近半年国联成长先锋一年持有混合A|中融成长先锋一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联成长先锋一年持有混合A013916净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0652 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0586 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0563 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0647 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0774 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1009 |
1.33% |
| 2026-09-08 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0865 |
-1.83% |
| 2026-09-07 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1064 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0912 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0944 |
1.88% |
| 2026-09-02 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0742 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0938 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1165 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1072 |
-1.71% |
| 2026-08-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1261 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1279 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1361 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1312 |
-3.47% |
| 2026-08-21 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1704 |
2.33% |
| 2026-08-20 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1437 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1464 |
-6.77% |
| 2026-08-18 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2297 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2431 |
5.62% |
| 2026-08-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1770 |
0.58% |
| 2026-08-13 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1702 |
0.31% |
| 2026-08-12 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1666 |
1.19% |
| 2026-08-11 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1529 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1633 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1605 |
1.34% |
| 2026-08-06 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1451 |
-1.07% |
| 2026-08-05 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1574 |
1.98% |
| 2026-08-04 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1349 |
2.03% |
| 2026-08-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1123 |
0.19% |
| 2026-07-31 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1102 |
2.52% |
| 2026-07-30 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0829 |
-3.98% |
| 2026-07-29 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1278 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1053 |
-5.11% |
| 2026-07-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1648 |
2.87% |
| 2026-07-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1323 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1607 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1428 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1770 |
4.48% |
| 2026-07-20 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1265 |
-1.20% |
| 2026-07-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1402 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2071 |
-2.20% |
| 2026-07-15 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2343 |
-1.81% |
| 2026-07-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2571 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2222 |
-2.26% |
| 2026-07-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2505 |
-3.46% |
| 2026-07-09 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2953 |
3.16% |
| 2026-07-08 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2556 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2653 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2789 |
-0.90% |
| 2026-07-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2905 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2833 |
-3.08% |
| 2026-07-01 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3241 |
-1.70% |
| 2026-06-30 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3470 |
1.91% |
| 2026-06-29 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3218 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3147 |
-3.37% |
| 2026-06-25 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3605 |
2.24% |
| 2026-06-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3307 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3154 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3616 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3391 |
3.33% |
| 2026-06-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2960 |
1.22% |
| 2026-06-16 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2804 |
1.23% |
| 2026-06-15 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2648 |
4.08% |
| 2026-06-12 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2152 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2065 |
0.58% |
| 2026-06-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1995 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2170 |
2.67% |
| 2026-06-08 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1853 |
-1.95% |
| 2026-06-05 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2089 |
-3.30% |
| 2026-06-04 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2502 |
1.10% |
| 2026-06-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2366 |
0.96% |
| 2026-06-02 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2248 |
2.07% |
| 2026-06-01 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2000 |
-2.06% |
| 2026-05-29 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2253 |
-2.07% |
| 2026-05-28 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2512 |
2.51% |
| 2026-05-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2206 |
-1.97% |
| 2026-05-26 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2451 |
1.41% |
| 2026-05-25 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2278 |
3.19% |
| 2026-05-22 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1899 |
2.68% |
| 2026-05-21 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1588 |
-2.62% |
| 2026-05-20 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1900 |
2.01% |
| 2026-05-19 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1665 |
1.29% |
| 2026-05-18 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1517 |
0.70% |
| 2026-05-15 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1437 |
-1.47% |
| 2026-05-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1608 |
-2.76% |
| 2026-05-13 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1937 |
3.50% |
| 2026-05-12 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1533 |
0.49% |
| 2026-05-11 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1477 |
2.12% |
| 2026-05-08 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1239 |
-2.55% |
| 2026-04-30 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1016 |
2.38% |
| 2026-04-29 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0760 |
2.33% |
| 2026-04-28 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0515 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0617 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0538 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0530 |
-0.72% |
| 2026-04-22 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0606 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0469 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0540 |
1.30% |
| 2026-04-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0405 |
0.70% |
| 2026-04-16 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0333 |
2.63% |
| 2026-04-15 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0068 |
-0.76% |
| 2026-04-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0145 |
2.18% |
| 2026-04-13 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9929 |
-0.84% |
| 2026-04-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0013 |
2.20% |
| 2026-04-09 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9797 |
0.33% |
| 2026-04-08 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9765 |
5.10% |
| 2026-04-07 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9291 |
0.92% |
| 2026-04-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9206 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9226 |
-2.44% |
| 2026-04-01 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9457 |
2.89% |
| 2026-03-31 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9191 |
-2.07% |
| 2026-03-30 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9385 |
-0.73% |
| 2026-03-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9454 |
1.09% |
| 2026-03-26 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9352 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9554 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9420 |
3.06% |
| 2026-03-23 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9140 |
-3.83% |
| 2026-03-20 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9504 |
-1.13% |
| 2026-03-19 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9613 |
-4.14% |
| 2026-03-18 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0011 |
1.80% |
| 2026-03-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9834 |
-1.01% |
