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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 1.9558 | -0.79% |
| 2025-12-12 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 1.9714 | 1.92% |
| 2025-12-11 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 1.9343 | -0.32% |
| 2025-12-10 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 1.9406 | 0.78% |
| 2025-12-09 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 1.9256 | -1.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商消费行业股票 | 1.1361 | 0.76% |
| 华商300智选混合A | 1.1335 | 0.52% |
| 华商300智选混合C | 1.1185 | 0.52% |
| 华商红利 | 0.7830 | 0.51% |
| 华商价值共享 | 4.1870 | 0.38% |
| 华商品质慧选混合A | 1.1245 | 0.29% |
| 华商品质慧选混合C | 1.1077 | 0.28% |
| 华商新趋势 | 13.7950 | 0.15% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合A | 1.1342 | 0.15% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1225 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
