近一月中信建投品质优选一年持有A|中信建投品质优选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投品质优选一年持有A014016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6844 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6670 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6732 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6678 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6919 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6999 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6999 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6990 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6785 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6919 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6859 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7035 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7257 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7227 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7417 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7096 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6918 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6818 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7016 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6846 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6598 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7221 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7375 |
2.77% |
