近一年中银证券远见价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券远见价值混合C014180净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券远见价值混合C |
0.9108 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
中银证券远见价值混合C |
0.9096 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
中银证券远见价值混合C |
0.9085 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
中银证券远见价值混合C |
0.9214 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
中银证券远见价值混合C |
0.9312 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
中银证券远见价值混合C |
0.9303 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
中银证券远见价值混合C |
0.9285 |
2.97% |
| 2026-09-04 |
中银证券远见价值混合C |
0.9017 |
-2.69% |
| 2026-09-03 |
中银证券远见价值混合C |
0.9260 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
中银证券远见价值混合C |
0.9194 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
中银证券远见价值混合C |
0.9307 |
-2.69% |
| 2026-08-31 |
中银证券远见价值混合C |
0.9557 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
中银证券远见价值混合C |
0.9480 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
中银证券远见价值混合C |
0.9612 |
3.97% |
| 2026-08-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.9245 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
中银证券远见价值混合C |
0.9216 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
中银证券远见价值混合C |
0.9297 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
中银证券远见价值混合C |
0.9556 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
中银证券远见价值混合C |
0.9426 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
中银证券远见价值混合C |
0.9338 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
中银证券远见价值混合C |
1.0054 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
中银证券远见价值混合C |
1.0103 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
中银证券远见价值混合C |
0.9730 |
1.24% |
| 2026-08-13 |
中银证券远见价值混合C |
0.9611 |
-2.12% |
| 2026-08-12 |
中银证券远见价值混合C |
0.9815 |
2.00% |
| 2026-08-11 |
中银证券远见价值混合C |
0.9623 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
中银证券远见价值混合C |
0.9776 |
-0.13% |
| 2026-08-07 |
中银证券远见价值混合C |
0.9789 |
3.34% |
| 2026-08-06 |
中银证券远见价值混合C |
0.9473 |
1.96% |
| 2026-08-05 |
中银证券远见价值混合C |
0.9291 |
4.92% |
| 2026-08-04 |
中银证券远见价值混合C |
0.8855 |
6.15% |
| 2026-08-03 |
中银证券远见价值混合C |
0.8342 |
-5.03% |
| 2026-07-31 |
中银证券远见价值混合C |
0.8762 |
2.73% |
| 2026-07-30 |
中银证券远见价值混合C |
0.8529 |
-5.51% |
| 2026-07-29 |
中银证券远见价值混合C |
0.9026 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
中银证券远见价值混合C |
0.9096 |
-8.27% |
| 2026-07-27 |
中银证券远见价值混合C |
0.9848 |
3.79% |
| 2026-07-24 |
中银证券远见价值混合C |
0.9488 |
-1.74% |
| 2026-07-23 |
中银证券远见价值混合C |
0.9656 |
-2.58% |
| 2026-07-22 |
中银证券远见价值混合C |
0.9905 |
-2.88% |
| 2026-07-21 |
中银证券远见价值混合C |
1.0190 |
9.91% |
| 2026-07-20 |
中银证券远见价值混合C |
0.9271 |
-3.93% |
| 2026-07-17 |
中银证券远见价值混合C |
0.9635 |
-8.58% |
| 2026-07-16 |
中银证券远见价值混合C |
1.0462 |
-4.32% |
| 2026-07-15 |
中银证券远见价值混合C |
1.0914 |
-3.56% |
| 2026-07-14 |
中银证券远见价值混合C |
1.1302 |
5.17% |
| 2026-07-13 |
中银证券远见价值混合C |
1.0746 |
-4.47% |
| 2026-07-10 |
中银证券远见价值混合C |
1.1249 |
-5.40% |
| 2026-07-09 |
中银证券远见价值混合C |
1.1857 |
5.91% |
| 2026-07-08 |
中银证券远见价值混合C |
1.1195 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
中银证券远见价值混合C |
1.1320 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
中银证券远见价值混合C |
1.1423 |
-2.36% |
| 2026-07-03 |
中银证券远见价值混合C |
1.1693 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
中银证券远见价值混合C |
1.1673 |
-6.34% |
| 2026-07-01 |
中银证券远见价值混合C |
1.2463 |
-2.94% |
| 2026-06-30 |
中银证券远见价值混合C |
1.2829 |
2.11% |
| 2026-06-29 |
中银证券远见价值混合C |
1.2564 |
-1.50% |
| 2026-06-26 |
中银证券远见价值混合C |
1.2752 |
-2.63% |
| 2026-06-25 |
中银证券远见价值混合C |
1.3097 |
3.64% |
| 2026-06-24 |
中银证券远见价值混合C |
1.2637 |
4.21% |
| 2026-06-23 |
中银证券远见价值混合C |
1.2127 |
-4.57% |
| 2026-06-22 |
中银证券远见价值混合C |
1.2681 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
中银证券远见价值混合C |
1.2634 |
3.42% |
| 2026-06-17 |
中银证券远见价值混合C |
1.2216 |
2.88% |
| 2026-06-16 |
中银证券远见价值混合C |
1.1874 |
2.64% |
| 2026-06-15 |
中银证券远见价值混合C |
1.1569 |
6.84% |
| 2026-06-12 |
中银证券远见价值混合C |
1.0828 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
中银证券远见价值混合C |
1.0833 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
中银证券远见价值混合C |
1.0834 |
-1.69% |
| 2026-06-09 |
中银证券远见价值混合C |
1.1020 |
4.83% |
| 2026-06-08 |
中银证券远见价值混合C |
1.0512 |
-1.34% |
| 2026-06-05 |
中银证券远见价值混合C |
1.0655 |
-2.77% |
| 2026-06-04 |
中银证券远见价值混合C |
1.0958 |
2.12% |
| 2026-06-03 |
中银证券远见价值混合C |
1.0730 |
2.11% |
| 2026-06-02 |
中银证券远见价值混合C |
1.0508 |
5.34% |
| 2026-06-01 |
中银证券远见价值混合C |
0.9975 |
-4.68% |
| 2026-05-29 |
中银证券远见价值混合C |
1.0442 |
-2.36% |
| 2026-05-28 |
中银证券远见价值混合C |
1.0694 |
3.43% |
| 2026-05-27 |
中银证券远见价值混合C |
1.0339 |
-1.32% |
| 2026-05-26 |
中银证券远见价值混合C |
1.0477 |
-1.24% |
| 2026-05-25 |
中银证券远见价值混合C |
1.0609 |
3.63% |
| 2026-05-22 |
中银证券远见价值混合C |
1.0237 |
5.75% |
| 2026-05-21 |
中银证券远见价值混合C |
0.9680 |
-5.43% |
| 2026-05-20 |
中银证券远见价值混合C |
1.0206 |
1.81% |
| 2026-05-19 |
中银证券远见价值混合C |
1.0025 |
1.61% |
| 2026-05-18 |
中银证券远见价值混合C |
0.9866 |
0.49% |
| 2026-05-15 |
中银证券远见价值混合C |
0.9818 |
-2.86% |
| 2026-05-14 |
中银证券远见价值混合C |
1.0099 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
中银证券远见价值混合C |
1.0316 |
1.88% |
| 2026-05-12 |
中银证券远见价值混合C |
1.0126 |
0.82% |
| 2026-05-11 |
中银证券远见价值混合C |
1.0044 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
中银证券远见价值混合C |
0.9870 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
中银证券远见价值混合C |
0.9563 |
0.50% |
| 2026-04-29 |
中银证券远见价值混合C |
0.9515 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
中银证券远见价值混合C |
0.9356 |
-1.14% |
| 2026-04-27 |
中银证券远见价值混合C |
0.9464 |
0.78% |
| 2026-04-24 |
中银证券远见价值混合C |
0.9391 |
-1.03% |
| 2026-04-23 |
中银证券远见价值混合C |
0.9489 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
中银证券远见价值混合C |
0.9633 |
2.39% |
| 2026-04-21 |
中银证券远见价值混合C |
0.9408 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
中银证券远见价值混合C |
0.9373 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
中银证券远见价值混合C |
0.9357 |
1.64% |
| 2026-04-16 |
中银证券远见价值混合C |
0.9206 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
中银证券远见价值混合C |
0.9028 |
-1.20% |
| 2026-04-14 |
中银证券远见价值混合C |
0.9138 |
1.51% |
| 2026-04-13 |
中银证券远见价值混合C |
0.9002 |
0.37% |
| 2026-04-10 |
中银证券远见价值混合C |
0.8969 |
1.07% |
| 2026-04-09 |
中银证券远见价值混合C |
0.8874 |
0.97% |
| 2026-04-08 |
中银证券远见价值混合C |
0.8789 |
4.77% |
| 2026-04-07 |
中银证券远见价值混合C |
0.8389 |
1.13% |
| 2026-04-03 |
中银证券远见价值混合C |
0.8295 |
1.16% |
| 2026-04-02 |
中银证券远见价值混合C |
0.8200 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
中银证券远见价值混合C |
0.8281 |
3.80% |
| 2026-03-31 |
中银证券远见价值混合C |
0.7978 |
-2.41% |
| 2026-03-30 |
中银证券远见价值混合C |
0.8175 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
中银证券远见价值混合C |
0.8165 |
1.34% |
| 2026-03-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.8057 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
中银证券远见价值混合C |
0.8178 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
中银证券远见价值混合C |
0.8031 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
中银证券远见价值混合C |
0.7863 |
-3.02% |
| 2026-03-20 |
中银证券远见价值混合C |
0.8108 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
中银证券远见价值混合C |
0.8138 |
-2.99% |
| 2026-03-18 |
中银证券远见价值混合C |
0.8389 |
1.40% |
| 2026-03-17 |
中银证券远见价值混合C |
0.8273 |
-3.87% |
| 2026-03-16 |
中银证券远见价值混合C |
0.8593 |
-0.46% |
| 2026-03-13 |
中银证券远见价值混合C |
0.8633 |
-1.25% |
| 2026-03-12 |
中银证券远见价值混合C |
0.8742 |
-1.09% |
| 2026-03-11 |
中银证券远见价值混合C |
0.8838 |
1.47% |
| 2026-03-10 |
中银证券远见价值混合C |
0.8710 |
1.46% |
| 2026-03-09 |
中银证券远见价值混合C |
0.8585 |
-2.02% |
| 2026-03-06 |
中银证券远见价值混合C |
0.8762 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
中银证券远见价值混合C |
0.8751 |
0.85% |
| 2026-03-04 |
中银证券远见价值混合C |
0.8677 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
中银证券远见价值混合C |
0.8794 |
-3.86% |
| 2026-03-02 |
中银证券远见价值混合C |
0.9147 |
1.80% |
| 2026-02-27 |
中银证券远见价值混合C |
0.8985 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.8993 |
0.56% |
| 2026-02-25 |
中银证券远见价值混合C |
0.8943 |
0.89% |
| 2026-02-24 |
中银证券远见价值混合C |
0.8864 |
1.80% |
| 2026-02-13 |
中银证券远见价值混合C |
0.8707 |
-2.20% |
| 2026-02-12 |
中银证券远见价值混合C |
0.8903 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
中银证券远见价值混合C |
0.8811 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
中银证券远见价值混合C |
0.8811 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
中银证券远见价值混合C |
0.8791 |
2.79% |
| 2026-02-06 |
中银证券远见价值混合C |
0.8552 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
中银证券远见价值混合C |
0.8523 |
-2.06% |
| 2026-02-04 |
中银证券远见价值混合C |
0.8702 |
-0.46% |
| 2026-02-03 |
中银证券远见价值混合C |
0.8742 |
3.32% |
| 2026-02-02 |
中银证券远见价值混合C |
0.8461 |
-4.66% |
| 2026-01-30 |
中银证券远见价值混合C |
0.8875 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
中银证券远见价值混合C |
0.8919 |
-1.78% |
| 2026-01-28 |
中银证券远见价值混合C |
0.9081 |
1.25% |
| 2026-01-27 |
中银证券远见价值混合C |
0.8969 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.8904 |
-0.53% |
| 2026-01-23 |
中银证券远见价值混合C |
0.8951 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
中银证券远见价值混合C |
0.8951 |
1.15% |
| 2026-01-21 |
中银证券远见价值混合C |
0.8849 |
1.76% |
| 2026-01-20 |
中银证券远见价值混合C |
0.8696 |
-1.17% |
| 2026-01-19 |
中银证券远见价值混合C |
0.8799 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
中银证券远见价值混合C |
0.8772 |
0.69% |
| 2026-01-15 |
中银证券远见价值混合C |
0.8712 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
中银证券远见价值混合C |
0.8685 |
0.80% |
| 2026-01-13 |
中银证券远见价值混合C |
0.8616 |
-0.93% |
| 2026-01-12 |
中银证券远见价值混合C |
0.8697 |
-0.39% |
| 2026-01-09 |
中银证券远见价值混合C |
0.8731 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
中银证券远见价值混合C |
0.8656 |
-1.80% |
| 2026-01-07 |
中银证券远见价值混合C |
0.8812 |
1.46% |
| 2026-01-06 |
中银证券远见价值混合C |
0.8685 |
0.95% |
| 2026-01-05 |
中银证券远见价值混合C |
0.8603 |
2.78% |
| 2025-12-31 |
中银证券远见价值混合C |
0.8370 |
-1.20% |
| 2025-12-30 |
中银证券远见价值混合C |
0.8472 |
0.91% |
| 2025-12-29 |
中银证券远见价值混合C |
0.8396 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.8427 |
1.02% |
| 2025-12-25 |
中银证券远见价值混合C |
0.8342 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
中银证券远见价值混合C |
0.8301 |
1.50% |
| 2025-12-23 |
中银证券远见价值混合C |
0.8178 |
0.93% |
| 2025-12-22 |
中银证券远见价值混合C |
0.8103 |
2.53% |
| 2025-12-19 |
中银证券远见价值混合C |
0.7903 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
中银证券远见价值混合C |
0.7891 |
-1.73% |
| 2025-12-17 |
中银证券远见价值混合C |
0.8030 |
3.91% |
| 2025-12-16 |
中银证券远见价值混合C |
0.7728 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
中银证券远见价值混合C |
0.7862 |
-2.27% |
| 2025-12-12 |
中银证券远见价值混合C |
0.8045 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
中银证券远见价值混合C |
0.7954 |
-1.45% |
| 2025-12-10 |
中银证券远见价值混合C |
0.8071 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
中银证券远见价值混合C |
0.8040 |
0.70% |
| 2025-12-08 |
中银证券远见价值混合C |
0.7984 |
2.33% |
| 2025-12-05 |
中银证券远见价值混合C |
0.7802 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
中银证券远见价值混合C |
0.7668 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
中银证券远见价值混合C |
0.7618 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
中银证券远见价值混合C |
0.7646 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
中银证券远见价值混合C |
0.7726 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
中银证券远见价值混合C |
0.7675 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
中银证券远见价值混合C |
0.7626 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.7630 |
2.24% |
| 2025-11-25 |
中银证券远见价值混合C |
0.7463 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
中银证券远见价值混合C |
0.7276 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
中银证券远见价值混合C |
0.7273 |
-4.59% |
| 2025-11-20 |
中银证券远见价值混合C |
0.7623 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
中银证券远见价值混合C |
0.7710 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
中银证券远见价值混合C |
0.7747 |
-1.94% |
| 2025-11-17 |
中银证券远见价值混合C |
0.7900 |
0.25% |
| 2025-11-14 |
中银证券远见价值混合C |
0.7880 |
-2.90% |
| 2025-11-13 |
中银证券远见价值混合C |
0.8115 |
2.45% |
| 2025-11-12 |
中银证券远见价值混合C |
0.7921 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
中银证券远见价值混合C |
0.7975 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
中银证券远见价值混合C |
0.8074 |
-1.42% |
| 2025-11-07 |
中银证券远见价值混合C |
0.8190 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
中银证券远见价值混合C |
0.8277 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
中银证券远见价值混合C |
0.8127 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
中银证券远见价值混合C |
0.8118 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
中银证券远见价值混合C |
0.8319 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
中银证券远见价值混合C |
0.8346 |
-2.27% |
| 2025-10-30 |
中银证券远见价值混合C |
0.8540 |
-2.95% |
| 2025-10-29 |
中银证券远见价值混合C |
0.8800 |
2.05% |
| 2025-10-28 |
中银证券远见价值混合C |
0.8623 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
中银证券远见价值混合C |
0.8619 |
2.25% |
| 2025-10-24 |
中银证券远见价值混合C |
0.8429 |
2.79% |
| 2025-10-23 |
中银证券远见价值混合C |
0.8200 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
中银证券远见价值混合C |
0.8231 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
中银证券远见价值混合C |
0.8232 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
中银证券远见价值混合C |
0.8051 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
中银证券远见价值混合C |
0.8025 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
中银证券远见价值混合C |
0.8188 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
中银证券远见价值混合C |
0.8265 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
中银证券远见价值混合C |
0.8085 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
中银证券远见价值混合C |
0.8390 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
中银证券远见价值混合C |
0.8443 |
-2.83% |
| 2025-10-09 |
中银证券远见价值混合C |
0.8689 |
2.40% |
| 2025-09-30 |
中银证券远见价值混合C |
0.8485 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
中银证券远见价值混合C |
0.8415 |
3.34% |
| 2025-09-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.8143 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
中银证券远见价值混合C |
0.8296 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
中银证券远见价值混合C |
0.8239 |
-0.39% |
| 2025-09-23 |
中银证券远见价值混合C |
0.8271 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
中银证券远见价值混合C |
0.8281 |
1.56% |
| 2025-09-19 |
中银证券远见价值混合C |
0.8154 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
中银证券远见价值混合C |
0.8169 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
中银证券远见价值混合C |
0.8284 |
0.96% |
