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兴华安恒纯债C基金净值查询(013692)

近一季兴华安恒纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安恒纯债C013692净值及计算阶段收益
近一季013692基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 兴华安恒纯债C 1.0267 0.01%
2025-12-16 兴华安恒纯债C 1.0266 0.00%
2025-12-15 兴华安恒纯债C 1.0266 0.00%
2025-12-12 兴华安恒纯债C 1.0266 0.00%
2025-12-11 兴华安恒纯债C 1.0266 0.01%
2025-12-10 兴华安恒纯债C 1.0265 0.01%
2025-12-09 兴华安恒纯债C 1.0264 0.01%
2025-12-08 兴华安恒纯债C 1.0263 0.01%
2025-12-05 兴华安恒纯债C 1.0262 0.01%
2025-12-04 兴华安恒纯债C 1.0261 -0.01%
2025-12-03 兴华安恒纯债C 1.0262 0.00%
2025-12-02 兴华安恒纯债C 1.0262 0.01%
2025-12-01 兴华安恒纯债C 1.0261 0.01%
2025-11-28 兴华安恒纯债C 1.0260 0.01%
2025-11-27 兴华安恒纯债C 1.0259 0.00%
2025-11-26 兴华安恒纯债C 1.0259 -0.02%
2025-11-25 兴华安恒纯债C 1.0261 0.01%
2025-11-24 兴华安恒纯债C 1.0260 0.03%
2025-11-21 兴华安恒纯债C 1.0257 0.00%
2025-11-20 兴华安恒纯债C 1.0257 0.01%
2025-11-19 兴华安恒纯债C 1.0256 0.00%
2025-11-18 兴华安恒纯债C 1.0256 0.01%
2025-11-17 兴华安恒纯债C 1.0255 0.04%
2025-11-14 兴华安恒纯债C 1.0251 0.01%
2025-11-13 兴华安恒纯债C 1.0250 0.01%
2025-11-12 兴华安恒纯债C 1.0249 0.03%
2025-11-11 兴华安恒纯债C 1.0246 0.04%
2025-11-10 兴华安恒纯债C 1.0242 0.13%
2025-11-07 兴华安恒纯债C 1.0229 0.03%
2025-11-06 兴华安恒纯债C 1.0226 0.06%
2025-11-05 兴华安恒纯债C 1.0220 0.03%
2025-11-04 兴华安恒纯债C 1.0217 0.03%
2025-11-03 兴华安恒纯债C 1.0214 0.01%
2025-10-31 兴华安恒纯债C 1.0213 0.03%
2025-10-30 兴华安恒纯债C 1.0210 0.00%
2025-10-29 兴华安恒纯债C 1.0210 0.05%
2025-10-28 兴华安恒纯债C 1.0205 0.10%
2025-10-27 兴华安恒纯债C 1.0195 0.03%
2025-10-24 兴华安恒纯债C 1.0192 0.00%
2025-10-23 兴华安恒纯债C 1.0192 -0.02%
2025-10-22 兴华安恒纯债C 1.0194 -0.01%
2025-10-21 兴华安恒纯债C 1.0195 0.01%
2025-10-20 兴华安恒纯债C 1.0194 -0.02%
2025-10-17 兴华安恒纯债C 1.0196 0.01%
2025-10-16 兴华安恒纯债C 1.0195 0.01%
2025-10-15 兴华安恒纯债C 1.0194 0.00%
2025-10-14 兴华安恒纯债C 1.0194 0.01%
2025-10-13 兴华安恒纯债C 1.0193 0.03%
2025-10-10 兴华安恒纯债C 1.0190 -0.02%
2025-10-09 兴华安恒纯债C 1.0192 0.05%
2025-09-30 兴华安恒纯债C 1.0187 0.05%
2025-09-29 兴华安恒纯债C 1.0182 0.02%
2025-09-26 兴华安恒纯债C 1.0180 0.03%
2025-09-25 兴华安恒纯债C 1.0177 -0.03%
2025-09-24 兴华安恒纯债C 1.0180 -0.05%
2025-09-23 兴华安恒纯债C 1.0185 -0.05%
2025-09-22 兴华安恒纯债C 1.0190 0.02%
2025-09-19 兴华安恒纯债C 1.0188 -0.04%
2025-09-18 兴华安恒纯债C 1.0192 -0.04%
兴华基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华安丰纯债A 1.0817 0.07%
兴华安丰纯债C 1.0295 0.07%
兴华安恒纯债A 1.0613 0.01%
兴华安恒纯债C 1.0267 0.01%
兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.8521 0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.8418 0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.5447 0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.5380 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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