近一季中信建投品质优选一年持有C|中信建投品质优选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投品质优选一年持有C014017净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6545 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6374 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6434 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6383 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6620 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6698 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6698 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6689 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6489 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6620 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6562 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6735 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6953 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6924 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.7112 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6796 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6621 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6524 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6718 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6551 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6308 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6920 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.7072 |
2.77% |
| 2026-08-14 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6612 |
1.07% |
| 2026-08-13 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6436 |
-1.50% |
| 2026-08-12 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6683 |
1.54% |
| 2026-08-11 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6430 |
-1.37% |
| 2026-08-10 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6658 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6577 |
2.42% |
| 2026-08-06 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6185 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6113 |
2.36% |
| 2026-08-04 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5741 |
1.27% |
| 2026-08-03 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5544 |
0.46% |
| 2026-07-31 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5473 |
2.25% |
| 2026-07-30 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5133 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5214 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.4998 |
-0.68% |
| 2026-07-27 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5100 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.4764 |
-2.15% |
| 2026-07-23 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5088 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.4940 |
0.62% |
| 2026-07-21 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.4848 |
2.08% |
| 2026-07-20 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.4546 |
-0.42% |
| 2026-07-17 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.4607 |
-3.34% |
| 2026-07-16 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5112 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5181 |
0.35% |
| 2026-07-14 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5128 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.4932 |
-3.16% |
| 2026-07-10 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5419 |
0.62% |
| 2026-07-09 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5324 |
0.70% |
| 2026-07-08 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5217 |
-1.41% |
| 2026-07-07 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5434 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5707 |
-0.95% |
| 2026-07-03 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5857 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5634 |
-0.12% |
| 2026-07-01 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5653 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5661 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5443 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5362 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5808 |
-1.09% |
| 2026-06-24 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5983 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5951 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6398 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6256 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6080 |
0.03% |
