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工银瑞信悦享混合A(工银悦享混合A)基金净值查询(014068)

近一季工银瑞信悦享混合A|工银悦享混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信悦享混合A014068净值及计算阶段收益
近一季014068基金累计收益率-16.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞信悦享混合A 0.8554 2.25%
2026-09-15 工银瑞信悦享混合A 0.8366 0.24%
2026-09-14 工银瑞信悦享混合A 0.8346 -0.69%
2026-09-11 工银瑞信悦享混合A 0.8404 -2.12%
2026-09-10 工银瑞信悦享混合A 0.8582 -0.13%
2026-09-09 工银瑞信悦享混合A 0.8593 0.46%
2026-09-08 工银瑞信悦享混合A 0.8554 0.32%
2026-09-07 工银瑞信悦享混合A 0.8527 1.75%
2026-09-04 工银瑞信悦享混合A 0.8380 -2.15%
2026-09-03 工银瑞信悦享混合A 0.8560 0.22%
2026-09-02 工银瑞信悦享混合A 0.8541 -2.14%
2026-09-01 工银瑞信悦享混合A 0.8724 -2.01%
2026-08-31 工银瑞信悦享混合A 0.8903 -0.68%
2026-08-28 工银瑞信悦享混合A 0.8964 -0.58%
2026-08-27 工银瑞信悦享混合A 0.9016 2.35%
2026-08-26 工银瑞信悦享混合A 0.8809 1.56%
2026-08-25 工银瑞信悦享混合A 0.8674 -1.22%
2026-08-24 工银瑞信悦享混合A 0.8780 -2.04%
2026-08-21 工银瑞信悦享混合A 0.8963 1.73%
2026-08-20 工银瑞信悦享混合A 0.8811 0.10%
2026-08-19 工银瑞信悦享混合A 0.8802 -5.18%
2026-08-18 工银瑞信悦享混合A 0.9283 0.16%
2026-08-17 工银瑞信悦享混合A 0.9268 4.02%
2026-08-14 工银瑞信悦享混合A 0.8910 1.47%
2026-08-13 工银瑞信悦享混合A 0.8781 -2.65%
2026-08-12 工银瑞信悦享混合A 0.9014 1.54%
2026-08-11 工银瑞信悦享混合A 0.8877 -3.04%
2026-08-10 工银瑞信悦享混合A 0.9147 0.98%
2026-08-07 工银瑞信悦享混合A 0.9058 2.91%
2026-08-06 工银瑞信悦享混合A 0.8802 1.02%
2026-08-05 工银瑞信悦享混合A 0.8713 6.00%
2026-08-04 工银瑞信悦享混合A 0.8220 3.92%
2026-08-03 工银瑞信悦享混合A 0.7910 -3.82%
2026-07-31 工银瑞信悦享混合A 0.8212 1.99%
2026-07-30 工银瑞信悦享混合A 0.8052 -3.86%
2026-07-29 工银瑞信悦享混合A 0.8375 -0.49%
2026-07-28 工银瑞信悦享混合A 0.8416 -5.12%
2026-07-27 工银瑞信悦享混合A 0.8870 2.97%
2026-07-24 工银瑞信悦享混合A 0.8614 -0.93%
2026-07-23 工银瑞信悦享混合A 0.8695 -1.18%
2026-07-22 工银瑞信悦享混合A 0.8799 -0.37%
2026-07-21 工银瑞信悦享混合A 0.8832 8.69%
2026-07-20 工银瑞信悦享混合A 0.8126 -2.83%
2026-07-17 工银瑞信悦享混合A 0.8363 -5.67%
2026-07-16 工银瑞信悦享混合A 0.8866 -3.41%
2026-07-15 工银瑞信悦享混合A 0.9179 -3.85%
2026-07-14 工银瑞信悦享混合A 0.9532 3.89%
2026-07-13 工银瑞信悦享混合A 0.9175 -4.38%
2026-07-10 工银瑞信悦享混合A 0.9595 -4.00%
2026-07-09 工银瑞信悦享混合A 0.9995 6.00%
2026-07-08 工银瑞信悦享混合A 0.9429 -1.69%
2026-07-07 工银瑞信悦享混合A 0.9591 -0.80%
2026-07-06 工银瑞信悦享混合A 0.9668 -1.54%
2026-07-03 工银瑞信悦享混合A 0.9819 -0.58%
2026-07-02 工银瑞信悦享混合A 0.9876 -5.42%
2026-07-01 工银瑞信悦享混合A 1.0442 -0.90%
2026-06-30 工银瑞信悦享混合A 1.0537 1.31%
2026-06-29 工银瑞信悦享混合A 1.0401 2.31%
2026-06-26 工银瑞信悦享混合A 1.0166 -2.73%
2026-06-25 工银瑞信悦享混合A 1.0451 0.99%
2026-06-24 工银瑞信悦享混合A 1.0349 2.86%
2026-06-23 工银瑞信悦享混合A 1.0061 -4.05%
2026-06-22 工银瑞信悦享混合A 1.0468 2.92%
2026-06-18 工银瑞信悦享混合A 1.0171 1.63%
2026-06-17 工银瑞信悦享混合A 1.0008 1.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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