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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 光大中证500指数增强C | 1.3511 | 1.87% |
| 2026-09-15 | 光大中证500指数增强C | 1.3263 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 光大中证500指数增强C | 1.3262 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 光大中证500指数增强C | 1.3262 | -1.68% |
| 2026-09-10 | 光大中证500指数增强C | 1.3489 | -0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信创新生活混合A | 0.6809 | 2.73% |
| 光大保德信睿盈混合A | 0.6378 | 2.47% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 1.3511 | 1.87% |
| 光大保德信中证500指数增强A | 1.3799 | 1.86% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.1536 | 1.44% |
| 光大保德信汇佳混合C | 1.1212 | 1.44% |
| 光大保德信恒鑫混合A | 1.2082 | 1.40% |
| 光大保德信恒鑫混合C | 1.1852 | 1.39% |
| 光大保德信核心资产混合A | 0.8712 | 1.16% |
| 光大保德信核心资产混合C | 0.8518 | 1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
