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银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF))基金净值查询(013909)

近一季银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A013909净值及计算阶段收益
近一季013909基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0700 -0.12%
2026-09-11 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0713 -0.19%
2026-09-10 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0733 -0.18%
2026-09-09 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0752 -0.02%
2026-09-08 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0754 0.01%
2026-09-07 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0753 0.11%
2026-09-04 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0741 0.02%
2026-09-03 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0739 0.15%
2026-09-02 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0723 -0.21%
2026-09-01 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0746 -0.10%
2026-08-31 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0757 -0.02%
2026-08-28 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0759 -0.08%
2026-08-27 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0768 0.13%
2026-08-26 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0754 0.02%
2026-08-25 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0752 0.08%
2026-08-24 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0743 -0.20%
2026-08-21 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0764 0.12%
2026-08-20 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0751 0.17%
2026-08-19 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0733 -0.73%
2026-08-18 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0812 -0.12%
2026-08-17 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0825 0.38%
2026-08-14 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0784 0.06%
2026-08-13 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0777 -0.06%
2026-08-12 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0784 0.20%
2026-08-11 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0763 -0.10%
2026-08-10 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0774 0.08%
2026-08-07 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0765 0.29%
2026-08-06 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0734 0.07%
2026-08-05 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0727 0.30%
2026-08-04 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0695 0.40%
2026-08-03 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0652 -0.10%
2026-07-31 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0663 0.24%
2026-07-30 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0637 -0.13%
2026-07-29 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0651 -0.02%
2026-07-28 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0653 -0.65%
2026-07-27 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0723 0.21%
2026-07-24 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0700 -0.37%
2026-07-23 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0740 -0.04%
2026-07-22 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0744 -0.07%
2026-07-21 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0751 0.61%
2026-07-20 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0686 -0.08%
2026-07-17 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0695 -0.83%
2026-07-16 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0784 -0.57%
2026-07-15 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0846 -0.13%
2026-07-14 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0860 0.44%
2026-07-13 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0812 -0.70%
2026-07-10 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0888 -0.38%
2026-07-09 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0930 0.55%
2026-07-08 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0870 -0.03%
2026-07-07 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0873 -0.37%
2026-07-06 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0913 -0.09%
2026-07-03 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0923 0.16%
2026-07-02 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0906 -0.91%
2026-07-01 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1006 -0.36%
2026-06-30 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1046 0.43%
2026-06-29 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0999 0.28%
2026-06-26 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0968 -0.70%
2026-06-25 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1045 0.52%
2026-06-24 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0988 0.24%
2026-06-23 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0962 -0.92%
2026-06-22 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1063 0.50%
2026-06-18 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1008 0.47%
2026-06-17 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0957 0.36%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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