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天弘安康颐养混合E基金净值查询(013938)

近一季天弘安康颐养混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安康颐养混合E013938净值及计算阶段收益
近一季013938基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘安康颐养混合E 1.1401 0.13%
2026-09-15 天弘安康颐养混合E 1.1386 -0.12%
2026-09-14 天弘安康颐养混合E 1.1400 -0.18%
2026-09-11 天弘安康颐养混合E 1.1421 -0.17%
2026-09-10 天弘安康颐养混合E 1.1441 -0.08%
2026-09-09 天弘安康颐养混合E 1.1450 0.01%
2026-09-08 天弘安康颐养混合E 1.1449 0.08%
2026-09-07 天弘安康颐养混合E 1.1440 -0.04%
2026-09-04 天弘安康颐养混合E 1.1445 -0.16%
2026-09-03 天弘安康颐养混合E 1.1463 0.10%
2026-09-02 天弘安康颐养混合E 1.1452 -0.26%
2026-09-01 天弘安康颐养混合E 1.1482 -0.03%
2026-08-31 天弘安康颐养混合E 1.1485 0.14%
2026-08-28 天弘安康颐养混合E 1.1469 -0.08%
2026-08-27 天弘安康颐养混合E 1.1478 0.26%
2026-08-26 天弘安康颐养混合E 1.1448 0.21%
2026-08-25 天弘安康颐养混合E 1.1424 -0.05%
2026-08-24 天弘安康颐养混合E 1.1430 -0.17%
2026-08-21 天弘安康颐养混合E 1.1450 0.09%
2026-08-20 天弘安康颐养混合E 1.1440 0.03%
2026-08-19 天弘安康颐养混合E 1.1436 -0.31%
2026-08-18 天弘安康颐养混合E 1.1472 0.03%
2026-08-17 天弘安康颐养混合E 1.1468 0.48%
2026-08-14 天弘安康颐养混合E 1.1413 0.03%
2026-08-13 天弘安康颐养混合E 1.1410 -0.27%
2026-08-12 天弘安康颐养混合E 1.1441 0.19%
2026-08-11 天弘安康颐养混合E 1.1419 -0.27%
2026-08-10 天弘安康颐养混合E 1.1450 -0.02%
2026-08-07 天弘安康颐养混合E 1.1452 0.32%
2026-08-06 天弘安康颐养混合E 1.1415 0.05%
2026-08-05 天弘安康颐养混合E 1.1409 0.32%
2026-08-04 天弘安康颐养混合E 1.1373 0.11%
2026-08-03 天弘安康颐养混合E 1.1361 -0.26%
2026-07-31 天弘安康颐养混合E 1.1391 0.13%
2026-07-30 天弘安康颐养混合E 1.1376 -0.26%
2026-07-29 天弘安康颐养混合E 1.1406 0.42%
2026-07-28 天弘安康颐养混合E 1.1358 -0.63%
2026-07-27 天弘安康颐养混合E 1.1430 0.72%
2026-07-24 天弘安康颐养混合E 1.1348 -0.55%
2026-07-23 天弘安康颐养混合E 1.1411 -0.07%
2026-07-22 天弘安康颐养混合E 1.1419 0.15%
2026-07-21 天弘安康颐养混合E 1.1402 0.62%
2026-07-20 天弘安康颐养混合E 1.1332 0.70%
2026-07-17 天弘安康颐养混合E 1.1253 -0.57%
2026-07-16 天弘安康颐养混合E 1.1318 -0.18%
2026-07-15 天弘安康颐养混合E 1.1338 -0.07%
2026-07-14 天弘安康颐养混合E 1.1346 0.42%
2026-07-13 天弘安康颐养混合E 1.1299 -0.31%
2026-07-10 天弘安康颐养混合E 1.1334 -0.35%
2026-07-09 天弘安康颐养混合E 1.1374 0.38%
2026-07-08 天弘安康颐养混合E 1.1331 -0.07%
2026-07-07 天弘安康颐养混合E 1.1339 -0.19%
2026-07-06 天弘安康颐养混合E 1.1361 0.34%
2026-07-03 天弘安康颐养混合E 1.1322 -0.02%
2026-07-02 天弘安康颐养混合E 1.1324 -0.63%
2026-07-01 天弘安康颐养混合E 1.1396 -0.25%
2026-06-30 天弘安康颐养混合E 1.1424 0.15%
2026-06-29 天弘安康颐养混合E 1.1407 0.39%
2026-06-26 天弘安康颐养混合E 1.1363 -0.64%
2026-06-25 天弘安康颐养混合E 1.1436 0.29%
2026-06-24 天弘安康颐养混合E 1.1403 0.03%
2026-06-23 天弘安康颐养混合E 1.1400 -0.66%
2026-06-22 天弘安康颐养混合E 1.1476 0.59%
2026-06-18 天弘安康颐养混合E 1.1409 0.02%
2026-06-17 天弘安康颐养混合E 1.1407 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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