近一年博时稳益9个月持有混合A|博时稳益9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时稳益9个月持有混合A013769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2290 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2281 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2283 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2294 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2312 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2321 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2315 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2317 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2312 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2315 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2304 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2321 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2351 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2335 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2352 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2339 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2340 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2340 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2345 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2342 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2347 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2403 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2395 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2354 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2347 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2364 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2357 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2373 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2362 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2336 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2325 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2319 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2301 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2310 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2304 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2309 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2318 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2392 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2371 |
-0.05% |
| 2026-07-23 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2377 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2399 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2418 |
0.82% |
| 2026-07-20 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2317 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2319 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2402 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2460 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2494 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2445 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2491 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2582 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2492 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2486 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2485 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2512 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2536 |
-1.13% |
| 2026-07-01 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2679 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2736 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2670 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2582 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2633 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2538 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2464 |
-0.73% |
| 2026-06-22 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2556 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2534 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2496 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2469 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2443 |
0.53% |
| 2026-06-12 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2378 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2370 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2394 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2456 |
0.46% |
| 2026-06-08 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2399 |
-0.46% |
| 2026-06-05 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2456 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2544 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2511 |
0.32% |
| 2026-06-02 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2471 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2424 |
-0.21% |
| 2026-05-29 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2450 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2474 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2416 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2447 |
-0.35% |
| 2026-05-25 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2491 |
0.45% |
| 2026-05-22 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2435 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2372 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2461 |
0.41% |
| 2026-05-19 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2410 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2357 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2342 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2344 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2415 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2417 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2395 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2369 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2416 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2408 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2277 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2300 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2295 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2241 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2301 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2280 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2242 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2249 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2226 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2171 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2231 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2189 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2149 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2111 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2115 |
0.31% |
| 2026-04-07 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2077 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2055 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2071 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2077 |
-0.10% |
| 2026-03-31 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2089 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2131 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2123 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2085 |
0.18% |
| 2026-03-25 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2063 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2052 |
0.22% |
| 2026-03-23 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2025 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2027 |
0.16% |
| 2026-03-19 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2008 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2059 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2078 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2119 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2150 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2150 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2135 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2111 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2102 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2116 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2120 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2115 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2125 |
-0.74% |
| 2026-03-02 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2216 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2240 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2219 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2229 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2189 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2139 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2156 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2142 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2112 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2114 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2093 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2067 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2102 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2097 |
0.41% |
| 2026-02-02 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2048 |
-0.59% |
| 2026-01-30 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2119 |
-0.46% |
| 2026-01-29 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2175 |
-0.29% |
| 2026-01-28 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2211 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2213 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2223 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2252 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2200 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2214 |
0.59% |
| 2026-01-20 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2142 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2139 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2111 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2110 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2083 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2084 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2092 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2074 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2063 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2089 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2114 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2063 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2016 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2015 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2022 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2076 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2049 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2050 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2046 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2028 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2028 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2018 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2018 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1960 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1978 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1976 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1972 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1976 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1960 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1971 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1980 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1954 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1980 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1986 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1992 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1982 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1974 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1974 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1987 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1989 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1991 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2016 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2021 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2015 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2041 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2062 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2086 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2079 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2049 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2056 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2052 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2042 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2015 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2018 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2030 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2005 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1997 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1993 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1981 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1992 |
-0.02% |
| 2025-10-24 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1994 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1995 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1988 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1979 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1942 |
-0.23% |
| 2025-10-17 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1969 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1995 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1997 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1987 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2027 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2000 |
-0.38% |
| 2025-10-09 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2046 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2006 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1980 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1971 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1976 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1969 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1958 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1966 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1959 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1963 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1994 |
0.23% |
