今年以来融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C|融通中证云计算与大数据主题(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C014130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7070 |
1.42% |
| 2026-09-15 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6831 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6901 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6945 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7062 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7248 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7442 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7661 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7553 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7768 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7819 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8141 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8171 |
3.10% |
| 2026-08-28 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7625 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7599 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7184 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7239 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7186 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7715 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7692 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7605 |
-5.65% |
| 2026-08-18 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8660 |
-1.40% |
| 2026-08-17 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8921 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8665 |
1.58% |
| 2026-08-13 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8374 |
0.38% |
| 2026-08-12 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8305 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8263 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8279 |
-1.24% |
| 2026-08-07 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8506 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8549 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8667 |
2.03% |
| 2026-08-04 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8296 |
4.28% |
| 2026-08-03 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7545 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7562 |
6.28% |
| 2026-07-30 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6525 |
-3.59% |
| 2026-07-29 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7141 |
-1.07% |
| 2026-07-28 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7326 |
-3.06% |
| 2026-07-27 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7872 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7450 |
-4.17% |
| 2026-07-23 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8178 |
-2.25% |
| 2026-07-22 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8587 |
0.38% |
| 2026-07-21 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8517 |
4.41% |
| 2026-07-20 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7735 |
3.07% |
| 2026-07-17 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7207 |
-6.13% |
| 2026-07-16 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8330 |
0.85% |
| 2026-07-15 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8176 |
-0.89% |
| 2026-07-14 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8340 |
-1.77% |
| 2026-07-13 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8664 |
-2.44% |
| 2026-07-10 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9130 |
0.97% |
| 2026-07-09 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8946 |
3.70% |
| 2026-07-08 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8270 |
4.43% |
| 2026-07-07 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7495 |
-1.86% |
| 2026-07-06 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7827 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7924 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7928 |
-3.22% |
| 2026-07-01 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8524 |
0.78% |
| 2026-06-30 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8381 |
4.66% |
| 2026-06-29 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7562 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7521 |
-5.62% |
| 2026-06-25 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8506 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8405 |
1.07% |
| 2026-06-23 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8211 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8852 |
2.01% |
| 2026-06-18 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8480 |
2.27% |
| 2026-06-17 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8070 |
0.87% |
| 2026-06-16 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7915 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7921 |
4.06% |
| 2026-06-12 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7222 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7179 |
-3.39% |
| 2026-06-10 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7762 |
-1.60% |
| 2026-06-09 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8051 |
2.60% |
| 2026-06-08 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7594 |
-3.96% |
| 2026-06-05 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8291 |
-2.11% |
| 2026-06-04 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8685 |
-1.87% |
| 2026-06-03 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9034 |
0.12% |
| 2026-06-02 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9011 |
0.86% |
| 2026-06-01 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8848 |
1.06% |
| 2026-05-29 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8650 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9153 |
1.35% |
| 2026-05-27 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8897 |
-2.38% |
| 2026-05-26 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9346 |
-1.58% |
| 2026-05-25 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9656 |
1.77% |
| 2026-05-22 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9315 |
1.71% |
| 2026-05-21 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8991 |
-4.55% |
| 2026-05-20 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9856 |
-1.70% |
| 2026-05-19 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0193 |
1.07% |
| 2026-05-18 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9980 |
0.58% |
| 2026-05-15 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9864 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0076 |
-3.51% |
| 2026-05-13 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0781 |
3.37% |
| 2026-05-12 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0104 |
-1.35% |
| 2026-05-11 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0375 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0235 |
0.33% |
| 2026-04-30 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8934 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8900 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8717 |
-2.57% |
| 2026-04-27 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9198 |
-0.67% |
| 2026-04-24 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9327 |
-1.12% |
| 2026-04-23 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9545 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9632 |
2.89% |
| 2026-04-21 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9080 |
-1.69% |
| 2026-04-20 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9403 |
0.90% |
| 2026-04-17 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9230 |
0.55% |
| 2026-04-16 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9124 |
2.79% |
| 2026-04-15 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8605 |
-1.13% |
| 2026-04-14 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8817 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8484 |
0.82% |
| 2026-04-10 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8333 |
1.43% |
| 2026-04-09 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8074 |
-1.29% |
| 2026-04-08 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8311 |
7.25% |
| 2026-04-07 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7073 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7106 |
0.21% |
| 2026-04-02 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7070 |
-3.64% |
| 2026-04-01 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7691 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7265 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7513 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7523 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7513 |
-2.79% |
| 2026-03-25 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8002 |
2.62% |
| 2026-03-24 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7543 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7291 |
-4.70% |
| 2026-03-20 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8143 |
-2.72% |
| 2026-03-19 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8636 |
-0.82% |
| 2026-03-18 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8790 |
4.01% |
| 2026-03-17 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8066 |
-2.32% |
| 2026-03-16 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8496 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8474 |
-3.04% |
| 2026-03-12 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9035 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9169 |
-1.06% |
| 2026-03-10 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9374 |
1.05% |
| 2026-03-09 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9172 |
2.35% |
| 2026-03-06 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8731 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8539 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8302 |
-1.37% |
| 2026-03-03 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8556 |
-4.06% |
| 2026-03-02 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9342 |
-2.27% |
| 2026-02-27 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9792 |
1.32% |
| 2026-02-26 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9534 |
1.68% |
| 2026-02-25 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9211 |
-0.36% |
| 2026-02-24 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9280 |
-2.06% |
| 2026-02-13 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9678 |
-0.88% |
| 2026-02-12 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9852 |
1.99% |
| 2026-02-11 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9464 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9540 |
1.12% |
| 2026-02-09 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9324 |
3.28% |
| 2026-02-06 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8711 |
-0.94% |
| 2026-02-05 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8888 |
-1.54% |
| 2026-02-04 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9184 |
-3.45% |
| 2026-02-03 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9846 |
2.51% |
| 2026-02-02 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9361 |
-2.68% |
| 2026-01-30 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9895 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0138 |
0.40% |
| 2026-01-28 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0058 |
-0.36% |
| 2026-01-27 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0130 |
0.36% |
| 2026-01-26 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0057 |
-0.44% |
| 2026-01-23 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0145 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0040 |
1.92% |
| 2026-01-21 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9662 |
0.40% |
| 2026-01-20 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9584 |
-2.68% |
| 2026-01-19 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0109 |
-1.77% |
| 2026-01-16 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0465 |
-2.08% |
| 2026-01-15 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0890 |
-1.74% |
| 2026-01-14 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.1254 |
4.01% |
| 2026-01-13 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0435 |
-1.33% |
| 2026-01-12 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
2.0710 |
7.28% |
| 2026-01-09 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.9305 |
3.68% |
| 2026-01-08 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8620 |
1.21% |
| 2026-01-07 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8398 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8459 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8337 |
3.01% |
