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工银瑞信悦享混合A(工银悦享混合A)基金净值查询(014068)

近一季工银瑞信悦享混合A|工银悦享混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信悦享混合A014068净值及计算阶段收益
近一季014068基金累计收益率5.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 工银瑞信悦享混合A 0.9227 2.83%
2025-12-16 工银瑞信悦享混合A 0.8973 -1.93%
2025-12-15 工银瑞信悦享混合A 0.9150 -0.73%
2025-12-12 工银瑞信悦享混合A 0.9217 1.70%
2025-12-11 工银瑞信悦享混合A 0.9063 -0.58%
2025-12-10 工银瑞信悦享混合A 0.9116 1.26%
2025-12-09 工银瑞信悦享混合A 0.9003 -2.71%
2025-12-08 工银瑞信悦享混合A 0.9247 -0.84%
2025-12-05 工银瑞信悦享混合A 0.9325 2.61%
2025-12-04 工银瑞信悦享混合A 0.9088 0.62%
2025-12-03 工银瑞信悦享混合A 0.9032 1.23%
2025-12-02 工银瑞信悦享混合A 0.8922 -0.45%
2025-12-01 工银瑞信悦享混合A 0.8962 1.53%
2025-11-28 工银瑞信悦享混合A 0.8827 0.64%
2025-11-27 工银瑞信悦享混合A 0.8771 0.62%
2025-11-26 工银瑞信悦享混合A 0.8717 0.41%
2025-11-25 工银瑞信悦享混合A 0.8681 1.40%
2025-11-24 工银瑞信悦享混合A 0.8561 0.43%
2025-11-21 工银瑞信悦享混合A 0.8524 -3.27%
2025-11-20 工银瑞信悦享混合A 0.8812 -0.14%
2025-11-19 工银瑞信悦享混合A 0.8824 1.32%
2025-11-18 工银瑞信悦享混合A 0.8709 -2.16%
2025-11-17 工银瑞信悦享混合A 0.8901 -1.81%
2025-11-14 工银瑞信悦享混合A 0.9065 -1.63%
2025-11-13 工银瑞信悦享混合A 0.9215 2.77%
2025-11-12 工银瑞信悦享混合A 0.8967 0.83%
2025-11-11 工银瑞信悦享混合A 0.8893 -0.91%
2025-11-10 工银瑞信悦享混合A 0.8975 -0.04%
2025-11-07 工银瑞信悦享混合A 0.8979 -0.30%
2025-11-06 工银瑞信悦享混合A 0.9006 3.00%
2025-11-05 工银瑞信悦享混合A 0.8744 0.26%
2025-11-04 工银瑞信悦享混合A 0.8721 -2.52%
2025-11-03 工银瑞信悦享混合A 0.8946 -0.36%
2025-10-31 工银瑞信悦享混合A 0.8978 -0.70%
2025-10-30 工银瑞信悦享混合A 0.9041 -0.06%
2025-10-29 工银瑞信悦享混合A 0.9046 2.56%
2025-10-28 工银瑞信悦享混合A 0.8820 -1.83%
2025-10-27 工银瑞信悦享混合A 0.8984 2.07%
2025-10-24 工银瑞信悦享混合A 0.8802 1.50%
2025-10-23 工银瑞信悦享混合A 0.8672 0.14%
2025-10-22 工银瑞信悦享混合A 0.8660 -0.88%
2025-10-21 工银瑞信悦享混合A 0.8737 1.57%
2025-10-20 工银瑞信悦享混合A 0.8602 -0.21%
2025-10-17 工银瑞信悦享混合A 0.8620 -2.25%
2025-10-16 工银瑞信悦享混合A 0.8818 -0.08%
2025-10-15 工银瑞信悦享混合A 0.8825 2.58%
2025-10-14 工银瑞信悦享混合A 0.8603 -3.64%
2025-10-13 工银瑞信悦享混合A 0.8928 -0.11%
2025-10-10 工银瑞信悦享混合A 0.8938 -3.70%
2025-10-09 工银瑞信悦享混合A 0.9281 2.79%
2025-09-30 工银瑞信悦享混合A 0.9029 1.85%
2025-09-29 工银瑞信悦享混合A 0.8865 1.99%
2025-09-26 工银瑞信悦享混合A 0.8692 -1.31%
2025-09-25 工银瑞信悦享混合A 0.8807 1.26%
2025-09-24 工银瑞信悦享混合A 0.8697 1.27%
2025-09-23 工银瑞信悦享混合A 0.8588 -0.42%
2025-09-22 工银瑞信悦享混合A 0.8624 1.26%
2025-09-19 工银瑞信悦享混合A 0.8517 0.04%
2025-09-18 工银瑞信悦享混合A 0.8514 -0.95%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
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