导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 交银主题优选混合C | 2.0811 | 1.02% |
| 2025-12-16 | 交银主题优选混合C | 2.0600 | -0.81% |
| 2025-12-15 | 交银主题优选混合C | 2.0768 | 0.20% |
| 2025-12-12 | 交银主题优选混合C | 2.0726 | 0.97% |
| 2025-12-11 | 交银主题优选混合C | 2.0527 | -0.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.1542 | 0.91% |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.1488 | 0.90% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 上海国企ETF联接C | 0.9933 | 0.69% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6402 | 0.68% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6463 | 0.67% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商优选LOF | 1.3997 | 0.55% |
| 富国天成 | 0.9781 | 0.52% |
| 博时内需增长A | 0.8790 | 0.46% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8889 | 0.36% |
| 博时内需增长C | 0.8620 | 0.35% |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 1.8577 | 0.35% |
| 招商丰拓灵活混合A | 1.9570 | 0.34% |
| 招商丰拓灵活混合C | 1.8619 | 0.34% |
| 招商安博混合A | 1.4196 | 0.31% |
| 招商安博混合C | 1.3508 | 0.31% |
