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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013696)

近半年广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A013696净值及计算阶段收益
近半年013696基金累计收益率1.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1724 0.03%
2026-09-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1720 -0.12%
2026-09-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1734 -0.15%
2026-09-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1752 -0.15%
2026-09-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1770 0.02%
2026-09-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1768 0.10%
2026-09-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1756 0.05%
2026-09-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1750 0.17%
2026-09-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1730 0.15%
2026-09-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1712 -0.23%
2026-09-01 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1739 0.14%
2026-08-31 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1723 0.14%
2026-08-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1707 0.01%
2026-08-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1706 -0.08%
2026-08-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1715 -0.13%
2026-08-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1730 0.03%
2026-08-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1727 -0.01%
2026-08-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1728 0.06%
2026-08-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1721 -0.01%
2026-08-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1722 -0.42%
2026-08-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1771 0.02%
2026-08-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1769 0.17%
2026-08-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1749 0.17%
2026-08-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1729 0.07%
2026-08-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1721 0.01%
2026-08-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1720 -0.04%
2026-08-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1725 0.13%
2026-08-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1710 0.26%
2026-08-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1680 -0.09%
2026-08-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1690 0.30%
2026-08-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1655 0.36%
2026-08-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1613 0.03%
2026-07-31 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1609 0.38%
2026-07-30 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1565 -0.14%
2026-07-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1581 0.09%
2026-07-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1571 -0.47%
2026-07-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1626 0.35%
2026-07-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1586 -0.26%
2026-07-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1616 0.07%
2026-07-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1608 0.06%
2026-07-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1601 0.47%
2026-07-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1547 -0.01%
2026-07-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1548 -0.44%
2026-07-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1599 -0.11%
2026-07-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1612 0.08%
2026-07-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1603 0.06%
2026-07-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1596 -0.29%
2026-07-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1630 -0.13%
2026-07-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1645 0.17%
2026-07-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1625 0.03%
2026-07-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1621 -0.04%
2026-07-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1626 0.01%
2026-07-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1625 0.14%
2026-07-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1609 -0.02%
2026-07-01 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1611 -0.31%
2026-06-30 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1647 0.00%
2026-06-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1647 0.27%
2026-06-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1616 -0.22%
2026-06-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1642 0.02%
2026-06-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1640 0.12%
2026-06-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1626 -0.60%
2026-06-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1696 -0.05%
2026-06-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1702 0.01%
2026-06-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1701 0.14%
2026-06-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1685 0.21%
2026-06-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1661 0.71%
2026-06-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1579 0.33%
2026-06-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1541 -0.40%
2026-06-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1587 -0.56%
2026-06-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1652 0.26%
2026-06-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1622 -0.69%
2026-06-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1703 -0.27%
2026-06-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1735 -0.14%
2026-06-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1752 -0.20%
2026-06-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1776 0.16%
2026-06-01 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1757 0.18%
2026-05-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1736 0.26%
2026-05-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1706 -0.09%
2026-05-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1716 0.07%
2026-05-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1708 -0.02%
2026-05-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1710 0.39%
2026-05-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1665 0.28%
2026-05-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1632 -0.08%
2026-05-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1641 -0.05%
2026-05-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1647 0.15%
2026-05-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1629 -0.15%
2026-05-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1646 -0.29%
2026-05-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1680 -0.17%
2026-05-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1700 0.17%
2026-05-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1680 0.03%
2026-05-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1677 0.22%
2026-05-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1651 -0.05%
2026-05-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1657 0.28%
2026-04-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1607 0.19%
2026-04-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1585 0.00%
2026-04-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1585 -0.06%
2026-04-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1592 -0.22%
2026-04-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1618 -0.23%
2026-04-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1645 0.22%
2026-04-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1619 0.06%
2026-04-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1612 0.05%
2026-04-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1606 0.16%
2026-04-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1588 0.23%
2026-04-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1561 0.07%
2026-04-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1553 0.34%
2026-04-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1514 0.14%
2026-04-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1498 0.25%
2026-04-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1469 -0.18%
2026-04-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1490 0.77%
2026-04-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1402 0.18%
2026-04-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1381 0.04%
2026-04-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1377 -0.39%
2026-04-01 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1422 0.57%
2026-03-31 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1357 -0.22%
2026-03-30 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1382 0.01%
2026-03-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1381 0.07%
2026-03-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1373 -0.25%
2026-03-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1401 0.47%
2026-03-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1348 0.64%
2026-03-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1276 -1.29%
2026-03-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1421 -0.38%
2026-03-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1464 -0.63%
2026-03-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1537 0.22%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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