今年以来交银科锐科技创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银科锐科技创新混合C013949净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0752 |
-0.94% |
| 2024-05-09 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0854 |
0.64% |
| 2024-05-08 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0785 |
-0.85% |
| 2024-05-07 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0877 |
-0.88% |
| 2024-05-06 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0974 |
0.99% |
| 2024-04-30 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0866 |
-0.88% |
| 2024-04-29 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0962 |
1.06% |
| 2024-04-26 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0847 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0688 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0678 |
1.63% |
| 2024-04-23 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0507 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0551 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0627 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0691 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0765 |
3.02% |
| 2024-04-16 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0449 |
-2.35% |
| 2024-04-15 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0701 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0574 |
0.94% |
| 2024-04-11 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0476 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0414 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0600 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0600 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0724 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0701 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0823 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0605 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0512 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0392 |
-2.47% |
| 2024-03-26 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0655 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0633 |
-2.23% |
| 2024-03-22 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0875 |
-0.50% |
| 2024-03-21 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0930 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0927 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0892 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0983 |
1.67% |
| 2024-03-15 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0803 |
0.97% |
| 2024-03-14 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0699 |
-0.76% |
| 2024-03-13 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0781 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0805 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0813 |
0.60% |
| 2024-03-08 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0749 |
2.08% |
| 2024-03-07 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0530 |
-1.69% |
| 2024-03-06 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0711 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0794 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0787 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0713 |
1.49% |
| 2024-02-29 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0556 |
3.34% |
| 2024-02-28 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0215 |
-3.46% |
| 2024-02-27 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0581 |
2.02% |
| 2024-02-26 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0372 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0359 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0336 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0261 |
-0.29% |
| 2024-02-20 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0291 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0256 |
1.44% |
| 2024-02-08 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0110 |
2.30% |
| 2024-02-07 |
交银科锐科技创新混合C |
0.9883 |
1.66% |
| 2024-02-06 |
交银科锐科技创新混合C |
0.9722 |
4.83% |
| 2024-02-05 |
交银科锐科技创新混合C |
0.9274 |
-1.53% |
| 2024-02-02 |
交银科锐科技创新混合C |
0.9418 |
-1.88% |
| 2024-02-01 |
交银科锐科技创新混合C |
0.9598 |
1.10% |
| 2024-01-31 |
交银科锐科技创新混合C |
0.9494 |
-2.60% |
| 2024-01-30 |
交银科锐科技创新混合C |
0.9747 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
交银科锐科技创新混合C |
0.9947 |
-1.88% |
| 2024-01-26 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0138 |
-1.94% |
| 2024-01-25 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0339 |
1.27% |
| 2024-01-24 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0209 |
0.57% |
| 2024-01-23 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0151 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0079 |
-3.72% |
| 2024-01-19 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0468 |
-0.55% |
| 2024-01-18 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0526 |
0.83% |
| 2024-01-17 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0439 |
-2.23% |
| 2024-01-16 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0677 |
-0.26% |
| 2024-01-15 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0705 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0696 |
-1.03% |
| 2024-01-11 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0807 |
0.90% |
| 2024-01-10 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0711 |
-0.83% |
| 2024-01-09 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0801 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0796 |
-1.75% |
| 2024-01-05 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0988 |
-0.92% |
| 2024-01-04 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1090 |
-0.94% |
| 2024-01-03 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1195 |
-1.46% |
| 2024-01-02 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1361 |
-1.93% |
