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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 银华集成电路混合C | 1.4830 | -1.74% |
| 2025-12-12 | 银华集成电路混合C | 1.5093 | 3.24% |
| 2025-12-11 | 银华集成电路混合C | 1.4619 | -0.16% |
| 2025-12-10 | 银华集成电路混合C | 1.4642 | 0.53% |
| 2025-12-09 | 银华集成电路混合C | 1.4565 | -0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.2772 | 1.10% |
| 银华内需LOF | 3.9400 | 1.00% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4245 | 0.79% |
| 银华同力精选混合 | 1.2457 | 0.75% |
| 银华成长 | 1.5280 | 0.73% |
| 银华瑞和灵活配置混合A | 1.6174 | 0.70% |
| 油气资源 | 1.0772 | 0.69% |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4173 | 0.67% |
| 银华甄选价值成长混合C | 1.4100 | 0.66% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7105 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 证券LOF | 1.1400 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9592 | 0.30% |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0673 | 0.06% |
