近一月交银主题优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银主题优选混合C013884净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银主题优选混合C |
2.3796 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
交银主题优选混合C |
2.3774 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
交银主题优选混合C |
2.3928 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
交银主题优选混合C |
2.3935 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
交银主题优选混合C |
2.4060 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
交银主题优选混合C |
2.4220 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
交银主题优选混合C |
2.4333 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
交银主题优选混合C |
2.4324 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
交银主题优选混合C |
2.4137 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
交银主题优选混合C |
2.4216 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
交银主题优选混合C |
2.4212 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
交银主题优选混合C |
2.4460 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
交银主题优选混合C |
2.4489 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
交银主题优选混合C |
2.4572 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
交银主题优选混合C |
2.4614 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
交银主题优选混合C |
2.4478 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
交银主题优选混合C |
2.4347 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
交银主题优选混合C |
2.4353 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
交银主题优选混合C |
2.4542 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
交银主题优选混合C |
2.4493 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
交银主题优选混合C |
2.4356 |
-2.89% |
| 2026-08-18 |
交银主题优选混合C |
2.5082 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
交银主题优选混合C |
2.5247 |
1.61% |
