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新华增怡债券E(新华增怡E)基金净值查询(013720)

近一季新华增怡债券E|新华增怡E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华增怡债券E013720净值及计算阶段收益
近一季013720基金累计收益率2.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华增怡债券E 1.2975 0.70%
2026-09-15 新华增怡债券E 1.2885 0.21%
2026-09-14 新华增怡债券E 1.2858 -0.23%
2026-09-11 新华增怡债券E 1.2888 -0.09%
2026-09-10 新华增怡债券E 1.2899 -0.09%
2026-09-09 新华增怡债券E 1.2910 -0.07%
2026-09-08 新华增怡债券E 1.2919 -0.18%
2026-09-07 新华增怡债券E 1.2942 0.24%
2026-09-04 新华增怡债券E 1.2911 -0.12%
2026-09-03 新华增怡债券E 1.2927 -0.07%
2026-09-02 新华增怡债券E 1.2936 -0.10%
2026-09-01 新华增怡债券E 1.2949 -0.17%
2026-08-31 新华增怡债券E 1.2971 0.04%
2026-08-28 新华增怡债券E 1.2966 -0.16%
2026-08-27 新华增怡债券E 1.2987 0.30%
2026-08-26 新华增怡债券E 1.2948 0.13%
2026-08-25 新华增怡债券E 1.2931 0.02%
2026-08-24 新华增怡债券E 1.2928 -0.23%
2026-08-21 新华增怡债券E 1.2958 0.02%
2026-08-20 新华增怡债券E 1.2956 -0.11%
2026-08-19 新华增怡债券E 1.2970 -0.61%
2026-08-18 新华增怡债券E 1.3049 0.02%
2026-08-17 新华增怡债券E 1.3047 0.33%
2026-08-14 新华增怡债券E 1.3004 0.02%
2026-08-13 新华增怡债券E 1.3002 -0.13%
2026-08-12 新华增怡债券E 1.3019 0.27%
2026-08-11 新华增怡债券E 1.2984 -0.27%
2026-08-10 新华增怡债券E 1.3019 0.12%
2026-08-07 新华增怡债券E 1.3004 0.40%
2026-08-06 新华增怡债券E 1.2952 0.20%
2026-08-05 新华增怡债券E 1.2926 0.82%
2026-08-04 新华增怡债券E 1.2821 0.68%
2026-08-03 新华增怡债券E 1.2734 -0.78%
2026-07-31 新华增怡债券E 1.2834 0.38%
2026-07-30 新华增怡债券E 1.2785 -0.80%
2026-07-29 新华增怡债券E 1.2888 -0.23%
2026-07-28 新华增怡债券E 1.2918 -0.70%
2026-07-27 新华增怡债券E 1.3009 0.21%
2026-07-24 新华增怡债券E 1.2982 0.14%
2026-07-23 新华增怡债券E 1.2964 -0.22%
2026-07-22 新华增怡债券E 1.2993 -0.03%
2026-07-21 新华增怡债券E 1.2997 0.86%
2026-07-20 新华增怡债券E 1.2886 0.05%
2026-07-17 新华增怡债券E 1.2880 -0.37%
2026-07-16 新华增怡债券E 1.2928 -0.31%
2026-07-15 新华增怡债券E 1.2968 -0.18%
2026-07-14 新华增怡债券E 1.2992 0.08%
2026-07-13 新华增怡债券E 1.2982 -0.28%
2026-07-10 新华增怡债券E 1.3019 -0.50%
2026-07-09 新华增怡债券E 1.3085 0.73%
2026-07-08 新华增怡债券E 1.2990 0.11%
2026-07-07 新华增怡债券E 1.2976 0.01%
2026-07-06 新华增怡债券E 1.2975 0.19%
2026-07-03 新华增怡债券E 1.2951 -0.09%
2026-07-02 新华增怡债券E 1.2963 -1.15%
2026-07-01 新华增怡债券E 1.3114 0.09%
2026-06-30 新华增怡债券E 1.3102 0.51%
2026-06-29 新华增怡债券E 1.3036 0.89%
2026-06-26 新华增怡债券E 1.2921 0.03%
2026-06-25 新华增怡债券E 1.2917 0.54%
2026-06-24 新华增怡债券E 1.2848 0.77%
2026-06-23 新华增怡债券E 1.2750 -0.25%
2026-06-22 新华增怡债券E 1.2782 0.24%
2026-06-18 新华增怡债券E 1.2752 0.39%
2026-06-17 新华增怡债券E 1.2702 0.80%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华中小市值优选混合A 3.5346 1.19%
新华战略 1.0012 0.44%
新华积极价值灵活配置混合A 1.5459 0.40%
新华优选消费 2.2194 0.12%
新华纯债A 1.2329 0.02%
新华鑫日享中短债A 1.1103 0.01%
新华鑫日享中短债C 1.0953 0.01%
新华聚利债券A 1.2466 0.01%
新华聚利债券C 1.2065 0.01%
新华纯债C 1.2069 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%
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