近半年博时稳益9个月持有混合A|博时稳益9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时稳益9个月持有混合A013769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2300 |
0.08% |
| 2026-09-16 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2290 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2281 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2283 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2294 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2312 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2321 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2315 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2317 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2312 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2315 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2304 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2321 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2351 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2335 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2352 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2339 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2340 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2340 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2345 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2342 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2347 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2403 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2395 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2354 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2347 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2364 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2357 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2373 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2362 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2336 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2325 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2319 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2301 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2310 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2304 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2309 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2318 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2392 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2371 |
-0.05% |
| 2026-07-23 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2377 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2399 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2418 |
0.82% |
| 2026-07-20 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2317 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2319 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2402 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2460 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2494 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2445 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2491 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2582 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2492 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2486 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2485 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2512 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2536 |
-1.13% |
| 2026-07-01 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2679 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2736 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2670 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2582 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2633 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2538 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2464 |
-0.73% |
| 2026-06-22 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2556 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2534 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2496 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2469 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2443 |
0.53% |
| 2026-06-12 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2378 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2370 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2394 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2456 |
0.46% |
| 2026-06-08 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2399 |
-0.46% |
| 2026-06-05 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2456 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2544 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2511 |
0.32% |
| 2026-06-02 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2471 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2424 |
-0.21% |
| 2026-05-29 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2450 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2474 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2416 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2447 |
-0.35% |
| 2026-05-25 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2491 |
0.45% |
| 2026-05-22 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2435 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2372 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2461 |
0.41% |
| 2026-05-19 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2410 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2357 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2342 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2344 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2415 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2417 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2395 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2369 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2416 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2408 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2277 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2300 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2295 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2241 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2301 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2280 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2242 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2249 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2226 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2171 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2231 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2189 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2149 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2111 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2115 |
0.31% |
| 2026-04-07 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2077 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2055 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2071 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2077 |
-0.10% |
| 2026-03-31 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2089 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2131 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2123 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2085 |
0.18% |
| 2026-03-25 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2063 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2052 |
0.22% |
| 2026-03-23 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2025 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2027 |
0.16% |
| 2026-03-19 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2008 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2059 |
-0.16% |
