近一年建信沃信一年持有混合A|建信沃信一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围建信沃信一年持有混合A014199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8641 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8653 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8740 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8784 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8869 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8875 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8996 |
2.85% |
| 2026-09-04 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8747 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8845 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8861 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9033 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9168 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9164 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9295 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9154 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9045 |
-1.37% |
| 2026-08-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9169 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9409 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9333 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9307 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9841 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9822 |
3.93% |
| 2026-08-14 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9451 |
0.77% |
| 2026-08-13 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9379 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9482 |
1.80% |
| 2026-08-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9314 |
-1.49% |
| 2026-08-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9455 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9435 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9351 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9299 |
3.68% |
| 2026-08-04 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8969 |
5.60% |
| 2026-08-03 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8493 |
-4.66% |
| 2026-07-31 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8889 |
2.47% |
| 2026-07-30 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8675 |
-6.43% |
| 2026-07-29 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9233 |
-0.47% |
| 2026-07-28 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9277 |
-5.93% |
| 2026-07-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9862 |
2.88% |
| 2026-07-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9586 |
0.85% |
| 2026-07-23 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9505 |
-1.68% |
| 2026-07-22 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9667 |
-2.43% |
| 2026-07-21 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9908 |
9.84% |
| 2026-07-20 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9020 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9029 |
-6.51% |
| 2026-07-16 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9658 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
建信沃信一年持有混合A |
1.0058 |
-3.94% |
| 2026-07-14 |
建信沃信一年持有混合A |
1.0454 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
建信沃信一年持有混合A |
1.0239 |
-3.42% |
| 2026-07-10 |
建信沃信一年持有混合A |
1.0602 |
-6.85% |
| 2026-07-09 |
建信沃信一年持有混合A |
1.1328 |
7.29% |
| 2026-07-08 |
建信沃信一年持有混合A |
1.0558 |
2.74% |
| 2026-07-07 |
建信沃信一年持有混合A |
1.0276 |
0.88% |
| 2026-07-06 |
建信沃信一年持有混合A |
1.0186 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
建信沃信一年持有混合A |
1.0243 |
-0.64% |
| 2026-07-02 |
建信沃信一年持有混合A |
1.0309 |
-11.40% |
| 2026-07-01 |
建信沃信一年持有混合A |
1.1484 |
-2.39% |
| 2026-06-30 |
建信沃信一年持有混合A |
1.1759 |
4.30% |
| 2026-06-29 |
建信沃信一年持有混合A |
1.1274 |
4.13% |
| 2026-06-26 |
建信沃信一年持有混合A |
1.0827 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
建信沃信一年持有混合A |
1.1068 |
3.35% |
| 2026-06-24 |
建信沃信一年持有混合A |
1.0709 |
5.27% |
| 2026-06-23 |
建信沃信一年持有混合A |
1.0173 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
建信沃信一年持有混合A |
1.0380 |
1.83% |
| 2026-06-18 |
建信沃信一年持有混合A |
1.0193 |
2.85% |
| 2026-06-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9911 |
3.21% |
| 2026-06-16 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9603 |
0.42% |
| 2026-06-15 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9563 |
4.19% |
| 2026-06-12 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9178 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9128 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9110 |
-2.10% |
| 2026-06-09 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9305 |
3.47% |
| 2026-06-08 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8993 |
-2.67% |
| 2026-06-05 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9240 |
-5.17% |
| 2026-06-04 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9718 |
0.20% |
| 2026-06-03 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9699 |
1.51% |
| 2026-06-02 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9555 |
3.58% |
| 2026-06-01 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9225 |
-2.84% |
| 2026-05-29 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9495 |
-2.66% |
| 2026-05-28 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9754 |
2.72% |
| 2026-05-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9496 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9591 |
-2.01% |
| 2026-05-25 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9784 |
2.55% |
| 2026-05-22 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9541 |
2.85% |
| 2026-05-21 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9277 |
-3.07% |
| 2026-05-20 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9571 |
1.55% |
| 2026-05-19 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9425 |
1.61% |
| 2026-05-18 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9276 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9302 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9415 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9617 |
2.13% |
| 2026-05-12 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9416 |
-0.30% |
| 2026-05-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9444 |
3.83% |
| 2026-05-08 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9096 |
-1.74% |
| 2026-04-30 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8936 |
-0.51% |
| 2026-04-29 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8982 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8934 |
-1.63% |
| 2026-04-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9082 |
2.03% |
| 2026-04-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8901 |
-0.68% |
| 2026-04-23 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8962 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8984 |
0.93% |
| 2026-04-21 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8901 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8913 |
1.45% |
| 2026-04-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8786 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8793 |
2.22% |
| 2026-04-15 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8602 |
-0.46% |
| 2026-04-14 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8642 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8546 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8543 |
1.96% |
| 2026-04-09 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8379 |
0.41% |
| 2026-04-08 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8345 |
5.41% |
| 2026-04-07 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7917 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7926 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7957 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8084 |
2.32% |
| 2026-03-31 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7901 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7990 |
-0.82% |
| 2026-03-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8056 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8026 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8149 |
1.17% |
| 2026-03-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8055 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
建信沃信一年持有混合A |
0.7898 |
-2.97% |
| 2026-03-20 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8140 |
0.30% |
| 2026-03-19 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8116 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8345 |
1.03% |
| 2026-03-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8260 |
-1.58% |
| 2026-03-16 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8393 |
0.77% |
| 2026-03-13 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8329 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8368 |
-1.66% |
| 2026-03-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8509 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8536 |
4.21% |
| 2026-03-09 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8191 |
-2.43% |
| 2026-03-06 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8390 |
-0.31% |
| 2026-03-05 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8416 |
1.26% |
| 2026-03-04 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8311 |
-1.58% |
| 2026-03-03 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8444 |
-4.05% |
| 2026-03-02 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8800 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8799 |
-0.23% |
| 2026-02-26 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8819 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8827 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8745 |
0.56% |
| 2026-02-13 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8696 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8830 |
2.50% |
| 2026-02-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8615 |
-1.66% |
| 2026-02-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8758 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8673 |
3.51% |
| 2026-02-06 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8379 |
-0.86% |
| 2026-02-05 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8452 |
-1.61% |
| 2026-02-04 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8590 |
-1.18% |
| 2026-02-03 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8693 |
1.45% |
| 2026-02-02 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8569 |
-2.96% |
| 2026-01-30 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8830 |
0.23% |
| 2026-01-29 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8810 |
-1.59% |
| 2026-01-28 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8952 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8884 |
1.28% |
| 2026-01-26 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8772 |
-0.74% |
| 2026-01-23 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8837 |
-0.60% |
| 2026-01-22 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8890 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8885 |
1.44% |
| 2026-01-20 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8759 |
-1.01% |
| 2026-01-19 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8848 |
-0.94% |
| 2026-01-16 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8932 |
0.51% |
| 2026-01-15 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8887 |
0.78% |
| 2026-01-14 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8818 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8738 |
-0.78% |
| 2026-01-12 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8807 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8764 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8766 |
-1.48% |
| 2026-01-07 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8898 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8930 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8913 |
2.66% |
| 2025-12-31 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8682 |
-1.14% |
| 2025-12-30 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8782 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8754 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8802 |
-0.96% |
| 2025-12-25 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8887 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8872 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8829 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8795 |
1.69% |
| 2025-12-19 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8649 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8583 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8728 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8546 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8673 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8865 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8771 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8896 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8888 |
0.75% |
| 2025-12-08 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8822 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8707 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8647 |
1.35% |
| 2025-12-03 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8532 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8606 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8589 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8478 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8448 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8500 |
2.31% |
| 2025-11-25 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8308 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8176 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8169 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8458 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8505 |
0.82% |
| 2025-11-18 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8436 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8467 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8501 |
-2.43% |
| 2025-11-13 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8713 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8647 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8582 |
-1.44% |
| 2025-11-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8707 |
-0.26% |
| 2025-11-07 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8730 |
-1.79% |
| 2025-11-06 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8889 |
2.56% |
| 2025-11-05 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8667 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8642 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8759 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8758 |
-3.56% |
| 2025-10-30 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9081 |
-1.43% |
| 2025-10-29 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9213 |
1.81% |
| 2025-10-28 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9049 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9095 |
2.65% |
| 2025-10-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8860 |
3.75% |
| 2025-10-23 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8540 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8560 |
-0.88% |
| 2025-10-21 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8636 |
3.61% |
| 2025-10-20 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8335 |
2.86% |
| 2025-10-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8103 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8396 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8430 |
2.97% |
| 2025-10-14 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8187 |
-4.87% |
| 2025-10-13 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8606 |
-2.09% |
| 2025-10-10 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8790 |
-4.15% |
| 2025-10-09 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9171 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9079 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9064 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8928 |
-3.10% |
| 2025-09-25 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9214 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9190 |
2.51% |
| 2025-09-23 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8965 |
0.56% |
| 2025-09-22 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8915 |
1.61% |
| 2025-09-19 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8774 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8743 |
0.44% |
| 2025-09-17 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8705 |
2.87% |
| 2025-09-16 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8462 |
0.15% |
