导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 1.2467 | 0.33% |
| 2026-09-15 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 1.2426 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 1.2433 | 0.25% |
| 2026-09-11 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 1.2402 | -0.08% |
| 2026-09-10 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 1.2412 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.22% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.21% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.19% |
| 科创板 | 1.6639 | 3.94% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
