近一季国泰睿毅三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰睿毅三年持有期混合C013891净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0166 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0110 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0229 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0161 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0367 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0453 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0470 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0555 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0441 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0564 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0506 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0631 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0770 |
1.97% |
| 2026-08-28 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0562 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0660 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0476 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0497 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0450 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0633 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0550 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0479 |
-4.52% |
| 2026-08-18 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0975 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0958 |
2.22% |
| 2026-08-14 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0720 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0736 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0861 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0767 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0728 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0721 |
1.87% |
| 2026-08-06 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0524 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0498 |
2.98% |
| 2026-08-04 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0194 |
2.73% |
| 2026-08-03 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.9923 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.9951 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.9736 |
-3.83% |
| 2026-07-29 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0124 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0034 |
-3.03% |
| 2026-07-27 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0347 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0128 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0295 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0244 |
-1.76% |
| 2026-07-21 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0427 |
4.16% |
| 2026-07-20 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0011 |
-2.09% |
| 2026-07-17 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0225 |
-6.30% |
| 2026-07-16 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0913 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1202 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1281 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1181 |
-5.40% |
| 2026-07-10 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1785 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2015 |
1.84% |
| 2026-07-08 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1798 |
-2.92% |
| 2026-07-07 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2143 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2339 |
0.51% |
| 2026-07-03 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2277 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2265 |
-0.98% |
| 2026-07-01 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2387 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2296 |
4.39% |
| 2026-06-29 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1779 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1489 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1644 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1703 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1507 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1798 |
-0.71% |
| 2026-06-18 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1882 |
-1.00% |
| 2026-06-17 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2002 |
0.20% |
