今年以来国联成长先锋一年持有混合C|中融成长先锋一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联成长先锋一年持有混合C013917净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8652 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8751 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8917 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8828 |
-1.74% |
| 2025-12-10 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8984 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8980 |
0.71% |
| 2025-12-08 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8917 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8821 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8827 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8767 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8842 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8906 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8812 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8723 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8776 |
2.30% |
| 2025-11-25 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8579 |
2.80% |
| 2025-11-24 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8345 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8296 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8619 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8639 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8609 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8636 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8725 |
-2.79% |
| 2025-11-13 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8975 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8876 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8862 |
-1.52% |
| 2025-11-10 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8999 |
-1.18% |
| 2025-11-07 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9106 |
-1.55% |
| 2025-11-06 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9249 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9046 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9030 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9105 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9102 |
-2.68% |
| 2025-10-30 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9353 |
-2.13% |
| 2025-10-29 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9557 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9450 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9515 |
2.29% |
| 2025-10-24 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9302 |
3.41% |
| 2025-10-23 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8995 |
-0.52% |
| 2025-10-22 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9042 |
0.16% |
| 2025-10-21 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9028 |
2.98% |
| 2025-10-20 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8767 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8641 |
-3.61% |
| 2025-10-16 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8965 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9007 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8812 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9104 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9160 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9454 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9393 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9402 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9309 |
-3.18% |
| 2025-09-25 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9615 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9627 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9551 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9562 |
2.09% |
| 2025-09-19 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9366 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9379 |
1.14% |
| 2025-09-17 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9273 |
1.04% |
| 2025-09-16 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9178 |
0.70% |
| 2025-09-15 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9114 |
-1.04% |
| 2025-09-12 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9210 |
1.49% |
| 2025-09-11 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9075 |
3.32% |
| 2025-09-10 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8783 |
1.90% |
| 2025-09-09 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8619 |
-0.25% |
| 2025-09-08 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8641 |
-1.43% |
| 2025-09-05 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8766 |
4.02% |
| 2025-09-04 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8427 |
-5.04% |
| 2025-09-03 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8874 |
-0.36% |
| 2025-09-02 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8906 |
-2.53% |
| 2025-09-01 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9137 |
0.75% |
| 2025-08-29 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.9069 |
1.07% |
| 2025-08-28 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8973 |
3.91% |
| 2025-08-27 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8635 |
0.02% |
| 2025-08-26 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8633 |
-1.09% |
| 2025-08-25 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8728 |
2.60% |
| 2025-08-22 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8507 |
2.97% |
| 2025-08-21 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8262 |
-0.39% |
| 2025-08-20 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8294 |
0.97% |
| 2025-08-19 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8214 |
-0.45% |
| 2025-08-18 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8251 |
1.07% |
| 2025-08-15 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8164 |
1.20% |
| 2025-08-14 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8067 |
-0.55% |
| 2025-08-13 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8112 |
3.42% |
| 2025-08-12 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7844 |
1.50% |
| 2025-08-11 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7728 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7692 |
0.48% |
| 2025-08-07 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7655 |
-0.30% |
| 2025-08-06 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7678 |
0.44% |
| 2025-08-05 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7644 |
0.92% |
| 2025-08-04 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7574 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7545 |
-1.69% |
| 2025-07-31 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7675 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7670 |
-1.31% |
| 2025-07-29 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7772 |
2.13% |
| 2025-07-28 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7610 |
2.02% |
| 2025-07-25 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7459 |
1.00% |
| 2025-07-24 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7385 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7339 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7351 |
-0.49% |
| 2025-07-21 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7387 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7353 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7350 |
1.86% |
| 2025-07-16 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7216 |
-0.46% |
| 2025-07-15 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7249 |
1.51% |
| 2025-07-14 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7141 |
0.49% |
| 2025-07-11 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7106 |
0.49% |
| 2025-07-10 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7071 |
-0.45% |
| 2025-07-09 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7103 |
-0.78% |
| 2025-07-08 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7159 |
1.26% |
| 2025-07-07 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7070 |
-0.55% |
| 2025-07-04 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7109 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7091 |
0.28% |
| 2025-07-02 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7071 |
-2.10% |
| 2025-07-01 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7223 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7223 |
0.85% |
| 2025-06-27 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7162 |
-0.31% |
| 2025-06-26 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7184 |
-0.77% |
| 2025-06-25 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7240 |
1.56% |
| 2025-06-24 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7129 |
2.44% |
| 2025-06-23 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6959 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6948 |
-0.36% |
| 2025-06-19 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6973 |
-1.09% |
| 2025-06-18 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7050 |
0.24% |
| 2025-06-17 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7033 |
-0.72% |
| 2025-06-16 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7084 |
-0.07% |
| 2025-06-13 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7089 |
-1.01% |
| 2025-06-12 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7161 |
-0.08% |
| 2025-06-11 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7167 |
-0.04% |
| 2025-06-10 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7170 |
-0.94% |
| 2025-06-09 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7238 |
0.75% |
| 2025-06-06 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7184 |
-0.70% |
| 2025-06-05 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7235 |
1.42% |
| 2025-06-04 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7134 |
1.26% |
| 2025-06-03 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7045 |
1.22% |
| 2025-05-30 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6960 |
-1.09% |
| 2025-05-29 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7037 |
1.09% |
| 2025-05-28 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6961 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6961 |
-0.66% |
| 2025-05-26 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7007 |
-0.19% |
| 2025-05-23 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7020 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7073 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7121 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7118 |
1.30% |
| 2025-05-19 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7027 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7006 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7001 |
-1.39% |
| 2025-05-14 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7100 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7063 |
-1.33% |
| 2025-05-12 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7158 |
1.47% |
| 2025-05-09 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7054 |
-1.20% |
| 2025-05-08 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7140 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7129 |
-0.57% |
| 2025-05-06 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7170 |
2.28% |
| 2025-04-30 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7010 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6945 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6925 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6940 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6955 |
-0.76% |
| 2025-04-23 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7008 |
2.13% |
| 2025-04-22 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6862 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6844 |
2.42% |
| 2025-04-18 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6682 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6697 |
0.56% |
| 2025-04-16 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6660 |
-1.78% |
| 2025-04-15 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6781 |
-1.04% |
| 2025-04-14 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6852 |
1.39% |
| 2025-04-11 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6758 |
2.86% |
| 2025-04-10 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6570 |
3.24% |
| 2025-04-09 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6364 |
3.16% |
| 2025-04-08 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6169 |
-0.48% |
| 2025-04-07 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6199 |
-10.64% |
| 2025-04-03 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6937 |
-2.82% |
| 2025-04-02 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7138 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7124 |
-0.63% |
| 2025-03-31 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7169 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7226 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7261 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7256 |
0.53% |
| 2025-03-25 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7218 |
-2.79% |
| 2025-03-24 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7425 |
0.71% |
| 2025-03-21 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7373 |
-2.95% |
| 2025-03-20 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7597 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7683 |
-0.63% |
| 2025-03-18 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7732 |
0.93% |
| 2025-03-17 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7661 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7638 |
1.50% |
| 2025-03-13 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7525 |
-2.65% |
| 2025-03-12 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7730 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7731 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7723 |
-1.38% |
| 2025-03-07 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7831 |
-0.58% |
| 2025-03-06 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7877 |
2.85% |
| 2025-03-05 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7659 |
1.88% |
| 2025-03-04 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7518 |
1.38% |
| 2025-03-03 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7416 |
-1.61% |
| 2025-02-28 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7537 |
-4.59% |
| 2025-02-27 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7900 |
-1.29% |
| 2025-02-26 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.8003 |
1.73% |
| 2025-02-25 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7867 |
-0.96% |
| 2025-02-24 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7943 |
-0.59% |
| 2025-02-21 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7990 |
3.71% |
| 2025-02-20 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7704 |
-0.23% |
| 2025-02-19 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7722 |
2.22% |
| 2025-02-18 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7554 |
-1.74% |
| 2025-02-17 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7688 |
1.99% |
| 2025-02-14 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7538 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7508 |
-2.65% |
| 2025-02-12 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7712 |
2.11% |
| 2025-02-11 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7553 |
0.17% |
| 2025-02-10 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7540 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7534 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7463 |
2.67% |
| 2025-02-05 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7269 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7333 |
-1.65% |
| 2025-01-24 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7456 |
1.59% |
| 2025-01-23 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7339 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7459 |
0.19% |
| 2025-01-21 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7445 |
1.26% |
| 2025-01-20 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7352 |
1.90% |
| 2025-01-17 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7215 |
0.92% |
| 2025-01-16 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7149 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7152 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7216 |
4.02% |
| 2025-01-13 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6937 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6995 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7101 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7081 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7050 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6935 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6954 |
-1.90% |
| 2025-01-02 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7089 |
-2.96% |
