近一季交银科锐科技创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银科锐科技创新混合C013949净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7592 |
4.18% |
| 2026-09-15 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6484 |
1.76% |
| 2026-09-14 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6027 |
-1.71% |
| 2026-09-11 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6471 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6733 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6802 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6900 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7149 |
4.87% |
| 2026-09-04 |
交银科锐科技创新混合C |
2.5888 |
-3.06% |
| 2026-09-03 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6680 |
-1.22% |
| 2026-09-02 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7005 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7405 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
交银科锐科技创新混合C |
2.8272 |
2.40% |
| 2026-08-28 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7609 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
交银科锐科技创新混合C |
2.8218 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7272 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7044 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7326 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
交银科锐科技创新混合C |
2.8225 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
交银科锐科技创新混合C |
2.8008 |
1.67% |
| 2026-08-19 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7549 |
-7.93% |
| 2026-08-18 |
交银科锐科技创新混合C |
2.9735 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
交银科锐科技创新混合C |
2.9608 |
4.91% |
| 2026-08-14 |
交银科锐科技创新混合C |
2.8221 |
1.28% |
| 2026-08-13 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7864 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
交银科锐科技创新混合C |
2.8140 |
1.85% |
| 2026-08-11 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7629 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7716 |
-0.42% |
| 2026-08-07 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7834 |
3.04% |
| 2026-08-06 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7012 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6742 |
4.83% |
| 2026-08-04 |
交银科锐科技创新混合C |
2.5511 |
6.88% |
| 2026-08-03 |
交银科锐科技创新混合C |
2.3869 |
-6.36% |
| 2026-07-31 |
交银科锐科技创新混合C |
2.5386 |
3.60% |
| 2026-07-30 |
交银科锐科技创新混合C |
2.4503 |
-7.37% |
| 2026-07-29 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6308 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6251 |
-9.09% |
| 2026-07-27 |
交银科锐科技创新混合C |
2.8636 |
2.75% |
| 2026-07-24 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7870 |
0.31% |
| 2026-07-23 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7784 |
-3.10% |
| 2026-07-22 |
交银科锐科技创新混合C |
2.8644 |
-2.43% |
| 2026-07-21 |
交银科锐科技创新混合C |
2.9358 |
13.49% |
| 2026-07-20 |
交银科锐科技创新混合C |
2.5868 |
-3.45% |
| 2026-07-17 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6761 |
-9.77% |
| 2026-07-16 |
交银科锐科技创新混合C |
2.9376 |
-5.61% |
| 2026-07-15 |
交银科锐科技创新混合C |
3.1024 |
-4.05% |
| 2026-07-14 |
交银科锐科技创新混合C |
3.2281 |
3.02% |
| 2026-07-13 |
交银科锐科技创新混合C |
3.1335 |
-4.62% |
| 2026-07-10 |
交银科锐科技创新混合C |
3.2854 |
-7.11% |
| 2026-07-09 |
交银科锐科技创新混合C |
3.5190 |
7.75% |
| 2026-07-08 |
交银科锐科技创新混合C |
3.2660 |
0.78% |
| 2026-07-07 |
交银科锐科技创新混合C |
3.2406 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
交银科锐科技创新混合C |
3.2585 |
-1.39% |
| 2026-07-03 |
交银科锐科技创新混合C |
3.3043 |
-0.31% |
| 2026-07-02 |
交银科锐科技创新混合C |
3.3145 |
-8.84% |
| 2026-07-01 |
交银科锐科技创新混合C |
3.6075 |
-1.28% |
| 2026-06-30 |
交银科锐科技创新混合C |
3.6543 |
5.36% |
| 2026-06-29 |
交银科锐科技创新混合C |
3.4683 |
3.01% |
| 2026-06-26 |
交银科锐科技创新混合C |
3.3671 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
交银科锐科技创新混合C |
3.4220 |
3.52% |
| 2026-06-24 |
交银科锐科技创新混合C |
3.3056 |
5.01% |
| 2026-06-23 |
交银科锐科技创新混合C |
3.1479 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
交银科锐科技创新混合C |
3.2074 |
2.51% |
| 2026-06-18 |
交银科锐科技创新混合C |
3.1288 |
2.93% |
| 2026-06-17 |
交银科锐科技创新混合C |
3.0398 |
5.98% |
