近一月融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C|融通中证云计算与大数据主题(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C014130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6831 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6901 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6945 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7062 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7248 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7442 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7661 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7553 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7768 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7819 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8141 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8171 |
3.10% |
| 2026-08-28 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7625 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7599 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7184 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7239 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7186 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7715 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7692 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7605 |
-5.65% |
| 2026-08-18 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8660 |
-1.40% |
| 2026-08-17 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8921 |
1.37% |
