今年以来交银科锐科技创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银科锐科技创新混合C013949净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5655 |
-2.02% |
| 2025-12-17 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5978 |
2.90% |
| 2025-12-16 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5528 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5676 |
-2.60% |
| 2025-12-12 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6095 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5856 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6031 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6063 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5983 |
1.96% |
| 2025-12-05 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5675 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5555 |
1.77% |
| 2025-12-03 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5285 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5358 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5478 |
2.01% |
| 2025-11-28 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5173 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5012 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5106 |
2.55% |
| 2025-11-25 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4731 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4521 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4344 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4905 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5054 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5089 |
0.35% |
| 2025-11-17 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5037 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5016 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5386 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5245 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5313 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5646 |
-0.74% |
| 2025-11-07 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5763 |
-1.54% |
| 2025-11-06 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6009 |
2.77% |
| 2025-11-05 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5577 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5590 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5806 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5767 |
-2.77% |
| 2025-10-30 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6216 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6426 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6383 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6415 |
2.81% |
| 2025-10-24 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5966 |
5.09% |
| 2025-10-23 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5193 |
-1.04% |
| 2025-10-22 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5352 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5457 |
3.60% |
| 2025-10-20 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4920 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4785 |
-3.53% |
| 2025-10-16 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5326 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5388 |
2.42% |
| 2025-10-14 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5024 |
-5.41% |
| 2025-10-13 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5884 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6016 |
-3.77% |
| 2025-10-09 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6644 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6580 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6480 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6246 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6531 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6480 |
3.55% |
| 2025-09-23 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5915 |
1.33% |
| 2025-09-22 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5706 |
3.49% |
| 2025-09-19 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5177 |
-0.67% |
| 2025-09-18 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5280 |
1.70% |
| 2025-09-17 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5024 |
1.75% |
| 2025-09-16 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4765 |
0.89% |
| 2025-09-15 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4635 |
0.23% |
| 2025-09-12 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4601 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4611 |
4.69% |
| 2025-09-10 |
交银科锐科技创新混合C |
1.3956 |
0.70% |
| 2025-09-09 |
交银科锐科技创新混合C |
1.3859 |
-2.09% |
| 2025-09-08 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4155 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4037 |
4.20% |
| 2025-09-04 |
交银科锐科技创新混合C |
1.3471 |
-4.08% |
| 2025-09-03 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4044 |
-0.05% |
| 2025-09-02 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4051 |
-3.43% |
| 2025-09-01 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4550 |
1.10% |
| 2025-08-29 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4392 |
0.39% |
| 2025-08-28 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4336 |
3.82% |
| 2025-08-27 |
交银科锐科技创新混合C |
1.3808 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
交银科锐科技创新混合C |
1.3808 |
0.28% |
| 2025-08-25 |
交银科锐科技创新混合C |
1.3769 |
1.38% |
| 2025-08-22 |
交银科锐科技创新混合C |
1.3581 |
3.56% |
| 2025-08-21 |
交银科锐科技创新混合C |
1.3114 |
-0.14% |
| 2025-08-20 |
交银科锐科技创新混合C |
1.3132 |
2.00% |
| 2025-08-19 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2875 |
-0.81% |
| 2025-08-18 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2980 |
1.53% |
| 2025-08-15 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2784 |
1.43% |
| 2025-08-14 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2604 |
-0.79% |
| 2025-08-13 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2704 |
1.63% |
| 2025-08-12 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2500 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2503 |
1.43% |
| 2025-08-08 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2327 |
-0.60% |
| 2025-08-07 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2402 |
-0.54% |
| 2025-08-06 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2469 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2389 |
0.51% |
| 2025-08-04 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2326 |
0.81% |
| 2025-08-01 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2227 |
-0.73% |
| 2025-07-31 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2317 |
-1.39% |
| 2025-07-30 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2490 |
-1.03% |
| 2025-07-29 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2620 |
0.93% |
| 2025-07-28 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2504 |
0.69% |
| 2025-07-25 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2418 |
0.18% |
| 2025-07-24 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2396 |
0.82% |
| 2025-07-23 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2295 |
0.37% |
| 2025-07-22 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2250 |
0.60% |
| 2025-07-21 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2177 |
-0.15% |
| 2025-07-18 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2195 |
-0.42% |
| 2025-07-17 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2247 |
1.36% |
| 2025-07-16 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2083 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2070 |
0.89% |
| 2025-07-14 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1963 |
-0.66% |
| 2025-07-11 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2042 |
0.51% |
| 2025-07-10 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1981 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1998 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2056 |
1.43% |
| 2025-07-07 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1886 |
-0.68% |
| 2025-07-04 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1967 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1986 |
1.34% |
| 2025-07-02 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1827 |
-1.77% |
| 2025-07-01 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2040 |
-0.18% |
| 2025-06-30 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2062 |
1.92% |
| 2025-06-27 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1835 |
0.42% |
| 2025-06-26 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1785 |
-0.69% |
| 2025-06-25 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1867 |
1.44% |
| 2025-06-24 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1699 |
1.26% |
| 2025-06-23 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1553 |
0.91% |
| 2025-06-20 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1449 |
-0.71% |
| 2025-06-19 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1531 |
0.18% |
| 2025-06-18 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1510 |
1.20% |
| 2025-06-17 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1374 |
0.15% |
| 2025-06-16 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1357 |
0.57% |
| 2025-06-13 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1293 |
-0.13% |
| 2025-06-12 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1308 |
-0.57% |
| 2025-06-11 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1373 |
0.71% |
| 2025-06-10 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1293 |
-1.73% |
| 2025-06-09 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1492 |
0.87% |
| 2025-06-06 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1393 |
-0.52% |
| 2025-06-05 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1453 |
1.98% |
| 2025-06-04 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1231 |
0.63% |
| 2025-06-03 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1161 |
0.43% |
| 2025-05-30 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1113 |
-1.40% |
| 2025-05-29 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1271 |
1.04% |
| 2025-05-28 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1155 |
-0.61% |
| 2025-05-27 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1224 |
-0.58% |
| 2025-05-26 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1289 |
0.69% |
| 2025-05-23 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1212 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1296 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1325 |
-0.53% |
| 2025-05-20 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1385 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1351 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1336 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1325 |
-1.77% |
| 2025-05-14 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1529 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1527 |
-0.77% |
| 2025-05-12 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1617 |
2.02% |
| 2025-05-09 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1387 |
-2.18% |
| 2025-05-08 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1641 |
1.00% |
| 2025-05-07 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1526 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1478 |
1.92% |
| 2025-04-30 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1262 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1138 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1101 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1174 |
0.78% |
| 2025-04-24 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1088 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1122 |
1.06% |
| 2025-04-22 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1005 |
-0.30% |
| 2025-04-21 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1038 |
2.26% |
| 2025-04-18 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0794 |
-0.53% |
| 2025-04-17 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0851 |
-0.28% |
| 2025-04-16 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0881 |
-0.52% |
| 2025-04-15 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0938 |
-1.27% |
| 2025-04-14 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1079 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1074 |
2.43% |
| 2025-04-10 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0811 |
2.47% |
| 2025-04-09 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0550 |
3.09% |
| 2025-04-08 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0234 |
-1.62% |
| 2025-04-07 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0402 |
-8.70% |
| 2025-04-03 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1393 |
-2.54% |
| 2025-04-02 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1690 |
0.76% |
| 2025-04-01 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1602 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1569 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1685 |
-0.97% |
| 2025-03-27 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1800 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1805 |
0.73% |
| 2025-03-25 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1719 |
-1.11% |
| 2025-03-24 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1851 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1761 |
-1.68% |
| 2025-03-20 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1962 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1984 |
-0.78% |
| 2025-03-18 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2078 |
0.81% |
| 2025-03-17 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1981 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1989 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1790 |
-2.02% |
| 2025-03-12 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2033 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2039 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2061 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2080 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2103 |
2.60% |
| 2025-03-05 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1796 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1747 |
0.77% |
| 2025-03-03 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1657 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1689 |
-3.89% |
| 2025-02-27 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2162 |
-0.82% |
| 2025-02-26 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2262 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2204 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2217 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2245 |
1.99% |
| 2025-02-20 |
交银科锐科技创新混合C |
1.2006 |
0.72% |
| 2025-02-19 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1920 |
2.49% |
| 2025-02-18 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1630 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1677 |
0.83% |
| 2025-02-14 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1581 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1596 |
-1.55% |
| 2025-02-12 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1778 |
1.77% |
| 2025-02-11 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1573 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1630 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1595 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1492 |
4.04% |
| 2025-02-05 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1046 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1161 |
-1.66% |
| 2025-01-24 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1349 |
1.32% |
| 2025-01-23 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1201 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1318 |
-0.22% |
| 2025-01-21 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1343 |
1.19% |
| 2025-01-20 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1210 |
0.86% |
| 2025-01-17 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1114 |
1.50% |
| 2025-01-16 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0950 |
0.21% |
| 2025-01-15 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0927 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1062 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0720 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0700 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0810 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0734 |
-0.97% |
| 2025-01-07 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0839 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0663 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0686 |
-1.41% |
| 2025-01-02 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0839 |
-2.68% |
