近一季融通稳健增利6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围融通稳健增利6个月持有期混合A013985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0078 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0071 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0062 |
-0.36% |
| 2024-04-29 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0098 |
0.13% |
| 2024-04-26 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0085 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0068 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0071 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0070 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0108 |
-0.82% |
| 2024-04-19 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0192 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0200 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0224 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0176 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0249 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0243 |
0.55% |
| 2024-04-11 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0187 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0166 |
0.15% |
| 2024-04-09 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0151 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0191 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0194 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0163 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0186 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0160 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0097 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0048 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0074 |
-0.57% |
| 2024-03-25 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0132 |
-0.52% |
| 2024-03-22 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0185 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0215 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0207 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0226 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0222 |
1.01% |
| 2024-03-15 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0120 |
0.57% |
| 2024-03-14 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0063 |
-0.42% |
| 2024-03-13 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0105 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0104 |
-1.16% |
| 2024-03-11 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0223 |
0.19% |
| 2024-03-08 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0204 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0133 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0141 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0157 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0188 |
1.19% |
| 2024-03-01 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0068 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0033 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
0.9921 |
-1.21% |
| 2024-02-27 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
1.0043 |
1.61% |
| 2024-02-26 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
0.9884 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
0.9906 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
0.9921 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
0.9828 |
-0.41% |
| 2024-02-20 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
0.9868 |
0.69% |
| 2024-02-19 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
0.9800 |
2.42% |
| 2024-02-08 |
融通稳健增利6个月持有期混合A |
0.9568 |
-0.32% |
