近一季融通稳健增利6个月持有混合A|融通稳健增利6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围融通稳健增利6个月持有混合A013985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9918 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9918 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9927 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9931 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9958 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9974 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9971 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9962 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9977 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9974 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9962 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9981 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9982 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9984 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9979 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9973 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9968 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9965 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9968 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9970 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9964 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9983 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9974 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9960 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9958 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9967 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9974 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9981 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9962 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9939 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9941 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9935 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9934 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9944 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9940 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9928 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9909 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9911 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9909 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9936 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9929 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9910 |
-0.04% |
| 2026-07-20 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9914 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9872 |
-0.14% |
| 2026-07-16 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9886 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9900 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9881 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9859 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9858 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9853 |
-0.08% |
| 2026-07-08 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9861 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9858 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9867 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9846 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9836 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9827 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9820 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9847 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9832 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9841 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9852 |
-0.11% |
| 2026-06-23 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9863 |
-0.10% |
| 2026-06-22 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9873 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9860 |
-0.39% |
| 2026-06-17 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
0.9899 |
-0.21% |
