今年以来太平睿庆混合A基金净值查询
查询指定日期范围太平睿庆混合A014053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平睿庆混合A |
1.0600 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
太平睿庆混合A |
1.0586 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
太平睿庆混合A |
1.0617 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
太平睿庆混合A |
1.0628 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
太平睿庆混合A |
1.0684 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
太平睿庆混合A |
1.0714 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
太平睿庆混合A |
1.0699 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
太平睿庆混合A |
1.0685 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
太平睿庆混合A |
1.0692 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
太平睿庆混合A |
1.0691 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
太平睿庆混合A |
1.0670 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
太平睿庆混合A |
1.0720 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
太平睿庆混合A |
1.0725 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
太平睿庆混合A |
1.0763 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
太平睿庆混合A |
1.0761 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
太平睿庆混合A |
1.0754 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
太平睿庆混合A |
1.0736 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
太平睿庆混合A |
1.0762 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
太平睿庆混合A |
1.0784 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
太平睿庆混合A |
1.0752 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
太平睿庆混合A |
1.0741 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
太平睿庆混合A |
1.0787 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
太平睿庆混合A |
1.0782 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
太平睿庆混合A |
1.0724 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
太平睿庆混合A |
1.0720 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
太平睿庆混合A |
1.0764 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
太平睿庆混合A |
1.0742 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
太平睿庆混合A |
1.0795 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
太平睿庆混合A |
1.0772 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
太平睿庆混合A |
1.0734 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
太平睿庆混合A |
1.0750 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
太平睿庆混合A |
1.0690 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
太平睿庆混合A |
1.0697 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
太平睿庆混合A |
1.0722 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
太平睿庆混合A |
1.0716 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
太平睿庆混合A |
1.0711 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
太平睿庆混合A |
1.0676 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
太平睿庆混合A |
1.0702 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
太平睿庆混合A |
1.0684 |
-0.60% |
| 2026-07-23 |
太平睿庆混合A |
1.0748 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
太平睿庆混合A |
1.0715 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
太平睿庆混合A |
1.0695 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
太平睿庆混合A |
1.0676 |
0.60% |
| 2026-07-17 |
太平睿庆混合A |
1.0612 |
-0.43% |
| 2026-07-16 |
太平睿庆混合A |
1.0658 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
太平睿庆混合A |
1.0665 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
太平睿庆混合A |
1.0639 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
太平睿庆混合A |
1.0600 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
太平睿庆混合A |
1.0616 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
太平睿庆混合A |
1.0616 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
太平睿庆混合A |
1.0611 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
太平睿庆混合A |
1.0619 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
太平睿庆混合A |
1.0647 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
太平睿庆混合A |
1.0626 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
太平睿庆混合A |
1.0594 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
太平睿庆混合A |
1.0590 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
太平睿庆混合A |
1.0585 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
太平睿庆混合A |
1.0616 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
太平睿庆混合A |
1.0567 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
太平睿庆混合A |
1.0620 |
-0.23% |
| 2026-06-24 |
太平睿庆混合A |
1.0645 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
太平睿庆混合A |
1.0641 |
-0.63% |
| 2026-06-22 |
太平睿庆混合A |
1.0709 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
太平睿庆混合A |
1.0660 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
太平睿庆混合A |
1.0691 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
太平睿庆混合A |
1.0701 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
太平睿庆混合A |
1.0743 |
0.31% |
| 2026-06-12 |
太平睿庆混合A |
1.0710 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
太平睿庆混合A |
1.0660 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
太平睿庆混合A |
1.0678 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
太平睿庆混合A |
1.0710 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
太平睿庆混合A |
1.0712 |
-0.46% |
| 2026-06-05 |
太平睿庆混合A |
1.0762 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
太平睿庆混合A |
1.0809 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
太平睿庆混合A |
1.0864 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
太平睿庆混合A |
1.0896 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
太平睿庆混合A |
1.0870 |
0.30% |
| 2026-05-29 |
太平睿庆混合A |
1.0837 |
0.19% |
| 2026-05-28 |
太平睿庆混合A |
1.0816 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
太平睿庆混合A |
1.0859 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
太平睿庆混合A |
1.0900 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
太平睿庆混合A |
1.0863 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
太平睿庆混合A |
1.0868 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
太平睿庆混合A |
1.0860 |
-0.38% |
| 2026-05-20 |
太平睿庆混合A |
1.0901 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
太平睿庆混合A |
1.0897 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
太平睿庆混合A |
1.0895 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
太平睿庆混合A |
1.0961 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
太平睿庆混合A |
1.1015 |
-0.48% |
| 2026-05-13 |
太平睿庆混合A |
1.1068 |
-0.14% |
| 2026-05-12 |
太平睿庆混合A |
1.1083 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
太平睿庆混合A |
1.1084 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
太平睿庆混合A |
1.1061 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
太平睿庆混合A |
1.1068 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
太平睿庆混合A |
1.1099 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
太平睿庆混合A |
1.1018 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
太平睿庆混合A |
1.1011 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
太平睿庆混合A |
1.1042 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
太平睿庆混合A |
1.1038 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
太平睿庆混合A |
1.1072 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
太平睿庆混合A |
1.1089 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
太平睿庆混合A |
1.1058 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
太平睿庆混合A |
1.1071 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
太平睿庆混合A |
1.1095 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
太平睿庆混合A |
1.1064 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
太平睿庆混合A |
1.1078 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
太平睿庆混合A |
1.1048 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
太平睿庆混合A |
1.1068 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
太平睿庆混合A |
1.1050 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
太平睿庆混合A |
1.1070 |
0.89% |
| 2026-04-07 |
太平睿庆混合A |
1.0972 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
太平睿庆混合A |
1.0972 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
太平睿庆混合A |
1.0989 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
太平睿庆混合A |
1.1008 |
0.61% |
| 2026-03-31 |
太平睿庆混合A |
1.0941 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
太平睿庆混合A |
1.0976 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
太平睿庆混合A |
1.0981 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
太平睿庆混合A |
1.0948 |
-0.47% |
| 2026-03-25 |
太平睿庆混合A |
1.1000 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
太平睿庆混合A |
1.0970 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
太平睿庆混合A |
1.0909 |
-0.84% |
| 2026-03-20 |
太平睿庆混合A |
1.1001 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
太平睿庆混合A |
1.1002 |
-0.79% |
| 2026-03-18 |
太平睿庆混合A |
1.1090 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
太平睿庆混合A |
1.1100 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
太平睿庆混合A |
1.1100 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
太平睿庆混合A |
1.1123 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
太平睿庆混合A |
1.1151 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
太平睿庆混合A |
1.1156 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
太平睿庆混合A |
1.1119 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
太平睿庆混合A |
1.1079 |
-0.48% |
| 2026-03-06 |
太平睿庆混合A |
1.1132 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
太平睿庆混合A |
1.1107 |
-0.13% |
| 2026-03-04 |
太平睿庆混合A |
1.1121 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
太平睿庆混合A |
1.1165 |
-0.39% |
| 2026-03-02 |
太平睿庆混合A |
1.1209 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
太平睿庆混合A |
1.1173 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
太平睿庆混合A |
1.1160 |
-0.55% |
| 2026-02-25 |
太平睿庆混合A |
1.1222 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
太平睿庆混合A |
1.1202 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
太平睿庆混合A |
1.1152 |
-0.66% |
| 2026-02-12 |
太平睿庆混合A |
1.1226 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
太平睿庆混合A |
1.1242 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
太平睿庆混合A |
1.1225 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
太平睿庆混合A |
1.1225 |
0.49% |
| 2026-02-06 |
太平睿庆混合A |
1.1170 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
太平睿庆混合A |
1.1187 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
太平睿庆混合A |
1.1228 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
太平睿庆混合A |
1.1175 |
0.50% |
| 2026-02-02 |
太平睿庆混合A |
1.1119 |
-1.39% |
| 2026-01-30 |
太平睿庆混合A |
1.1276 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
太平睿庆混合A |
1.1388 |
0.49% |
| 2026-01-28 |
太平睿庆混合A |
1.1332 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
太平睿庆混合A |
1.1257 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
太平睿庆混合A |
1.1258 |
0.49% |
| 2026-01-23 |
太平睿庆混合A |
1.1203 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
太平睿庆混合A |
1.1202 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
太平睿庆混合A |
1.1223 |
0.29% |
| 2026-01-20 |
太平睿庆混合A |
1.1190 |
0.26% |
| 2026-01-19 |
太平睿庆混合A |
1.1161 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
太平睿庆混合A |
1.1147 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
太平睿庆混合A |
1.1165 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
太平睿庆混合A |
1.1156 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
太平睿庆混合A |
1.1163 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
太平睿庆混合A |
1.1150 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
太平睿庆混合A |
1.1153 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
太平睿庆混合A |
1.1131 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
太平睿庆混合A |
1.1152 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
太平睿庆混合A |
1.1162 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
太平睿庆混合A |
1.1098 |
0.67% |
