近一年国泰睿毅三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰睿毅三年持有期混合C013891净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0166 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0110 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0229 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0161 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0367 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0453 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0470 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0555 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0441 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0564 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0506 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0631 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0770 |
1.97% |
| 2026-08-28 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0562 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0660 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0476 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0497 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0450 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0633 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0550 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0479 |
-4.52% |
| 2026-08-18 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0975 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0958 |
2.22% |
| 2026-08-14 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0720 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0736 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0861 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0767 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0728 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0721 |
1.87% |
| 2026-08-06 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0524 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0498 |
2.98% |
| 2026-08-04 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0194 |
2.73% |
| 2026-08-03 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.9923 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.9951 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.9736 |
-3.83% |
| 2026-07-29 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0124 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0034 |
-3.03% |
| 2026-07-27 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0347 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0128 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0295 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0244 |
-1.76% |
| 2026-07-21 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0427 |
4.16% |
| 2026-07-20 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0011 |
-2.09% |
| 2026-07-17 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0225 |
-6.30% |
| 2026-07-16 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0913 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1202 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1281 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1181 |
-5.40% |
| 2026-07-10 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1785 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2015 |
1.84% |
| 2026-07-08 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1798 |
-2.92% |
| 2026-07-07 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2143 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2339 |
0.51% |
| 2026-07-03 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2277 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2265 |
-0.98% |
| 2026-07-01 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2387 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2296 |
4.39% |
| 2026-06-29 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1779 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1489 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1644 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1703 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1507 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1798 |
-0.71% |
| 2026-06-18 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1882 |
-1.00% |
| 2026-06-17 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2002 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1978 |
-0.10% |
| 2026-06-15 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1990 |
2.08% |
| 2026-06-12 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1746 |
-0.17% |
| 2026-06-11 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1766 |
0.85% |
| 2026-06-10 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1667 |
-1.69% |
| 2026-06-09 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1867 |
2.86% |
| 2026-06-08 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1537 |
-2.91% |
| 2026-06-05 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1883 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1984 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2018 |
-0.64% |
| 2026-06-02 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2096 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2039 |
-1.21% |
| 2026-05-29 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2186 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2476 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2463 |
-2.30% |
| 2026-05-26 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2756 |
0.44% |
| 2026-05-25 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2700 |
0.86% |
| 2026-05-22 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2592 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2466 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2770 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2637 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2571 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2552 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2702 |
-0.91% |
| 2026-05-13 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2819 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2823 |
-0.68% |
| 2026-05-11 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2911 |
1.35% |
| 2026-05-08 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2739 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2465 |
-0.56% |
| 2026-04-29 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2535 |
1.92% |
| 2026-04-28 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2299 |
-0.91% |
| 2026-04-27 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2412 |
0.89% |
| 2026-04-24 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2302 |
0.84% |
| 2026-04-23 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2200 |
-1.51% |
| 2026-04-22 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2387 |
-0.12% |
| 2026-04-21 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2402 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2343 |
-0.87% |
| 2026-04-17 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2451 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2418 |
2.70% |
| 2026-04-15 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2091 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2180 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2097 |
0.46% |
| 2026-04-10 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2042 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1880 |
0.36% |
| 2026-04-08 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1837 |
3.36% |
| 2026-04-07 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1452 |
1.32% |
| 2026-04-03 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1303 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1437 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1612 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1409 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1633 |
0.60% |
| 2026-03-27 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1564 |
1.63% |
| 2026-03-26 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1379 |
-2.04% |
| 2026-03-25 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1616 |
2.13% |
| 2026-03-24 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1374 |
1.65% |
| 2026-03-23 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1189 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1566 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1749 |
-2.55% |
| 2026-03-18 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2056 |
0.79% |
| 2026-03-17 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1962 |
-1.68% |
| 2026-03-16 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2166 |
-0.69% |
| 2026-03-13 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2251 |
0.72% |
| 2026-03-12 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2163 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2161 |
0.35% |
| 2026-03-10 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2119 |
2.85% |
| 2026-03-09 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1783 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1888 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1832 |
0.96% |
| 2026-03-04 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1720 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1794 |
-3.39% |
| 2026-03-02 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2208 |
-1.06% |
| 2026-02-27 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2339 |
1.57% |
| 2026-02-26 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2148 |
0.42% |
| 2026-02-25 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2097 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2026 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1961 |
-1.88% |
| 2026-02-12 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2190 |
1.11% |
| 2026-02-11 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2056 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2033 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2047 |
2.90% |
| 2026-02-06 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1707 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1696 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1817 |
1.16% |
| 2026-02-03 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1682 |
2.79% |
| 2026-02-02 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1365 |
-2.46% |
| 2026-01-30 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1652 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1718 |
-1.99% |
| 2026-01-28 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1956 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1953 |
-0.33% |
| 2026-01-26 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1992 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.2017 |
2.60% |
| 2026-01-22 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1713 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1692 |
1.40% |
| 2026-01-20 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1531 |
-0.93% |
| 2026-01-19 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1639 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1598 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1546 |
0.89% |
| 2026-01-14 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1444 |
0.51% |
| 2026-01-13 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1386 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1419 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1331 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1250 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1240 |
1.97% |
| 2026-01-06 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1023 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0868 |
3.09% |
| 2025-12-31 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0542 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0572 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0580 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0583 |
-0.59% |
| 2025-12-25 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0646 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0596 |
1.73% |
| 2025-12-23 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0416 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0371 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0306 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0232 |
-1.10% |
| 2025-12-17 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0346 |
1.66% |
| 2025-12-16 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0177 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0339 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0382 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0272 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0361 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0314 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0444 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0430 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0339 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0332 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0331 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0494 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0336 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0242 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0209 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0179 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0091 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.9966 |
-3.41% |
| 2025-11-20 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0318 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0402 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0481 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0619 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0725 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0865 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0719 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0799 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0832 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0768 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0770 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0693 |
1.05% |
| 2025-11-04 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0582 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0782 |
-0.57% |
| 2025-10-31 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0844 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0885 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0995 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0865 |
-1.28% |
| 2025-10-27 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1006 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0874 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0665 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0644 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0695 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0531 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0511 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0890 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0851 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0685 |
-1.88% |
| 2025-10-13 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0890 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0981 |
-1.24% |
| 2025-10-09 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1119 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1074 |
1.21% |
| 2025-09-29 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0942 |
1.54% |
| 2025-09-26 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0776 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0800 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0759 |
2.81% |
| 2025-09-23 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0465 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0480 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0369 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0333 |
-1.50% |
| 2025-09-17 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0490 |
0.70% |
