
| 2023-12-11 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6757 |
1.85% |
| 2023-12-08 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6634 |
1.75% |
| 2023-12-07 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6520 |
-0.52% |
| 2023-12-06 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6554 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6555 |
-1.19% |
| 2023-12-04 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6634 |
-0.67% |
| 2023-12-01 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6679 |
0.36% |
| 2023-11-30 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6655 |
-0.08% |
| 2023-11-29 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6660 |
-0.13% |
| 2023-11-28 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6669 |
0.94% |
| 2023-11-27 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6607 |
0.43% |
| 2023-11-24 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6579 |
-1.45% |
| 2023-11-23 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6676 |
1.27% |
| 2023-11-22 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6592 |
-2.12% |
| 2023-11-20 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6769 |
0.04% |
| 2023-11-17 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6766 |
1.52% |
| 2023-11-16 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6665 |
-1.36% |
| 2023-11-15 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6757 |
0.63% |
| 2023-11-14 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6715 |
0.07% |
| 2023-11-13 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6710 |
0.31% |
| 2023-11-10 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6689 |
-0.82% |
| 2023-11-09 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6744 |
-0.19% |
| 2023-11-08 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6757 |
-0.18% |
| 2023-11-07 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6769 |
0.83% |
| 2023-11-06 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6713 |
2.27% |
| 2023-11-03 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6564 |
1.63% |
| 2023-11-02 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6459 |
-0.72% |
| 2023-11-01 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6506 |
-0.26% |
| 2023-10-31 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6523 |
-0.97% |
| 2023-10-30 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6587 |
0.69% |
| 2023-10-27 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6542 |
1.57% |
| 2023-10-26 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6441 |
0.37% |
| 2023-10-25 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6417 |
-0.34% |
| 2023-10-24 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6439 |
0.77% |
| 2023-10-23 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6390 |
-1.18% |
| 2023-10-20 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6466 |
-0.65% |
| 2023-10-19 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6508 |
-2.34% |
| 2023-10-18 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6664 |
-0.88% |
| 2023-10-17 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6723 |
-0.07% |
| 2023-10-16 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6728 |
-0.81% |
| 2023-10-13 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6783 |
-1.41% |
| 2023-10-12 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6880 |
0.19% |
| 2023-10-11 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6867 |
-0.15% |
| 2023-10-10 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6877 |
-1.08% |
| 2023-10-09 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6952 |
-0.74% |
| 2023-09-28 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7004 |
0.55% |
| 2023-09-27 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6966 |
0.71% |
| 2023-09-26 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6917 |
0.12% |
| 2023-09-25 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6909 |
-0.26% |
| 2023-09-22 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6927 |
2.94% |
| 2023-09-21 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6729 |
-1.07% |
| 2023-09-20 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6802 |
-0.86% |
| 2023-09-19 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6861 |
-0.54% |
| 2023-09-18 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6898 |
0.09% |
| 2023-09-15 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6892 |
-1.09% |
| 2023-09-14 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.6968 |
-1.08% |
| 2023-09-13 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7044 |
-1.57% |
| 2023-09-12 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7156 |
-0.07% |
| 2023-09-11 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7161 |
1.33% |
| 2023-09-08 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7067 |
-0.32% |
| 2023-09-07 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7090 |
-2.07% |
| 2023-09-06 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7240 |
0.01% |
| 2023-09-05 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7239 |
-0.75% |
| 2023-09-04 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7294 |
0.30% |
| 2023-09-01 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7272 |
-0.27% |
| 2023-08-31 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7292 |
-0.46% |
| 2023-08-30 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7326 |
0.51% |
| 2023-08-29 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7289 |
3.26% |
| 2023-08-28 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7059 |
0.27% |
| 2023-08-25 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7040 |
-2.59% |
| 2023-08-24 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7227 |
1.09% |
| 2023-08-23 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7149 |
-2.42% |
| 2023-08-22 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7326 |
1.40% |
| 2023-08-21 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7225 |
-0.66% |
| 2023-08-18 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7273 |
-2.32% |
| 2023-08-17 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7446 |
1.03% |
| 2023-08-16 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7370 |
-1.85% |
| 2023-08-15 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7509 |
-1.18% |
| 2023-08-14 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7599 |
0.38% |
| 2023-08-11 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7570 |
-1.84% |
| 2023-08-10 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7712 |
-0.49% |
| 2023-08-09 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7750 |
-1.72% |
| 2023-08-08 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7886 |
-0.84% |
| 2023-08-07 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7953 |
-0.14% |
| 2023-08-04 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7964 |
1.79% |
| 2023-08-03 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7824 |
0.15% |
| 2023-08-02 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7812 |
-0.41% |
| 2023-08-01 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7844 |
0.13% |
| 2023-07-31 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7834 |
0.22% |
| 2023-07-28 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7817 |
0.75% |
| 2023-07-27 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7759 |
-0.49% |
| 2023-07-26 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7797 |
-1.17% |
| 2023-07-25 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7889 |
2.08% |
| 2023-07-24 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7728 |
-0.36% |
| 2023-07-21 |
建信沃信一年持有期混合A |
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-0.28% |
| 2023-07-20 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7778 |
-2.49% |
| 2023-07-19 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7977 |
-1.02% |
| 2023-07-18 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8059 |
-1.01% |
| 2023-07-17 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8141 |
0.07% |
| 2023-07-14 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8135 |
0.14% |
| 2023-07-13 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8124 |
2.07% |
| 2023-07-12 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7959 |
-2.19% |
| 2023-07-11 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8137 |
0.62% |
| 2023-07-10 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8087 |
-0.25% |
| 2023-07-07 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8107 |
-0.86% |
| 2023-07-06 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8177 |
-0.57% |
| 2023-07-05 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8224 |
-1.98% |
| 2023-07-04 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8390 |
0.38% |
| 2023-07-03 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8358 |
0.04% |
| 2023-06-30 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8355 |
0.80% |
| 2023-06-29 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8289 |
0.70% |
| 2023-06-28 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8231 |
-0.54% |
| 2023-06-27 |
建信沃信一年持有期混合A |
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| 2023-06-26 |
建信沃信一年持有期混合A |
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-2.50% |
| 2023-06-21 |
建信沃信一年持有期混合A |
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-2.95% |
| 2023-06-20 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8692 |
-0.02% |
| 2023-06-19 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8694 |
0.95% |
| 2023-06-16 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8612 |
2.38% |
| 2023-06-15 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8412 |
1.70% |
| 2023-06-14 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8271 |
1.27% |
| 2023-06-13 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8167 |
0.64% |
| 2023-06-12 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8115 |
0.73% |
| 2023-06-09 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8056 |
1.55% |
| 2023-06-08 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7933 |
-0.75% |
| 2023-06-07 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7993 |
-0.77% |
| 2023-06-06 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8055 |
-1.24% |
| 2023-06-05 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8156 |
-0.16% |
| 2023-06-02 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8169 |
0.89% |
| 2023-06-01 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8097 |
-0.04% |
| 2023-05-31 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8100 |
-0.47% |
| 2023-05-30 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8138 |
0.78% |
| 2023-05-29 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8075 |
-0.55% |
| 2023-05-26 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8120 |
0.22% |
| 2023-05-25 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8102 |
0.65% |
| 2023-05-24 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8050 |
-0.72% |
| 2023-05-23 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8108 |
-1.23% |
| 2023-05-22 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8209 |
-0.42% |
| 2023-05-19 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8244 |
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| 2023-05-18 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8249 |
1.45% |
| 2023-05-17 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8131 |
0.59% |
| 2023-05-16 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8083 |
-0.42% |
| 2023-05-15 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8117 |
1.69% |
| 2023-05-12 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.7982 |
-0.92% |
| 2023-05-11 |
建信沃信一年持有期混合A |
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-0.20% |
| 2023-05-10 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8072 |
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| 2023-05-09 |
建信沃信一年持有期混合A |
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-1.30% |
| 2023-05-08 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8216 |
0.10% |
| 2023-05-05 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8208 |
-1.16% |
| 2023-05-04 |
建信沃信一年持有期混合A |
0.8304 |
-1.18% |
