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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 天弘安康颐养混合E | 1.1436 | 0.46% |
| 2025-12-16 | 天弘安康颐养混合E | 1.1384 | -0.22% |
| 2025-12-15 | 天弘安康颐养混合E | 1.1409 | 0.04% |
| 2025-12-12 | 天弘安康颐养混合E | 1.1404 | 0.09% |
| 2025-12-11 | 天弘安康颐养混合E | 1.1394 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
| 工银精选回报混合C | 1.5039 | 2.44% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 1.0014 | 0.45% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9938 | 0.44% |
| 汇添富稳健收益混合B | 1.0304 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合A | 1.0314 | 0.38% |
