工银瑞信悦享混合A基金净值查询,014068基金近一年收益率及净值表_

近一年工银瑞信悦享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围工银悦享混合A014068净值及计算阶段收益

近一年014068基金累计收益率-6.11%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-30	工银悦享混合A	0.7502	0.46%
2024-04-29	工银悦享混合A	0.7468	-1.50%
2024-04-26	工银悦享混合A	0.7582	1.61%
2024-04-25	工银悦享混合A	0.7462	0.84%
2024-04-24	工银悦享混合A	0.7400	1.11%
2024-04-23	工银悦享混合A	0.7319	-2.49%
2024-04-22	工银悦享混合A	0.7506	-2.77%
2024-04-19	工银悦享混合A	0.7720	0.53%
2024-04-18	工银悦享混合A	0.7679	0.13%
2024-04-17	工银悦享混合A	0.7669	0.68%
2024-04-16	工银悦享混合A	0.7617	-1.89%
2024-04-15	工银悦享混合A	0.7764	0.71%
2024-04-12	工银悦享混合A	0.7709	0.50%
2024-04-11	工银悦享混合A	0.7671	0.70%
2024-04-10	工银悦享混合A	0.7618	1.99%
2024-04-09	工银悦享混合A	0.7469	-0.70%
2024-04-08	工银悦享混合A	0.7522	0.27%
2024-04-03	工银悦享混合A	0.7502	2.30%
2024-04-02	工银悦享混合A	0.7333	1.41%
2024-04-01	工银悦享混合A	0.7231	-0.08%
2024-03-29	工银悦享混合A	0.7237	1.61%
2024-03-28	工银悦享混合A	0.7122	1.05%
2024-03-27	工银悦享混合A	0.7048	-0.30%
2024-03-26	工银悦享混合A	0.7069	-0.66%
2024-03-25	工银悦享混合A	0.7116	0.99%
2024-03-22	工银悦享混合A	0.7046	-1.08%
2024-03-21	工银悦享混合A	0.7123	0.92%
2024-03-20	工银悦享混合A	0.7058	0.10%
2024-03-19	工银悦享混合A	0.7051	-0.11%
2024-03-15	工银悦享混合A	0.7115	0.06%
2024-03-14	工银悦享混合A	0.7111	1.04%
2024-03-13	工银悦享混合A	0.7038	0.44%
2024-03-12	工银悦享混合A	0.7007	-2.05%
2024-03-11	工银悦享混合A	0.7154	-1.85%
2024-03-08	工银悦享混合A	0.7289	0.96%
2024-03-07	工银悦享混合A	0.7220	1.43%
2024-03-06	工银悦享混合A	0.7118	0.47%
2024-03-05	工银悦享混合A	0.7085	0.01%
2024-03-04	工银悦享混合A	0.7084	1.85%
2024-03-01	工银悦享混合A	0.6955	0.40%
2024-02-29	工银悦享混合A	0.6927	0.14%
2024-02-28	工银悦享混合A	0.6917	-0.63%
2024-02-27	工银悦享混合A	0.6961	0.30%
2024-02-26	工银悦享混合A	0.6940	-1.38%
2024-02-23	工银悦享混合A	0.7037	-0.18%
2024-02-22	工银悦享混合A	0.7050	2.65%
2024-02-21	工银悦享混合A	0.6868	0.04%
2024-02-20	工银悦享混合A	0.6865	0.81%
2024-02-19	工银悦享混合A	0.6810	2.73%
2024-02-08	工银悦享混合A	0.6629	-0.44%
2024-02-07	工银悦享混合A	0.6658	0.85%
2024-02-06	工银悦享混合A	0.6602	1.52%
2024-02-05	工银悦享混合A	0.6503	0.51%
2024-02-02	工银悦享混合A	0.6470	0.12%
2024-02-01	工银悦享混合A	0.6462	-0.60%
2024-01-31	工银悦享混合A	0.6501	0.20%
2024-01-30	工银悦享混合A	0.6488	-1.25%
2024-01-29	工银悦享混合A	0.6570	0.21%
2024-01-26	工银悦享混合A	0.6556	0.78%
2024-01-25	工银悦享混合A	0.6505	2.63%
2024-01-24	工银悦享混合A	0.6338	2.18%
2024-01-23	工银悦享混合A	0.6203	0.91%
2024-01-22	工银悦享混合A	0.6147	-1.91%
2024-01-19	工银悦享混合A	0.6267	-0.76%
2024-01-18	工银悦享混合A	0.6315	-0.28%
2024-01-17	工银悦享混合A	0.6333	-1.71%
2024-01-16	工银悦享混合A	0.6443	-0.03%
2024-01-15	工银悦享混合A	0.6445	0.20%
2024-01-12	工银悦享混合A	0.6432	0.75%
2024-01-11	工银悦享混合A	0.6384	-0.93%
2024-01-10	工银悦享混合A	0.6444	-0.62%
2024-01-09	工银悦享混合A	0.6484	0.32%
2024-01-08	工银悦享混合A	0.6463	-0.51%
2024-01-05	工银悦享混合A	0.6496	-0.18%
2024-01-04	工银悦享混合A	0.6508	0.42%
2024-01-03	工银悦享混合A	0.6481	0.50%
2024-01-02	工银悦享混合A	0.6449	0.67%
2023-12-29	工银悦享混合A	0.6406	0.53%
2023-12-28	工银悦享混合A	0.6372	-0.02%
2023-12-27	工银悦享混合A	0.6373	0.85%
2023-12-26	工银悦享混合A	0.6319	-0.79%
2023-12-25	工银悦享混合A	0.6369	0.49%
2023-12-22	工银悦享混合A	0.6338	0.46%
2023-12-21	工银悦享混合A	0.6309	0.38%
2023-12-20	工银悦享混合A	0.6285	0.03%
2023-12-19	工银悦享混合A	0.6283	-0.05%
2023-12-18	工银悦享混合A	0.6286	0.32%
2023-12-15	工银悦享混合A	0.6266	-0.40%
2023-12-14	工银悦享混合A	0.6291	-0.10%
2023-12-13	工银悦享混合A	0.6297	-1.21%
2023-12-12	工银悦享混合A	0.6374	0.62%
2023-12-11	工银悦享混合A	0.6335	0.43%
2023-12-08	工银悦享混合A	0.6308	0.03%
2023-12-07	工银悦享混合A	0.6306	-0.22%
2023-12-06	工银悦享混合A	0.6320	-0.28%
2023-12-05	工银悦享混合A	0.6338	-1.31%
2023-12-04	工银悦享混合A	0.6422	-0.25%
2023-12-01	工银悦享混合A	0.6438	-0.34%
2023-11-30	工银悦享混合A	0.6460	0.26%
2023-11-29	工银悦享混合A	0.6443	-0.15%
2023-11-28	工银悦享混合A	0.6453	-0.02%
2023-11-27	工银悦享混合A	0.6454	-0.46%
2023-11-24	工银悦享混合A	0.6484	0.11%
2023-11-23	工银悦享混合A	0.6477	0.31%
2023-11-22	工银悦享混合A	0.6457	-0.55%
2023-11-20	工银悦享混合A	0.6448	0.22%
2023-11-17	工银悦享混合A	0.6434	-0.39%
2023-11-16	工银悦享混合A	0.6459	-0.42%
2023-11-15	工银悦享混合A	0.6486	0.60%
2023-11-14	工银悦享混合A	0.6447	0.00%
2023-11-13	工银悦享混合A	0.6447	-0.68%
2023-11-10	工银悦享混合A	0.6491	-0.29%
2023-11-09	工银悦享混合A	0.6510	0.68%
2023-11-08	工银悦享混合A	0.6466	-0.22%
2023-11-07	工银悦享混合A	0.6480	-0.11%
2023-11-06	工银悦享混合A	0.6487	-0.11%
2023-11-03	工银悦享混合A	0.6494	0.40%
2023-11-02	工银悦享混合A	0.6468	-0.15%
2023-11-01	工银悦享混合A	0.6478	0.62%
2023-10-31	工银悦享混合A	0.6438	0.16%
2023-10-30	工银悦享混合A	0.6428	-1.05%
2023-10-27	工银悦享混合A	0.6496	0.68%
2023-10-26	工银悦享混合A	0.6452	0.09%
2023-10-25	工银悦享混合A	0.6446	0.50%
2023-10-24	工银悦享混合A	0.6414	-0.14%
2023-10-23	工银悦享混合A	0.6423	-0.74%
2023-10-20	工银悦享混合A	0.6471	-0.54%
2023-10-19	工银悦享混合A	0.6506	-2.27%
2023-10-18	工银悦享混合A	0.6657	-0.36%
2023-10-17	工银悦享混合A	0.6681	0.21%
2023-10-16	工银悦享混合A	0.6667	-0.30%
2023-10-13	工银悦享混合A	0.6687	-0.18%
2023-10-12	工银悦享混合A	0.6699	0.89%
2023-10-11	工银悦享混合A	0.6640	-0.11%
2023-10-10	工银悦享混合A	0.6647	-0.79%
2023-10-09	工银悦享混合A	0.6700	-0.46%
2023-09-28	工银悦享混合A	0.6731	-0.18%
2023-09-27	工银悦享混合A	0.6743	-0.34%
2023-09-26	工银悦享混合A	0.6766	-0.43%
2023-09-25	工银悦享混合A	0.6795	-0.19%
2023-09-22	工银悦享混合A	0.6808	0.75%
2023-09-21	工银悦享混合A	0.6757	-0.75%
2023-09-20	工银悦享混合A	0.6808	-0.03%
2023-09-19	工银悦享混合A	0.6810	0.06%
2023-09-18	工银悦享混合A	0.6806	0.70%
2023-09-15	工银悦享混合A	0.6759	-0.56%
2023-09-14	工银悦享混合A	0.6797	0.22%
2023-09-13	工银悦享混合A	0.6782	-0.16%
2023-09-12	工银悦享混合A	0.6793	-0.13%
2023-09-11	工银悦享混合A	0.6802	0.27%
2023-09-08	工银悦享混合A	0.6784	-0.31%
2023-09-07	工银悦享混合A	0.6805	-0.87%
2023-09-06	工银悦享混合A	0.6865	-0.49%
2023-09-05	工银悦享混合A	0.6899	-0.75%
2023-09-04	工银悦享混合A	0.6951	1.64%
2023-09-01	工银悦享混合A	0.6839	0.66%
2023-08-31	工银悦享混合A	0.6794	-0.38%
2023-08-30	工银悦享混合A	0.6820	-0.18%
2023-08-29	工银悦享混合A	0.6832	0.15%
2023-08-28	工银悦享混合A	0.6822	0.49%
2023-08-25	工银悦享混合A	0.6789	-0.12%
2023-08-24	工银悦享混合A	0.6797	0.65%
2023-08-23	工银悦享混合A	0.6753	-1.00%
2023-08-22	工银悦享混合A	0.6821	0.46%
2023-08-21	工银悦享混合A	0.6790	-1.22%
2023-08-18	工银悦享混合A	0.6874	-0.99%
2023-08-17	工银悦享混合A	0.6943	-0.03%
2023-08-16	工银悦享混合A	0.6945	-0.43%
2023-08-15	工银悦享混合A	0.6975	0.52%
2023-08-14	工银悦享混合A	0.6939	-0.47%
2023-08-11	工银悦享混合A	0.6972	-1.55%
2023-08-10	工银悦享混合A	0.7082	-0.04%
2023-08-09	工银悦享混合A	0.7085	-0.24%
2023-08-08	工银悦享混合A	0.7102	0.08%
2023-08-07	工银悦享混合A	0.7096	-0.64%
2023-08-04	工银悦享混合A	0.7142	0.51%
2023-08-03	工银悦享混合A	0.7106	0.88%
2023-08-02	工银悦享混合A	0.7044	-0.93%
2023-08-01	工银悦享混合A	0.7110	-0.22%
2023-07-31	工银悦享混合A	0.7126	-0.24%
2023-07-28	工银悦享混合A	0.7143	2.01%
2023-07-27	工银悦享混合A	0.7002	0.30%
2023-07-26	工银悦享混合A	0.6981	-0.13%
2023-07-25	工银悦享混合A	0.6990	2.22%
2023-07-24	工银悦享混合A	0.6838	-0.34%
2023-07-21	工银悦享混合A	0.6861	0.18%
2023-07-20	工银悦享混合A	0.6849	-0.52%
2023-07-19	工银悦享混合A	0.6885	-0.03%
2023-07-18	工银悦享混合A	0.6887	-0.12%
2023-07-17	工银悦享混合A	0.6895	-0.35%
2023-07-14	工银悦享混合A	0.6919	-0.39%
2023-07-13	工银悦享混合A	0.6946	1.52%
2023-07-12	工银悦享混合A	0.6842	0.09%
2023-07-11	工银悦享混合A	0.6836	0.40%
2023-07-10	工银悦享混合A	0.6809	0.47%
2023-07-07	工银悦享混合A	0.6777	-0.26%
2023-07-06	工银悦享混合A	0.6795	-0.76%
2023-07-05	工银悦享混合A	0.6847	-0.71%
2023-07-04	工银悦享混合A	0.6896	-0.13%
2023-07-03	工银悦享混合A	0.6905	0.89%
2023-06-30	工银悦享混合A	0.6844	0.22%
2023-06-29	工银悦享混合A	0.6829	-0.13%
2023-06-28	工银悦享混合A	0.6838	0.07%
2023-06-27	工银悦享混合A	0.6833	1.20%
2023-06-26	工银悦享混合A	0.6752	-1.42%
2023-06-21	工银悦享混合A	0.6849	-0.62%
2023-06-20	工银悦享混合A	0.6892	-0.61%
2023-06-19	工银悦享混合A	0.6934	-0.70%
2023-06-16	工银悦享混合A	0.6983	0.00%
2023-06-15	工银悦享混合A	0.6983	0.79%
2023-06-14	工银悦享混合A	0.6928	-0.13%
2023-06-13	工银悦享混合A	0.6937	-0.09%
2023-06-12	工银悦享混合A	0.6943	-0.20%
2023-06-09	工银悦享混合A	0.6957	-0.13%
2023-06-08	工银悦享混合A	0.6966	0.88%
2023-06-07	工银悦享混合A	0.6905	-0.17%
2023-06-06	工银悦享混合A	0.6917	-0.56%
2023-06-05	工银悦享混合A	0.6956	0.00%
2023-06-02	工银悦享混合A	0.6956	0.84%
2023-06-01	工银悦享混合A	0.6898	-0.16%
2023-05-31	工银悦享混合A	0.6909	-0.97%
2023-05-30	工银悦享混合A	0.6977	-0.82%
2023-05-29	工银悦享混合A	0.7035	0.44%
2023-05-26	工银悦享混合A	0.7004	0.60%
2023-05-25	工银悦享混合A	0.6962	-0.06%
2023-05-24	工银悦享混合A	0.6966	-1.75%
2023-05-23	工银悦享混合A	0.7090	-1.88%
2023-05-22	工银悦享混合A	0.7226	0.91%
2023-05-19	工银悦享混合A	0.7161	0.43%
2023-05-18	工银悦享混合A	0.7130	0.07%
2023-05-17	工银悦享混合A	0.7125	-0.67%
2023-05-16	工银悦享混合A	0.7173	-0.46%
2023-05-15	工银悦享混合A	0.7206	0.87%
2023-05-12	工银悦享混合A	0.7144	-0.97%
2023-05-11	工银悦享混合A	0.7214	-0.89%
2023-05-10	工银悦享混合A	0.7279	-1.83%
2023-05-09	工银悦享混合A	0.7415	-0.56%
2023-05-08	工银悦享混合A	0.7457	1.02%
2023-05-05	工银悦享混合A	0.7382	0.19%
2023-05-04	工银悦享混合A	0.7368	0.45%

基金名称	净值	增长率
龙头家电ETF	0.9836	2.58%
天弘国证龙头家电指数A	1.1457	2.51%
天弘国证龙头家电指数C	1.1360	2.51%
家电ETF	1.0754	2.22%
招商远见回报3年定开混合	0.9881	2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.1887	2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.1855	2.09%
湘财医药健康混合A	1.1856	1.95%
湘财医药健康混合C	1.1869	1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9295	1.95%

基金名称	净值	增长率
华夏磐润两年定开混合A	0.8129	2.66%
华夏磐润两年定开混合C	0.8061	2.66%
华泰保兴吉年利	0.8168	2.15%
招商远见回报3年定开混合	0.9881	2.13%
湘财医药健康混合A	1.1856	1.95%
湘财医药健康混合C	1.1869	1.95%
东海科技动力A	1.2684	1.88%
东海科技动力C	1.2320	1.88%
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7497	1.79%
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.7375	1.79%

工银瑞信悦享混合A基金净值查询(014068)