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天弘安康颐养混合E基金净值查询(013938)

近一季天弘安康颐养混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安康颐养混合E013938净值及计算阶段收益
近一季013938基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘安康颐养混合E 1.1401 0.13%
2026-09-15 天弘安康颐养混合E 1.1386 -0.12%
2026-09-14 天弘安康颐养混合E 1.1400 -0.18%
2026-09-11 天弘安康颐养混合E 1.1421 -0.17%
2026-09-10 天弘安康颐养混合E 1.1441 -0.08%
2026-09-09 天弘安康颐养混合E 1.1450 0.01%
2026-09-08 天弘安康颐养混合E 1.1449 0.08%
2026-09-07 天弘安康颐养混合E 1.1440 -0.04%
2026-09-04 天弘安康颐养混合E 1.1445 -0.16%
2026-09-03 天弘安康颐养混合E 1.1463 0.10%
2026-09-02 天弘安康颐养混合E 1.1452 -0.26%
2026-09-01 天弘安康颐养混合E 1.1482 -0.03%
2026-08-31 天弘安康颐养混合E 1.1485 0.14%
2026-08-28 天弘安康颐养混合E 1.1469 -0.08%
2026-08-27 天弘安康颐养混合E 1.1478 0.26%
2026-08-26 天弘安康颐养混合E 1.1448 0.21%
2026-08-25 天弘安康颐养混合E 1.1424 -0.05%
2026-08-24 天弘安康颐养混合E 1.1430 -0.17%
2026-08-21 天弘安康颐养混合E 1.1450 0.09%
2026-08-20 天弘安康颐养混合E 1.1440 0.03%
2026-08-19 天弘安康颐养混合E 1.1436 -0.31%
2026-08-18 天弘安康颐养混合E 1.1472 0.03%
2026-08-17 天弘安康颐养混合E 1.1468 0.48%
2026-08-14 天弘安康颐养混合E 1.1413 0.03%
2026-08-13 天弘安康颐养混合E 1.1410 -0.27%
2026-08-12 天弘安康颐养混合E 1.1441 0.19%
2026-08-11 天弘安康颐养混合E 1.1419 -0.27%
2026-08-10 天弘安康颐养混合E 1.1450 -0.02%
2026-08-07 天弘安康颐养混合E 1.1452 0.32%
2026-08-06 天弘安康颐养混合E 1.1415 0.05%
2026-08-05 天弘安康颐养混合E 1.1409 0.32%
2026-08-04 天弘安康颐养混合E 1.1373 0.11%
2026-08-03 天弘安康颐养混合E 1.1361 -0.26%
2026-07-31 天弘安康颐养混合E 1.1391 0.13%
2026-07-30 天弘安康颐养混合E 1.1376 -0.26%
2026-07-29 天弘安康颐养混合E 1.1406 0.42%
2026-07-28 天弘安康颐养混合E 1.1358 -0.63%
2026-07-27 天弘安康颐养混合E 1.1430 0.72%
2026-07-24 天弘安康颐养混合E 1.1348 -0.55%
2026-07-23 天弘安康颐养混合E 1.1411 -0.07%
2026-07-22 天弘安康颐养混合E 1.1419 0.15%
2026-07-21 天弘安康颐养混合E 1.1402 0.62%
2026-07-20 天弘安康颐养混合E 1.1332 0.70%
2026-07-17 天弘安康颐养混合E 1.1253 -0.57%
2026-07-16 天弘安康颐养混合E 1.1318 -0.18%
2026-07-15 天弘安康颐养混合E 1.1338 -0.07%
2026-07-14 天弘安康颐养混合E 1.1346 0.42%
2026-07-13 天弘安康颐养混合E 1.1299 -0.31%
2026-07-10 天弘安康颐养混合E 1.1334 -0.35%
2026-07-09 天弘安康颐养混合E 1.1374 0.38%
2026-07-08 天弘安康颐养混合E 1.1331 -0.07%
2026-07-07 天弘安康颐养混合E 1.1339 -0.19%
2026-07-06 天弘安康颐养混合E 1.1361 0.34%
2026-07-03 天弘安康颐养混合E 1.1322 -0.02%
2026-07-02 天弘安康颐养混合E 1.1324 -0.63%
2026-07-01 天弘安康颐养混合E 1.1396 -0.25%
2026-06-30 天弘安康颐养混合E 1.1424 0.15%
2026-06-29 天弘安康颐养混合E 1.1407 0.39%
2026-06-26 天弘安康颐养混合E 1.1363 -0.64%
2026-06-25 天弘安康颐养混合E 1.1436 0.29%
2026-06-24 天弘安康颐养混合E 1.1403 0.03%
2026-06-23 天弘安康颐养混合E 1.1400 -0.66%
2026-06-22 天弘安康颐养混合E 1.1476 0.59%
2026-06-18 天弘安康颐养混合E 1.1409 0.02%
2026-06-17 天弘安康颐养混合E 1.1407 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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