近一月方正富邦稳恒3个月定开债|方正富邦稳恒3个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦稳恒3个月定开债013730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0198 |
0.04% |
| 2026-09-17 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0194 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0192 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0189 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0187 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0185 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0186 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0186 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0185 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0185 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0181 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0179 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0174 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0174 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0170 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0169 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0170 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0274 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0275 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0275 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0270 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0272 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0274 |
-0.03% |
