近一季景顺长城安鼎一年持有期混合C|景顺安鼎一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城安鼎一年持有期混合C014149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3467 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3487 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3483 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3521 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3518 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3517 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3494 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3494 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3488 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3495 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3523 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3513 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3511 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3531 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3507 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3476 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3485 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3503 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3489 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3467 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3511 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3498 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3442 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3432 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3459 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3440 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3478 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3464 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3426 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3430 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3373 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3358 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3348 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3329 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3325 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3267 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3333 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3305 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3363 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3325 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3316 |
0.45% |
| 2026-07-20 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3257 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3223 |
-0.64% |
| 2026-07-16 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3308 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3357 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3361 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3282 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3330 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3382 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3364 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3369 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3411 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3348 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3322 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3333 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3321 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3337 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3299 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3349 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3359 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3361 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3409 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3374 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3420 |
0.04% |
