近一月工银瑞信悦享混合C|工银悦享混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞信悦享混合C014069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8347 |
2.24% |
| 2026-09-15 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8164 |
0.25% |
| 2026-09-14 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8144 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8202 |
-2.12% |
| 2026-09-10 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8376 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8387 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8348 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8322 |
1.75% |
| 2026-09-04 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8179 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8355 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8337 |
-2.14% |
| 2026-09-01 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8515 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8691 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8750 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8801 |
2.35% |
| 2026-08-26 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8599 |
1.56% |
| 2026-08-25 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8467 |
-1.23% |
| 2026-08-24 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8571 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8751 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8602 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
工银瑞信悦享混合C |
0.8593 |
-5.19% |
| 2026-08-18 |
工银瑞信悦享混合C |
0.9063 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
工银瑞信悦享混合C |
0.9049 |
4.02% |
