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工银瑞信悦享混合C(工银悦享混合C)基金净值查询(014069)

近一季工银瑞信悦享混合C|工银悦享混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信悦享混合C014069净值及计算阶段收益
近一季014069基金累计收益率-16.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞信悦享混合C 0.8347 2.24%
2026-09-15 工银瑞信悦享混合C 0.8164 0.25%
2026-09-14 工银瑞信悦享混合C 0.8144 -0.71%
2026-09-11 工银瑞信悦享混合C 0.8202 -2.12%
2026-09-10 工银瑞信悦享混合C 0.8376 -0.13%
2026-09-09 工银瑞信悦享混合C 0.8387 0.47%
2026-09-08 工银瑞信悦享混合C 0.8348 0.31%
2026-09-07 工银瑞信悦享混合C 0.8322 1.75%
2026-09-04 工银瑞信悦享混合C 0.8179 -2.15%
2026-09-03 工银瑞信悦享混合C 0.8355 0.22%
2026-09-02 工银瑞信悦享混合C 0.8337 -2.14%
2026-09-01 工银瑞信悦享混合C 0.8515 -2.03%
2026-08-31 工银瑞信悦享混合C 0.8691 -0.67%
2026-08-28 工银瑞信悦享混合C 0.8750 -0.58%
2026-08-27 工银瑞信悦享混合C 0.8801 2.35%
2026-08-26 工银瑞信悦享混合C 0.8599 1.56%
2026-08-25 工银瑞信悦享混合C 0.8467 -1.23%
2026-08-24 工银瑞信悦享混合C 0.8571 -2.06%
2026-08-21 工银瑞信悦享混合C 0.8751 1.73%
2026-08-20 工银瑞信悦享混合C 0.8602 0.10%
2026-08-19 工银瑞信悦享混合C 0.8593 -5.19%
2026-08-18 工银瑞信悦享混合C 0.9063 0.15%
2026-08-17 工银瑞信悦享混合C 0.9049 4.02%
2026-08-14 工银瑞信悦享混合C 0.8699 1.46%
2026-08-13 工银瑞信悦享混合C 0.8574 -2.66%
2026-08-12 工银瑞信悦享混合C 0.8802 1.55%
2026-08-11 工银瑞信悦享混合C 0.8668 -3.03%
2026-08-10 工银瑞信悦享混合C 0.8931 0.97%
2026-08-07 工银瑞信悦享混合C 0.8845 2.91%
2026-08-06 工银瑞信悦享混合C 0.8595 1.02%
2026-08-05 工银瑞信悦享混合C 0.8508 5.99%
2026-08-04 工银瑞信悦享混合C 0.8027 3.91%
2026-08-03 工银瑞信悦享混合C 0.7725 -3.82%
2026-07-31 工银瑞信悦享混合C 0.8020 2.00%
2026-07-30 工银瑞信悦享混合C 0.7863 -3.86%
2026-07-29 工银瑞信悦享混合C 0.8179 -0.51%
2026-07-28 工银瑞信悦享混合C 0.8221 -5.11%
2026-07-27 工银瑞信悦享混合C 0.8664 2.96%
2026-07-24 工银瑞信悦享混合C 0.8415 -0.92%
2026-07-23 工银瑞信悦享混合C 0.8493 -1.19%
2026-07-22 工银瑞信悦享混合C 0.8595 -0.38%
2026-07-21 工银瑞信悦享混合C 0.8628 8.68%
2026-07-20 工银瑞信悦享混合C 0.7939 -2.83%
2026-07-17 工银瑞信悦享混合C 0.8170 -5.68%
2026-07-16 工银瑞信悦享混合C 0.8662 -3.41%
2026-07-15 工银瑞信悦享混合C 0.8968 -3.85%
2026-07-14 工银瑞信悦享混合C 0.9313 3.89%
2026-07-13 工银瑞信悦享混合C 0.8964 -4.38%
2026-07-10 工银瑞信悦享混合C 0.9375 -4.00%
2026-07-09 工银瑞信悦享混合C 0.9766 6.00%
2026-07-08 工银瑞信悦享混合C 0.9213 -1.69%
2026-07-07 工银瑞信悦享混合C 0.9371 -0.80%
2026-07-06 工银瑞信悦享混合C 0.9447 -1.54%
2026-07-03 工银瑞信悦享混合C 0.9595 -0.58%
2026-07-02 工银瑞信悦享混合C 0.9651 -5.42%
2026-07-01 工银瑞信悦享混合C 1.0204 -0.90%
2026-06-30 工银瑞信悦享混合C 1.0297 1.30%
2026-06-29 工银瑞信悦享混合C 1.0165 2.32%
2026-06-26 工银瑞信悦享混合C 0.9935 -2.72%
2026-06-25 工银瑞信悦享混合C 1.0213 0.98%
2026-06-24 工银瑞信悦享混合C 1.0114 2.86%
2026-06-23 工银瑞信悦享混合C 0.9833 -4.05%
2026-06-22 工银瑞信悦享混合C 1.0231 2.92%
2026-06-18 工银瑞信悦享混合C 0.9941 1.63%
2026-06-17 工银瑞信悦享混合C 0.9782 1.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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