近一年华安研究领航混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安研究领航混合A013661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安研究领航混合A |
0.9059 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
华安研究领航混合A |
0.9048 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
华安研究领航混合A |
0.9077 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
华安研究领航混合A |
0.9125 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
华安研究领航混合A |
0.9234 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
华安研究领航混合A |
0.9259 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
华安研究领航混合A |
0.9192 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
华安研究领航混合A |
0.9171 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
华安研究领航混合A |
0.9044 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
华安研究领航混合A |
0.9140 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
华安研究领航混合A |
0.9072 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
华安研究领航混合A |
0.9147 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
华安研究领航混合A |
0.9255 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
华安研究领航混合A |
0.9188 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
华安研究领航混合A |
0.9222 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
华安研究领航混合A |
0.9092 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
华安研究领航混合A |
0.9017 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
华安研究领航混合A |
0.8999 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
华安研究领航混合A |
0.9200 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
华安研究领航混合A |
0.9092 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
华安研究领航混合A |
0.9079 |
-4.44% |
| 2026-08-18 |
华安研究领航混合A |
0.9501 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
华安研究领航混合A |
0.9556 |
2.50% |
| 2026-08-14 |
华安研究领航混合A |
0.9323 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
华安研究领航混合A |
0.9230 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
华安研究领航混合A |
0.9270 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
华安研究领航混合A |
0.9168 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
华安研究领航混合A |
0.9281 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
华安研究领航混合A |
0.9333 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
华安研究领航混合A |
0.9131 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
华安研究领航混合A |
0.9106 |
1.87% |
| 2026-08-04 |
华安研究领航混合A |
0.8939 |
2.62% |
| 2026-08-03 |
华安研究领航混合A |
0.8711 |
-1.45% |
| 2026-07-31 |
华安研究领航混合A |
0.8839 |
1.76% |
| 2026-07-30 |
华安研究领航混合A |
0.8686 |
-3.83% |
| 2026-07-29 |
华安研究领航混合A |
0.9032 |
-0.71% |
| 2026-07-28 |
华安研究领航混合A |
0.9097 |
-6.34% |
| 2026-07-27 |
华安研究领航混合A |
0.9713 |
2.91% |
| 2026-07-24 |
华安研究领航混合A |
0.9438 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
华安研究领航混合A |
0.9555 |
-1.75% |
| 2026-07-22 |
华安研究领航混合A |
0.9725 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
华安研究领航混合A |
1.0016 |
8.21% |
| 2026-07-20 |
华安研究领航混合A |
0.9256 |
-4.48% |
| 2026-07-17 |
华安研究领航混合A |
0.9671 |
-7.43% |
| 2026-07-16 |
华安研究领航混合A |
1.0447 |
-3.61% |
| 2026-07-15 |
华安研究领航混合A |
1.0838 |
-2.74% |
| 2026-07-14 |
华安研究领航混合A |
1.1143 |
4.98% |
| 2026-07-13 |
华安研究领航混合A |
1.0614 |
-4.69% |
| 2026-07-10 |
华安研究领航混合A |
1.1136 |
-5.71% |
| 2026-07-09 |
华安研究领航混合A |
1.1772 |
5.71% |
| 2026-07-08 |
华安研究领航混合A |
1.1136 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
华安研究领航混合A |
1.1362 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
华安研究领航混合A |
1.1425 |
-3.26% |
| 2026-07-03 |
华安研究领航混合A |
1.1797 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
华安研究领航混合A |
1.1697 |
-6.63% |
| 2026-07-01 |
华安研究领航混合A |
1.2527 |
-2.79% |
| 2026-06-30 |
华安研究领航混合A |
1.2876 |
3.21% |
| 2026-06-29 |
华安研究领航混合A |
1.2475 |
-2.83% |
| 2026-06-26 |
华安研究领航混合A |
1.2828 |
-2.11% |
| 2026-06-25 |
华安研究领航混合A |
1.3104 |
3.49% |
| 2026-06-24 |
华安研究领航混合A |
1.2662 |
3.70% |
| 2026-06-23 |
华安研究领航混合A |
1.2210 |
-4.11% |
| 2026-06-22 |
华安研究领航混合A |
1.2712 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
华安研究领航混合A |
1.2639 |
3.52% |
| 2026-06-17 |
华安研究领航混合A |
1.2209 |
2.00% |
| 2026-06-16 |
华安研究领航混合A |
1.1970 |
3.43% |
| 2026-06-15 |
华安研究领航混合A |
1.1573 |
8.51% |
| 2026-06-12 |
华安研究领航混合A |
1.0665 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
华安研究领航混合A |
1.0651 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
华安研究领航混合A |
1.0654 |
-2.13% |
| 2026-06-09 |
华安研究领航混合A |
1.0886 |
5.58% |
| 2026-06-08 |
华安研究领航混合A |
1.0311 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
华安研究领航混合A |
1.0555 |
-3.10% |
| 2026-06-04 |
华安研究领航混合A |
1.0893 |
1.63% |
| 2026-06-03 |
华安研究领航混合A |
1.0718 |
1.59% |
| 2026-06-02 |
华安研究领航混合A |
1.0550 |
4.14% |
| 2026-06-01 |
华安研究领航混合A |
1.0131 |
-4.20% |
| 2026-05-29 |
华安研究领航混合A |
1.0557 |
-1.96% |
| 2026-05-28 |
华安研究领航混合A |
1.0768 |
3.93% |
| 2026-05-27 |
华安研究领航混合A |
1.0361 |
-1.40% |
| 2026-05-26 |
华安研究领航混合A |
1.0508 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
华安研究领航混合A |
1.0515 |
2.14% |
| 2026-05-22 |
华安研究领航混合A |
1.0295 |
3.97% |
| 2026-05-21 |
华安研究领航混合A |
0.9902 |
-3.66% |
| 2026-05-20 |
华安研究领航混合A |
1.0278 |
1.66% |
| 2026-05-19 |
华安研究领航混合A |
1.0110 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
华安研究领航混合A |
1.0172 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
华安研究领航混合A |
1.0162 |
-2.88% |
| 2026-05-14 |
华安研究领航混合A |
1.0455 |
-2.12% |
| 2026-05-13 |
华安研究领航混合A |
1.0681 |
2.35% |
| 2026-05-12 |
华安研究领航混合A |
1.0436 |
0.39% |
| 2026-05-11 |
华安研究领航混合A |
1.0395 |
1.46% |
| 2026-05-08 |
华安研究领航混合A |
1.0245 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
华安研究领航混合A |
0.9770 |
1.01% |
| 2026-04-29 |
华安研究领航混合A |
0.9672 |
1.85% |
| 2026-04-28 |
华安研究领航混合A |
0.9496 |
-1.26% |
| 2026-04-27 |
华安研究领航混合A |
0.9617 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
华安研究领航混合A |
0.9641 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
华安研究领航混合A |
0.9680 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
华安研究领航混合A |
0.9719 |
2.84% |
| 2026-04-21 |
华安研究领航混合A |
0.9451 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
华安研究领航混合A |
0.9424 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
华安研究领航混合A |
0.9385 |
1.92% |
| 2026-04-16 |
华安研究领航混合A |
0.9208 |
3.74% |
| 2026-04-15 |
华安研究领航混合A |
0.8876 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
华安研究领航混合A |
0.8993 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
华安研究领航混合A |
0.8977 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
华安研究领航混合A |
0.8991 |
1.60% |
| 2026-04-09 |
华安研究领航混合A |
0.8849 |
1.20% |
| 2026-04-08 |
华安研究领航混合A |
0.8744 |
4.10% |
| 2026-04-07 |
华安研究领航混合A |
0.8400 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
华安研究领航混合A |
0.8409 |
0.90% |
| 2026-04-02 |
华安研究领航混合A |
0.8334 |
0.36% |
| 2026-04-01 |
华安研究领航混合A |
0.8304 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
华安研究领航混合A |
0.8084 |
-2.31% |
| 2026-03-30 |
华安研究领航混合A |
0.8275 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
华安研究领航混合A |
0.8251 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
华安研究领航混合A |
0.8184 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
华安研究领航混合A |
0.8295 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
华安研究领航混合A |
0.8163 |
3.26% |
| 2026-03-23 |
华安研究领航混合A |
0.7905 |
-2.30% |
| 2026-03-20 |
华安研究领航混合A |
0.8091 |
0.43% |
| 2026-03-19 |
华安研究领航混合A |
0.8056 |
-3.67% |
| 2026-03-18 |
华安研究领航混合A |
0.8352 |
1.27% |
| 2026-03-17 |
华安研究领航混合A |
0.8247 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
华安研究领航混合A |
0.8471 |
-2.04% |
| 2026-03-13 |
华安研究领航混合A |
0.8644 |
-1.03% |
| 2026-03-12 |
华安研究领航混合A |
0.8734 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
华安研究领航混合A |
0.8823 |
-0.40% |
| 2026-03-10 |
华安研究领航混合A |
0.8858 |
1.40% |
| 2026-03-09 |
华安研究领航混合A |
0.8736 |
-1.49% |
| 2026-03-06 |
华安研究领航混合A |
0.8868 |
-0.84% |
| 2026-03-05 |
华安研究领航混合A |
0.8943 |
1.14% |
| 2026-03-04 |
华安研究领航混合A |
0.8842 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
华安研究领航混合A |
0.8885 |
-3.96% |
| 2026-03-02 |
华安研究领航混合A |
0.9251 |
0.51% |
| 2026-02-27 |
华安研究领航混合A |
0.9204 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
华安研究领航混合A |
0.9185 |
0.88% |
| 2026-02-25 |
华安研究领航混合A |
0.9105 |
1.58% |
| 2026-02-24 |
华安研究领航混合A |
0.8963 |
2.04% |
| 2026-02-13 |
华安研究领航混合A |
0.8784 |
-2.11% |
| 2026-02-12 |
华安研究领航混合A |
0.8973 |
1.23% |
| 2026-02-11 |
华安研究领航混合A |
0.8864 |
0.93% |
| 2026-02-10 |
华安研究领航混合A |
0.8782 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
华安研究领航混合A |
0.8782 |
2.41% |
| 2026-02-06 |
华安研究领航混合A |
0.8575 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
华安研究领航混合A |
0.8580 |
-2.47% |
| 2026-02-04 |
华安研究领航混合A |
0.8797 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
华安研究领航混合A |
0.8798 |
3.54% |
| 2026-02-02 |
华安研究领航混合A |
0.8497 |
-4.24% |
| 2026-01-30 |
华安研究领航混合A |
0.8873 |
-1.61% |
| 2026-01-29 |
华安研究领航混合A |
0.9018 |
-1.36% |
| 2026-01-28 |
华安研究领航混合A |
0.9142 |
2.11% |
| 2026-01-27 |
华安研究领航混合A |
0.8953 |
0.91% |
| 2026-01-26 |
华安研究领航混合A |
0.8872 |
-0.35% |
| 2026-01-23 |
华安研究领航混合A |
0.8903 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
华安研究领航混合A |
0.8876 |
-0.43% |
| 2026-01-21 |
华安研究领航混合A |
0.8914 |
2.13% |
| 2026-01-20 |
华安研究领航混合A |
0.8728 |
-0.59% |
| 2026-01-19 |
华安研究领航混合A |
0.8780 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
华安研究领航混合A |
0.8722 |
0.75% |
| 2026-01-15 |
华安研究领航混合A |
0.8657 |
1.23% |
| 2026-01-14 |
华安研究领航混合A |
0.8552 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
华安研究领航混合A |
0.8591 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
华安研究领航混合A |
0.8588 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
华安研究领航混合A |
0.8594 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
华安研究领航混合A |
0.8571 |
-1.61% |
| 2026-01-07 |
华安研究领航混合A |
0.8711 |
0.82% |
| 2026-01-06 |
华安研究领航混合A |
0.8640 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
华安研究领航混合A |
0.8577 |
2.08% |
| 2025-12-31 |
华安研究领航混合A |
0.8402 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
华安研究领航混合A |
0.8448 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
华安研究领航混合A |
0.8391 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
华安研究领航混合A |
0.8464 |
0.98% |
| 2025-12-25 |
华安研究领航混合A |
0.8382 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
华安研究领航混合A |
0.8388 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
华安研究领航混合A |
0.8358 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
华安研究领航混合A |
0.8366 |
1.91% |
| 2025-12-19 |
华安研究领航混合A |
0.8209 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
华安研究领航混合A |
0.8163 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
华安研究领航混合A |
0.8278 |
2.73% |
| 2025-12-16 |
华安研究领航混合A |
0.8058 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
华安研究领航混合A |
0.8181 |
-0.80% |
| 2025-12-12 |
华安研究领航混合A |
0.8247 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
华安研究领航混合A |
0.8208 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
华安研究领航混合A |
0.8290 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华安研究领航混合A |
0.8286 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
华安研究领航混合A |
0.8301 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
华安研究领航混合A |
0.8216 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
华安研究领航混合A |
0.8114 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
华安研究领航混合A |
0.8048 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
华安研究领航混合A |
0.8050 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
华安研究领航混合A |
0.8082 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
华安研究领航混合A |
0.8000 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
华安研究领航混合A |
0.7963 |
0.94% |
| 2025-11-26 |
华安研究领航混合A |
0.7889 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
华安研究领航混合A |
0.7767 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
华安研究领航混合A |
0.7657 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
华安研究领航混合A |
0.7695 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
华安研究领航混合A |
0.7951 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
华安研究领航混合A |
0.7971 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
华安研究领航混合A |
0.7922 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
华安研究领航混合A |
0.8001 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
华安研究领航混合A |
0.8052 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
华安研究领航混合A |
0.8244 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
华安研究领航混合A |
0.8134 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
华安研究领航混合A |
0.8140 |
-1.29% |
| 2025-11-10 |
华安研究领航混合A |
0.8246 |
-1.28% |
| 2025-11-07 |
华安研究领航混合A |
0.8353 |
-1.19% |
| 2025-11-06 |
华安研究领航混合A |
0.8454 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
华安研究领航混合A |
0.8266 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
华安研究领航混合A |
0.8296 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
华安研究领航混合A |
0.8402 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
华安研究领航混合A |
0.8370 |
-2.72% |
| 2025-10-30 |
华安研究领航混合A |
0.8604 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
华安研究领航混合A |
0.8744 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
华安研究领航混合A |
0.8608 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
华安研究领航混合A |
0.8600 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
华安研究领航混合A |
0.8433 |
3.28% |
| 2025-10-23 |
华安研究领航混合A |
0.8165 |
-1.08% |
| 2025-10-22 |
华安研究领航混合A |
0.8254 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
华安研究领航混合A |
0.8275 |
2.62% |
| 2025-10-20 |
华安研究领航混合A |
0.8064 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
华安研究领航混合A |
0.7948 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
华安研究领航混合A |
0.8171 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
华安研究领航混合A |
0.8207 |
2.64% |
| 2025-10-14 |
华安研究领航混合A |
0.7996 |
-4.70% |
| 2025-10-13 |
华安研究领航混合A |
0.8390 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
华安研究领航混合A |
0.8504 |
-3.20% |
| 2025-10-09 |
华安研究领航混合A |
0.8785 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
华安研究领航混合A |
0.8745 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
华安研究领航混合A |
0.8713 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
华安研究领航混合A |
0.8497 |
-2.80% |
| 2025-09-25 |
华安研究领航混合A |
0.8742 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
华安研究领航混合A |
0.8682 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
华安研究领航混合A |
0.8647 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
华安研究领航混合A |
0.8673 |
1.39% |
| 2025-09-19 |
华安研究领航混合A |
0.8554 |
-1.28% |
| 2025-09-18 |
华安研究领航混合A |
0.8665 |
0.38% |
| 2025-09-17 |
华安研究领航混合A |
0.8632 |
1.33% |
