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工银瑞信悦享混合C(工银悦享混合C)基金净值查询(014069)

今年以来工银瑞信悦享混合C|工银悦享混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信悦享混合C014069净值及计算阶段收益
今年以来014069基金累计收益率-14.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞信悦享混合C 0.8347 2.24%
2026-09-15 工银瑞信悦享混合C 0.8164 0.25%
2026-09-14 工银瑞信悦享混合C 0.8144 -0.71%
2026-09-11 工银瑞信悦享混合C 0.8202 -2.12%
2026-09-10 工银瑞信悦享混合C 0.8376 -0.13%
2026-09-09 工银瑞信悦享混合C 0.8387 0.47%
2026-09-08 工银瑞信悦享混合C 0.8348 0.31%
2026-09-07 工银瑞信悦享混合C 0.8322 1.75%
2026-09-04 工银瑞信悦享混合C 0.8179 -2.15%
2026-09-03 工银瑞信悦享混合C 0.8355 0.22%
2026-09-02 工银瑞信悦享混合C 0.8337 -2.14%
2026-09-01 工银瑞信悦享混合C 0.8515 -2.03%
2026-08-31 工银瑞信悦享混合C 0.8691 -0.67%
2026-08-28 工银瑞信悦享混合C 0.8750 -0.58%
2026-08-27 工银瑞信悦享混合C 0.8801 2.35%
2026-08-26 工银瑞信悦享混合C 0.8599 1.56%
2026-08-25 工银瑞信悦享混合C 0.8467 -1.23%
2026-08-24 工银瑞信悦享混合C 0.8571 -2.06%
2026-08-21 工银瑞信悦享混合C 0.8751 1.73%
2026-08-20 工银瑞信悦享混合C 0.8602 0.10%
2026-08-19 工银瑞信悦享混合C 0.8593 -5.19%
2026-08-18 工银瑞信悦享混合C 0.9063 0.15%
2026-08-17 工银瑞信悦享混合C 0.9049 4.02%
2026-08-14 工银瑞信悦享混合C 0.8699 1.46%
2026-08-13 工银瑞信悦享混合C 0.8574 -2.66%
2026-08-12 工银瑞信悦享混合C 0.8802 1.55%
2026-08-11 工银瑞信悦享混合C 0.8668 -3.03%
2026-08-10 工银瑞信悦享混合C 0.8931 0.97%
2026-08-07 工银瑞信悦享混合C 0.8845 2.91%
2026-08-06 工银瑞信悦享混合C 0.8595 1.02%
2026-08-05 工银瑞信悦享混合C 0.8508 5.99%
2026-08-04 工银瑞信悦享混合C 0.8027 3.91%
2026-08-03 工银瑞信悦享混合C 0.7725 -3.82%
2026-07-31 工银瑞信悦享混合C 0.8020 2.00%
2026-07-30 工银瑞信悦享混合C 0.7863 -3.86%
2026-07-29 工银瑞信悦享混合C 0.8179 -0.51%
2026-07-28 工银瑞信悦享混合C 0.8221 -5.11%
2026-07-27 工银瑞信悦享混合C 0.8664 2.96%
2026-07-24 工银瑞信悦享混合C 0.8415 -0.92%
2026-07-23 工银瑞信悦享混合C 0.8493 -1.19%
2026-07-22 工银瑞信悦享混合C 0.8595 -0.38%
2026-07-21 工银瑞信悦享混合C 0.8628 8.68%
2026-07-20 工银瑞信悦享混合C 0.7939 -2.83%
2026-07-17 工银瑞信悦享混合C 0.8170 -5.68%
2026-07-16 工银瑞信悦享混合C 0.8662 -3.41%
2026-07-15 工银瑞信悦享混合C 0.8968 -3.85%
2026-07-14 工银瑞信悦享混合C 0.9313 3.89%
2026-07-13 工银瑞信悦享混合C 0.8964 -4.38%
2026-07-10 工银瑞信悦享混合C 0.9375 -4.00%
2026-07-09 工银瑞信悦享混合C 0.9766 6.00%
2026-07-08 工银瑞信悦享混合C 0.9213 -1.69%
2026-07-07 工银瑞信悦享混合C 0.9371 -0.80%
2026-07-06 工银瑞信悦享混合C 0.9447 -1.54%
2026-07-03 工银瑞信悦享混合C 0.9595 -0.58%
2026-07-02 工银瑞信悦享混合C 0.9651 -5.42%
2026-07-01 工银瑞信悦享混合C 1.0204 -0.90%
2026-06-30 工银瑞信悦享混合C 1.0297 1.30%
2026-06-29 工银瑞信悦享混合C 1.0165 2.32%
2026-06-26 工银瑞信悦享混合C 0.9935 -2.72%
2026-06-25 工银瑞信悦享混合C 1.0213 0.98%
2026-06-24 工银瑞信悦享混合C 1.0114 2.86%
2026-06-23 工银瑞信悦享混合C 0.9833 -4.05%
2026-06-22 工银瑞信悦享混合C 1.0231 2.92%
2026-06-18 工银瑞信悦享混合C 0.9941 1.63%
2026-06-17 工银瑞信悦享混合C 0.9782 1.38%
2026-06-16 工银瑞信悦享混合C 0.9649 -1.11%
2026-06-15 工银瑞信悦享混合C 0.9757 5.55%
2026-06-12 工银瑞信悦享混合C 0.9244 2.13%
2026-06-11 工银瑞信悦享混合C 0.9051 1.30%
2026-06-10 工银瑞信悦享混合C 0.8935 -1.25%
2026-06-09 工银瑞信悦享混合C 0.9048 3.26%
2026-06-08 工银瑞信悦享混合C 0.8762 -4.01%
2026-06-05 工银瑞信悦享混合C 0.9113 -2.95%
2026-06-04 工银瑞信悦享混合C 0.9390 -1.32%
2026-06-03 工银瑞信悦享混合C 0.9516 1.23%
2026-06-02 工银瑞信悦享混合C 0.9400 2.89%
2026-06-01 工银瑞信悦享混合C 0.9136 -2.31%
2026-05-29 工银瑞信悦享混合C 0.9352 -1.79%
2026-05-28 工银瑞信悦享混合C 0.9522 -0.75%
2026-05-27 工银瑞信悦享混合C 0.9594 -2.86%
2026-05-26 工银瑞信悦享混合C 0.9868 1.88%
2026-05-25 工银瑞信悦享混合C 0.9686 1.05%
2026-05-22 工银瑞信悦享混合C 0.9585 3.39%
2026-05-21 工银瑞信悦享混合C 0.9271 -1.75%
2026-05-20 工银瑞信悦享混合C 0.9436 0.61%
2026-05-19 工银瑞信悦享混合C 0.9379 -0.60%
2026-05-18 工银瑞信悦享混合C 0.9436 -1.56%
2026-05-15 工银瑞信悦享混合C 0.9583 -3.82%
2026-05-14 工银瑞信悦享混合C 0.9949 -3.63%
2026-05-13 工银瑞信悦享混合C 1.0310 1.37%
2026-05-12 工银瑞信悦享混合C 1.0171 0.25%
2026-05-11 工银瑞信悦享混合C 1.0146 -1.25%
2026-05-08 工银瑞信悦享混合C 1.0273 0.94%
2026-04-30 工银瑞信悦享混合C 0.9884 -1.94%
2026-04-29 工银瑞信悦享混合C 1.0076 3.43%
2026-04-28 工银瑞信悦享混合C 0.9742 -1.72%
2026-04-27 工银瑞信悦享混合C 0.9912 -1.43%
2026-04-24 工银瑞信悦享混合C 1.0054 0.60%
2026-04-23 工银瑞信悦享混合C 0.9994 -1.70%
2026-04-22 工银瑞信悦享混合C 1.0167 -0.74%
2026-04-21 工银瑞信悦享混合C 1.0243 -0.35%
2026-04-20 工银瑞信悦享混合C 1.0279 0.73%
2026-04-17 工银瑞信悦享混合C 1.0205 -1.06%
2026-04-16 工银瑞信悦享混合C 1.0314 2.15%
2026-04-15 工银瑞信悦享混合C 1.0097 -0.70%
2026-04-14 工银瑞信悦享混合C 1.0168 1.45%
2026-04-13 工银瑞信悦享混合C 1.0023 -0.64%
2026-04-10 工银瑞信悦享混合C 1.0088 -1.17%
2026-04-09 工银瑞信悦享混合C 1.0207 -0.57%
2026-04-08 工银瑞信悦享混合C 1.0265 4.87%
2026-04-07 工银瑞信悦享混合C 0.9788 0.45%
2026-04-03 工银瑞信悦享混合C 0.9744 -0.34%
2026-04-02 工银瑞信悦享混合C 0.9777 -1.13%
2026-04-01 工银瑞信悦享混合C 0.9889 3.46%
2026-03-31 工银瑞信悦享混合C 0.9558 -2.63%
2026-03-30 工银瑞信悦享混合C 0.9816 1.38%
2026-03-27 工银瑞信悦享混合C 0.9682 1.68%
2026-03-26 工银瑞信悦享混合C 0.9522 -2.75%
2026-03-25 工银瑞信悦享混合C 0.9784 1.28%
2026-03-24 工银瑞信悦享混合C 0.9660 4.39%
2026-03-23 工银瑞信悦享混合C 0.9254 -2.93%
2026-03-20 工银瑞信悦享混合C 0.9533 -0.52%
2026-03-19 工银瑞信悦享混合C 0.9583 -5.61%
2026-03-18 工银瑞信悦享混合C 1.0121 0.05%
2026-03-17 工银瑞信悦享混合C 1.0116 -1.49%
2026-03-16 工银瑞信悦享混合C 1.0269 -1.64%
2026-03-13 工银瑞信悦享混合C 1.0437 -2.88%
2026-03-12 工银瑞信悦享混合C 1.0738 -0.63%
2026-03-11 工银瑞信悦享混合C 1.0806 -0.28%
2026-03-10 工银瑞信悦享混合C 1.0836 0.68%
2026-03-09 工银瑞信悦享混合C 1.0763 -0.87%
2026-03-06 工银瑞信悦享混合C 1.0857 -1.39%
2026-03-05 工银瑞信悦享混合C 1.1008 -1.23%
2026-03-04 工银瑞信悦享混合C 1.1143 -0.70%
2026-03-03 工银瑞信悦享混合C 1.1222 -5.66%
2026-03-02 工银瑞信悦享混合C 1.1857 3.33%
2026-02-27 工银瑞信悦享混合C 1.1475 2.44%
2026-02-26 工银瑞信悦享混合C 1.1202 -0.17%
2026-02-25 工银瑞信悦享混合C 1.1221 3.22%
2026-02-24 工银瑞信悦享混合C 1.0871 3.88%
2026-02-13 工银瑞信悦享混合C 1.0465 -4.33%
2026-02-12 工银瑞信悦享混合C 1.0918 0.55%
2026-02-11 工银瑞信悦享混合C 1.0858 2.58%
2026-02-10 工银瑞信悦享混合C 1.0585 0.20%
2026-02-09 工银瑞信悦享混合C 1.0564 2.10%
2026-02-06 工银瑞信悦享混合C 1.0347 -0.13%
2026-02-05 工银瑞信悦享混合C 1.0360 -4.39%
2026-02-04 工银瑞信悦享混合C 1.0815 0.89%
2026-02-03 工银瑞信悦享混合C 1.0720 3.73%
2026-02-02 工银瑞信悦享混合C 1.0335 -7.14%
2026-01-30 工银瑞信悦享混合C 1.1073 -8.29%
2026-01-29 工银瑞信悦享混合C 1.1991 0.23%
2026-01-28 工银瑞信悦享混合C 1.1963 5.07%
2026-01-27 工银瑞信悦享混合C 1.1386 0.24%
2026-01-26 工银瑞信悦享混合C 1.1359 3.85%
2026-01-23 工银瑞信悦享混合C 1.0938 2.70%
2026-01-22 工银瑞信悦享混合C 1.0650 -0.75%
2026-01-21 工银瑞信悦享混合C 1.0730 2.02%
2026-01-20 工银瑞信悦享混合C 1.0518 0.36%
2026-01-19 工银瑞信悦享混合C 1.0480 0.26%
2026-01-16 工银瑞信悦享混合C 1.0453 -0.69%
2026-01-15 工银瑞信悦享混合C 1.0526 0.78%
2026-01-14 工银瑞信悦享混合C 1.0445 0.25%
2026-01-13 工银瑞信悦享混合C 1.0419 1.97%
2026-01-12 工银瑞信悦享混合C 1.0218 0.16%
2026-01-09 工银瑞信悦享混合C 1.0202 1.77%
2026-01-08 工银瑞信悦享混合C 1.0025 -1.59%
2026-01-07 工银瑞信悦享混合C 1.0187 -0.24%
2026-01-06 工银瑞信悦享混合C 1.0212 3.83%
2026-01-05 工银瑞信悦享混合C 0.9835 3.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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