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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 博道成长智航股票A | 1.4364 | -1.03% |
| 2025-12-12 | 博道成长智航股票A | 1.4514 | 0.81% |
| 2025-12-11 | 博道成长智航股票A | 1.4398 | -1.40% |
| 2025-12-10 | 博道成长智航股票A | 1.4603 | 0.12% |
| 2025-12-09 | 博道成长智航股票A | 1.4585 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道和盈利率债A | 1.0063 | 0.01% |
| 博道和盈利率债C | 1.0070 | 0.00% |
| 博道消费智航A | 0.9193 | -0.03% |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0337 | -0.05% |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 1.0276 | -0.06% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 1.0627 | -0.08% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 1.0494 | -0.09% |
| 博道安远6个月定开混合 | 1.2570 | -0.12% |
| 博道和祥多元稳健债券A | 1.0846 | -0.14% |
| 博道和祥多元稳健债券C | 1.0729 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |
