近一季国泰君安信息行业混合发起基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安信息行业混合发起013903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7941 |
-0.26% |
| 2024-04-29 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7962 |
3.21% |
| 2024-04-26 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7714 |
2.57% |
| 2024-04-25 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7521 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7524 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7383 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7342 |
0.89% |
| 2024-04-19 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7277 |
-1.69% |
| 2024-04-18 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7402 |
-0.76% |
| 2024-04-17 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7459 |
4.70% |
| 2024-04-16 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7124 |
-4.20% |
| 2024-04-15 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7436 |
-0.55% |
| 2024-04-12 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7477 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7509 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7726 |
1.47% |
| 2024-04-08 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7614 |
-2.48% |
| 2024-04-03 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7808 |
-0.85% |
| 2024-04-02 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7875 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7967 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7818 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7744 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7632 |
-3.55% |
| 2024-03-26 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7913 |
-1.35% |
| 2024-03-25 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.8021 |
-2.55% |
| 2024-03-22 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.8231 |
-0.80% |
| 2024-03-21 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.8297 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.8308 |
1.24% |
| 2024-03-19 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.8206 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.8242 |
1.70% |
| 2024-03-15 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.8104 |
0.70% |
| 2024-03-14 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.8048 |
-1.89% |
| 2024-03-13 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.8203 |
1.57% |
| 2024-03-12 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.8076 |
1.16% |
| 2024-03-11 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7983 |
1.51% |
| 2024-03-08 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7864 |
1.92% |
| 2024-03-07 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7716 |
-1.87% |
| 2024-03-06 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7863 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7920 |
-1.85% |
| 2024-03-04 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.8069 |
0.79% |
| 2024-03-01 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.8006 |
1.64% |
| 2024-02-29 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7877 |
4.19% |
| 2024-02-28 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7560 |
-5.42% |
| 2024-02-27 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7993 |
3.22% |
| 2024-02-26 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7744 |
1.00% |
| 2024-02-23 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7667 |
1.42% |
| 2024-02-22 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7560 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7481 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7423 |
-0.38% |
| 2024-02-19 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7451 |
1.65% |
| 2024-02-08 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7330 |
4.24% |
| 2024-02-07 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7032 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.6984 |
6.37% |
