近一年中银证券远见价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券远见价值混合C014180净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券远见价值混合C |
0.6510 |
-0.23% |
| 2024-04-29 |
中银证券远见价值混合C |
0.6525 |
0.37% |
| 2024-04-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.6501 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
中银证券远见价值混合C |
0.6391 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
中银证券远见价值混合C |
0.6413 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
中银证券远见价值混合C |
0.6377 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
中银证券远见价值混合C |
0.6419 |
0.88% |
| 2024-04-19 |
中银证券远见价值混合C |
0.6363 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
中银证券远见价值混合C |
0.6404 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
中银证券远见价值混合C |
0.6366 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
中银证券远见价值混合C |
0.6265 |
-2.25% |
| 2024-04-15 |
中银证券远见价值混合C |
0.6409 |
0.55% |
| 2024-04-12 |
中银证券远见价值混合C |
0.6374 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
中银证券远见价值混合C |
0.6388 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
中银证券远见价值混合C |
0.6391 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
中银证券远见价值混合C |
0.6458 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
中银证券远见价值混合C |
0.6467 |
-1.21% |
| 2024-04-03 |
中银证券远见价值混合C |
0.6546 |
0.51% |
| 2024-04-02 |
中银证券远见价值混合C |
0.6513 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
中银证券远见价值混合C |
0.6566 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
中银证券远见价值混合C |
0.6466 |
1.75% |
| 2024-03-28 |
中银证券远见价值混合C |
0.6355 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
中银证券远见价值混合C |
0.6322 |
-1.59% |
| 2024-03-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.6424 |
0.52% |
| 2024-03-25 |
中银证券远见价值混合C |
0.6391 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
中银证券远见价值混合C |
0.6471 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
中银证券远见价值混合C |
0.6552 |
0.77% |
| 2024-03-20 |
中银证券远见价值混合C |
0.6502 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
中银证券远见价值混合C |
0.6484 |
0.19% |
| 2024-03-18 |
中银证券远见价值混合C |
0.6472 |
1.31% |
| 2024-03-15 |
中银证券远见价值混合C |
0.6388 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
中银证券远见价值混合C |
0.6371 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
中银证券远见价值混合C |
0.6387 |
-0.72% |
| 2024-03-12 |
中银证券远见价值混合C |
0.6433 |
1.10% |
| 2024-03-11 |
中银证券远见价值混合C |
0.6363 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
中银证券远见价值混合C |
0.6287 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
中银证券远见价值混合C |
0.6282 |
-0.91% |
| 2024-03-06 |
中银证券远见价值混合C |
0.6340 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
中银证券远见价值混合C |
0.6338 |
0.44% |
| 2024-03-04 |
中银证券远见价值混合C |
0.6310 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
中银证券远见价值混合C |
0.6248 |
-0.53% |
| 2024-02-29 |
中银证券远见价值混合C |
0.6281 |
2.15% |
| 2024-02-28 |
中银证券远见价值混合C |
0.6149 |
-2.74% |
| 2024-02-27 |
中银证券远见价值混合C |
0.6322 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.6207 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
中银证券远见价值混合C |
0.6165 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
中银证券远见价值混合C |
0.6139 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
中银证券远见价值混合C |
0.6106 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
中银证券远见价值混合C |
0.6063 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
中银证券远见价值混合C |
0.6045 |
1.07% |
| 2024-02-08 |
中银证券远见价值混合C |
0.5981 |
1.22% |
| 2024-02-07 |
中银证券远见价值混合C |
0.5909 |
1.95% |
| 2024-02-06 |
中银证券远见价值混合C |
0.5796 |
2.64% |
| 2024-02-05 |
中银证券远见价值混合C |
0.5647 |
-1.83% |
| 2024-02-02 |
中银证券远见价值混合C |
0.5752 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
中银证券远见价值混合C |
0.5770 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
中银证券远见价值混合C |
0.5765 |
-1.81% |
| 2024-01-30 |
中银证券远见价值混合C |
0.5871 |
-2.12% |
| 2024-01-29 |
中银证券远见价值混合C |
0.5998 |
-1.95% |
| 2024-01-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.6117 |
-0.71% |
| 2024-01-25 |
中银证券远见价值混合C |
0.6161 |
1.57% |
| 2024-01-24 |
中银证券远见价值混合C |
0.6066 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
中银证券远见价值混合C |
0.6046 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
中银证券远见价值混合C |
0.6008 |
-4.85% |
| 2024-01-19 |
中银证券远见价值混合C |
0.6314 |
-0.96% |
| 2024-01-18 |
中银证券远见价值混合C |
0.6375 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
中银证券远见价值混合C |
0.6371 |
-2.55% |
| 2024-01-16 |
中银证券远见价值混合C |
0.6538 |
0.72% |
| 2024-01-15 |
中银证券远见价值混合C |
0.6491 |
-0.72% |
| 2024-01-12 |
中银证券远见价值混合C |
0.6538 |
0.23% |
| 2024-01-11 |
中银证券远见价值混合C |
0.6523 |
2.15% |
| 2024-01-10 |
中银证券远见价值混合C |
0.6386 |
-0.82% |
| 2024-01-09 |
中银证券远见价值混合C |
0.6439 |
0.28% |
| 2024-01-08 |
中银证券远见价值混合C |
0.6421 |
-2.12% |
| 2024-01-05 |
中银证券远见价值混合C |
0.6560 |
-1.68% |
| 2024-01-04 |
中银证券远见价值混合C |
0.6672 |
-0.68% |
| 2024-01-03 |
中银证券远见价值混合C |
0.6718 |
-0.31% |
| 2024-01-02 |
中银证券远见价值混合C |
0.6739 |
-0.56% |
| 2023-12-29 |
中银证券远见价值混合C |
0.6777 |
1.04% |
| 2023-12-28 |
中银证券远见价值混合C |
0.6707 |
0.15% |
| 2023-12-27 |
中银证券远见价值混合C |
0.6697 |
2.43% |
| 2023-12-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.6538 |
-0.71% |
| 2023-12-25 |
中银证券远见价值混合C |
0.6585 |
-0.47% |
| 2023-12-22 |
中银证券远见价值混合C |
0.6616 |
-0.69% |
| 2023-12-21 |
中银证券远见价值混合C |
0.6662 |
0.21% |
| 2023-12-20 |
中银证券远见价值混合C |
0.6648 |
-1.31% |
| 2023-12-19 |
中银证券远见价值混合C |
0.6736 |
0.10% |
| 2023-12-18 |
中银证券远见价值混合C |
0.6729 |
-0.46% |
| 2023-12-15 |
中银证券远见价值混合C |
0.6760 |
-0.54% |
| 2023-12-14 |
中银证券远见价值混合C |
0.6797 |
-0.60% |
| 2023-12-13 |
中银证券远见价值混合C |
0.6838 |
-1.95% |
| 2023-12-12 |
中银证券远见价值混合C |
0.6974 |
-0.47% |
| 2023-12-11 |
中银证券远见价值混合C |
0.7007 |
0.86% |
| 2023-12-08 |
中银证券远见价值混合C |
0.6947 |
0.06% |
| 2023-12-07 |
中银证券远见价值混合C |
0.6943 |
-0.07% |
| 2023-12-06 |
中银证券远见价值混合C |
0.6948 |
1.50% |
| 2023-12-05 |
中银证券远见价值混合C |
0.6845 |
-1.75% |
| 2023-12-04 |
中银证券远见价值混合C |
0.6967 |
0.17% |
| 2023-12-01 |
中银证券远见价值混合C |
0.6955 |
-0.16% |
| 2023-11-30 |
中银证券远见价值混合C |
0.6966 |
0.64% |
| 2023-11-29 |
中银证券远见价值混合C |
0.6922 |
-0.26% |
| 2023-11-28 |
中银证券远见价值混合C |
0.6940 |
0.04% |
| 2023-11-27 |
中银证券远见价值混合C |
0.6937 |
-0.32% |
| 2023-11-24 |
中银证券远见价值混合C |
0.6959 |
-0.27% |
| 2023-11-23 |
中银证券远见价值混合C |
0.6978 |
0.19% |
| 2023-11-22 |
中银证券远见价值混合C |
0.6965 |
-0.41% |
| 2023-11-20 |
中银证券远见价值混合C |
0.6997 |
1.33% |
| 2023-11-17 |
中银证券远见价值混合C |
0.6905 |
0.35% |
| 2023-11-16 |
中银证券远见价值混合C |
0.6881 |
-0.76% |
| 2023-11-15 |
中银证券远见价值混合C |
0.6934 |
0.12% |
| 2023-11-14 |
中银证券远见价值混合C |
0.6926 |
0.49% |
| 2023-11-13 |
中银证券远见价值混合C |
0.6892 |
-0.22% |
| 2023-11-10 |
中银证券远见价值混合C |
0.6907 |
-0.72% |
| 2023-11-09 |
中银证券远见价值混合C |
0.6957 |
-0.66% |
| 2023-11-08 |
中银证券远见价值混合C |
0.7003 |
0.68% |
| 2023-11-07 |
中银证券远见价值混合C |
0.6956 |
-0.03% |
| 2023-11-06 |
中银证券远见价值混合C |
0.6958 |
1.77% |
| 2023-11-03 |
中银证券远见价值混合C |
0.6837 |
0.77% |
| 2023-11-02 |
中银证券远见价值混合C |
0.6785 |
-0.96% |
| 2023-11-01 |
中银证券远见价值混合C |
0.6851 |
0.26% |
| 2023-10-31 |
中银证券远见价值混合C |
0.6833 |
-0.09% |
| 2023-10-30 |
中银证券远见价值混合C |
0.6839 |
0.97% |
| 2023-10-27 |
中银证券远见价值混合C |
0.6773 |
1.32% |
| 2023-10-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.6685 |
0.51% |
| 2023-10-25 |
中银证券远见价值混合C |
0.6651 |
0.94% |
| 2023-10-24 |
中银证券远见价值混合C |
0.6589 |
1.56% |
| 2023-10-23 |
中银证券远见价值混合C |
0.6488 |
-1.44% |
| 2023-10-20 |
中银证券远见价值混合C |
0.6583 |
-1.29% |
| 2023-10-19 |
中银证券远见价值混合C |
0.6669 |
-1.70% |
| 2023-10-18 |
中银证券远见价值混合C |
0.6784 |
-1.15% |
| 2023-10-17 |
中银证券远见价值混合C |
0.6863 |
0.45% |
| 2023-10-16 |
中银证券远见价值混合C |
0.6832 |
-1.09% |
| 2023-10-13 |
中银证券远见价值混合C |
0.6907 |
-1.85% |
| 2023-10-12 |
中银证券远见价值混合C |
0.7037 |
-0.58% |
| 2023-10-11 |
中银证券远见价值混合C |
0.7078 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
中银证券远见价值混合C |
0.7082 |
-1.14% |
| 2023-10-09 |
中银证券远见价值混合C |
0.7164 |
-1.57% |
| 2023-09-28 |
中银证券远见价值混合C |
0.7278 |
-0.36% |
| 2023-09-27 |
中银证券远见价值混合C |
0.7304 |
-0.22% |
| 2023-09-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.7320 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
中银证券远见价值混合C |
0.7323 |
-1.31% |
| 2023-09-22 |
中银证券远见价值混合C |
0.7420 |
2.53% |
| 2023-09-21 |
中银证券远见价值混合C |
0.7237 |
-1.11% |
| 2023-09-20 |
中银证券远见价值混合C |
0.7318 |
-1.20% |
| 2023-09-19 |
中银证券远见价值混合C |
0.7407 |
-0.79% |
| 2023-09-18 |
中银证券远见价值混合C |
0.7466 |
0.58% |
| 2023-09-15 |
中银证券远见价值混合C |
0.7423 |
-0.87% |
| 2023-09-14 |
中银证券远见价值混合C |
0.7488 |
-0.94% |
| 2023-09-13 |
中银证券远见价值混合C |
0.7559 |
-0.54% |
| 2023-09-12 |
中银证券远见价值混合C |
0.7600 |
-0.87% |
| 2023-09-11 |
中银证券远见价值混合C |
0.7667 |
1.17% |
| 2023-09-08 |
中银证券远见价值混合C |
0.7578 |
-0.56% |
| 2023-09-07 |
中银证券远见价值混合C |
0.7621 |
-1.31% |
| 2023-09-06 |
中银证券远见价值混合C |
0.7722 |
-0.59% |
| 2023-09-05 |
中银证券远见价值混合C |
0.7768 |
-1.04% |
| 2023-09-04 |
中银证券远见价值混合C |
0.7850 |
1.67% |
| 2023-09-01 |
中银证券远见价值混合C |
0.7721 |
0.32% |
| 2023-08-31 |
中银证券远见价值混合C |
0.7696 |
-0.36% |
| 2023-08-30 |
中银证券远见价值混合C |
0.7724 |
0.25% |
| 2023-08-29 |
中银证券远见价值混合C |
0.7705 |
2.46% |
| 2023-08-28 |
中银证券远见价值混合C |
0.7520 |
0.67% |
| 2023-08-25 |
中银证券远见价值混合C |
0.7470 |
-2.34% |
| 2023-08-24 |
中银证券远见价值混合C |
0.7649 |
2.41% |
| 2023-08-23 |
中银证券远见价值混合C |
0.7469 |
-2.72% |
| 2023-08-22 |
中银证券远见价值混合C |
0.7678 |
1.11% |
| 2023-08-21 |
中银证券远见价值混合C |
0.7594 |
-0.54% |
| 2023-08-18 |
中银证券远见价值混合C |
0.7635 |
-2.75% |
| 2023-08-17 |
中银证券远见价值混合C |
0.7851 |
1.36% |
| 2023-08-16 |
中银证券远见价值混合C |
0.7746 |
-1.29% |
| 2023-08-15 |
中银证券远见价值混合C |
0.7847 |
-1.22% |
| 2023-08-14 |
中银证券远见价值混合C |
0.7944 |
0.49% |
| 2023-08-11 |
中银证券远见价值混合C |
0.7905 |
-1.90% |
| 2023-08-10 |
中银证券远见价值混合C |
0.8058 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
中银证券远见价值混合C |
0.8059 |
-2.01% |
| 2023-08-08 |
中银证券远见价值混合C |
0.8224 |
-0.60% |
| 2023-08-07 |
中银证券远见价值混合C |
0.8274 |
-0.47% |
| 2023-08-04 |
中银证券远见价值混合C |
0.8313 |
0.89% |
| 2023-08-03 |
中银证券远见价值混合C |
0.8240 |
-0.04% |
| 2023-08-02 |
中银证券远见价值混合C |
0.8243 |
-0.30% |
| 2023-08-01 |
中银证券远见价值混合C |
0.8268 |
-0.57% |
| 2023-07-31 |
中银证券远见价值混合C |
0.8315 |
0.45% |
| 2023-07-28 |
中银证券远见价值混合C |
0.8278 |
0.84% |
| 2023-07-27 |
中银证券远见价值混合C |
0.8209 |
0.02% |
| 2023-07-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.8207 |
-0.61% |
| 2023-07-25 |
中银证券远见价值混合C |
0.8257 |
1.69% |
| 2023-07-24 |
中银证券远见价值混合C |
0.8120 |
-0.34% |
| 2023-07-21 |
中银证券远见价值混合C |
0.8148 |
0.10% |
| 2023-07-20 |
中银证券远见价值混合C |
0.8140 |
-1.97% |
| 2023-07-19 |
中银证券远见价值混合C |
0.8304 |
-0.40% |
| 2023-07-18 |
中银证券远见价值混合C |
0.8337 |
-0.76% |
| 2023-07-17 |
中银证券远见价值混合C |
0.8401 |
-0.81% |
| 2023-07-14 |
中银证券远见价值混合C |
0.8470 |
-0.25% |
| 2023-07-13 |
中银证券远见价值混合C |
0.8491 |
2.21% |
| 2023-07-12 |
中银证券远见价值混合C |
0.8307 |
-1.73% |
| 2023-07-11 |
中银证券远见价值混合C |
0.8453 |
-0.02% |
| 2023-07-10 |
中银证券远见价值混合C |
0.8455 |
-0.02% |
| 2023-07-07 |
中银证券远见价值混合C |
0.8457 |
-0.12% |
| 2023-07-06 |
中银证券远见价值混合C |
0.8467 |
-0.73% |
| 2023-07-05 |
中银证券远见价值混合C |
0.8529 |
-1.82% |
| 2023-07-04 |
中银证券远见价值混合C |
0.8687 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
中银证券远见价值混合C |
0.8686 |
0.03% |
| 2023-06-30 |
中银证券远见价值混合C |
0.8683 |
0.50% |
| 2023-06-29 |
中银证券远见价值混合C |
0.8640 |
0.38% |
| 2023-06-28 |
中银证券远见价值混合C |
0.8607 |
-0.38% |
| 2023-06-27 |
中银证券远见价值混合C |
0.8640 |
1.30% |
| 2023-06-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.8529 |
-2.36% |
| 2023-06-21 |
中银证券远见价值混合C |
0.8735 |
-2.68% |
| 2023-06-20 |
中银证券远见价值混合C |
0.8976 |
-0.49% |
| 2023-06-19 |
中银证券远见价值混合C |
0.9020 |
0.59% |
| 2023-06-16 |
中银证券远见价值混合C |
0.8967 |
1.30% |
| 2023-06-15 |
中银证券远见价值混合C |
0.8852 |
0.31% |
| 2023-06-14 |
中银证券远见价值混合C |
0.8825 |
1.37% |
| 2023-06-13 |
中银证券远见价值混合C |
0.8706 |
0.43% |
| 2023-06-12 |
中银证券远见价值混合C |
0.8669 |
0.67% |
| 2023-06-09 |
中银证券远见价值混合C |
0.8611 |
2.13% |
| 2023-06-08 |
中银证券远见价值混合C |
0.8431 |
-0.74% |
| 2023-06-07 |
中银证券远见价值混合C |
0.8494 |
0.19% |
| 2023-06-06 |
中银证券远见价值混合C |
0.8478 |
-1.84% |
| 2023-06-05 |
中银证券远见价值混合C |
0.8637 |
1.17% |
| 2023-06-02 |
中银证券远见价值混合C |
0.8537 |
-0.16% |
| 2023-06-01 |
中银证券远见价值混合C |
0.8551 |
0.73% |
| 2023-05-31 |
中银证券远见价值混合C |
0.8489 |
-0.05% |
| 2023-05-30 |
中银证券远见价值混合C |
0.8493 |
2.07% |
| 2023-05-29 |
中银证券远见价值混合C |
0.8321 |
0.70% |
| 2023-05-26 |
中银证券远见价值混合C |
0.8263 |
1.27% |
| 2023-05-25 |
中银证券远见价值混合C |
0.8159 |
-0.61% |
| 2023-05-24 |
中银证券远见价值混合C |
0.8209 |
-0.28% |
| 2023-05-23 |
中银证券远见价值混合C |
0.8232 |
-1.64% |
| 2023-05-22 |
中银证券远见价值混合C |
0.8369 |
-0.45% |
| 2023-05-19 |
中银证券远见价值混合C |
0.8407 |
-0.56% |
| 2023-05-18 |
中银证券远见价值混合C |
0.8454 |
2.77% |
| 2023-05-17 |
中银证券远见价值混合C |
0.8226 |
0.44% |
| 2023-05-16 |
中银证券远见价值混合C |
0.8190 |
-1.41% |
| 2023-05-15 |
中银证券远见价值混合C |
0.8307 |
0.91% |
| 2023-05-12 |
中银证券远见价值混合C |
0.8232 |
-1.91% |
| 2023-05-11 |
中银证券远见价值混合C |
0.8392 |
0.55% |
| 2023-05-10 |
中银证券远见价值混合C |
0.8346 |
-2.02% |
| 2023-05-09 |
中银证券远见价值混合C |
0.8518 |
-2.53% |
| 2023-05-08 |
中银证券远见价值混合C |
0.8739 |
-0.92% |
| 2023-05-05 |
中银证券远见价值混合C |
0.8820 |
-1.67% |
| 2023-05-04 |
中银证券远见价值混合C |
0.8970 |
0.74% |
