近一季工银中证500六个月持有指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围工银中证500六个月持有指数增强C014134净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2308 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2126 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2158 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2161 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2407 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2535 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2526 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2505 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2410 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2534 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2485 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2677 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2784 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2748 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2796 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2564 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2466 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2458 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2680 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2647 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2537 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3033 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3042 |
2.39% |
| 2026-08-14 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2737 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2703 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2829 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2704 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2796 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2724 |
1.76% |
| 2026-08-06 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2504 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2465 |
2.48% |
| 2026-08-04 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2163 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.1891 |
-0.87% |
| 2026-07-31 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.1995 |
1.93% |
| 2026-07-30 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.1768 |
-2.25% |
| 2026-07-29 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2039 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.1866 |
-2.83% |
| 2026-07-27 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2212 |
3.21% |
| 2026-07-24 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.1832 |
-2.47% |
| 2026-07-23 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2132 |
0.51% |
| 2026-07-22 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2071 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2133 |
4.56% |
| 2026-07-20 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.1604 |
-1.55% |
| 2026-07-17 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.1787 |
-5.03% |
| 2026-07-16 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2411 |
-2.16% |
| 2026-07-15 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2685 |
-1.18% |
| 2026-07-14 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2836 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2608 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3187 |
-1.19% |
| 2026-07-09 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3346 |
2.09% |
| 2026-07-08 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3073 |
-1.68% |
| 2026-07-07 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3296 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3540 |
-0.88% |
| 2026-07-03 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3660 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3555 |
-2.23% |
| 2026-07-01 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3864 |
0.65% |
| 2026-06-30 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3774 |
1.96% |
| 2026-06-29 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3509 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3448 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3813 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3769 |
1.53% |
| 2026-06-23 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3562 |
-1.85% |
| 2026-06-22 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3817 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3550 |
-0.26% |
| 2026-06-17 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3585 |
0.85% |
