近一年华安媒体互联网混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安媒体互联网混合C013620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安媒体互联网混合C |
3.6450 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
华安媒体互联网混合C |
3.5860 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
华安媒体互联网混合C |
3.5880 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
华安媒体互联网混合C |
3.6170 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
华安媒体互联网混合C |
3.6510 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
华安媒体互联网混合C |
3.6910 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
华安媒体互联网混合C |
3.7340 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华安媒体互联网混合C |
3.7450 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
华安媒体互联网混合C |
3.6820 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
华安媒体互联网混合C |
3.6840 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
华安媒体互联网混合C |
3.6920 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
华安媒体互联网混合C |
3.7600 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
华安媒体互联网混合C |
3.8010 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
华安媒体互联网混合C |
3.7270 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
华安媒体互联网混合C |
3.7770 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
华安媒体互联网混合C |
3.7010 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
华安媒体互联网混合C |
3.6870 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
华安媒体互联网混合C |
3.6810 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
华安媒体互联网混合C |
3.7680 |
-0.92% |
| 2026-08-20 |
华安媒体互联网混合C |
3.8030 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
华安媒体互联网混合C |
3.7600 |
-5.19% |
| 2026-08-18 |
华安媒体互联网混合C |
3.9660 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
华安媒体互联网混合C |
3.9820 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
华安媒体互联网混合C |
3.9070 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
华安媒体互联网混合C |
3.9020 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
华安媒体互联网混合C |
3.9360 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
华安媒体互联网混合C |
3.9050 |
-1.51% |
| 2026-08-10 |
华安媒体互联网混合C |
3.9650 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
华安媒体互联网混合C |
3.9770 |
1.53% |
| 2026-08-06 |
华安媒体互联网混合C |
3.9170 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
华安媒体互联网混合C |
3.9400 |
2.05% |
| 2026-08-04 |
华安媒体互联网混合C |
3.8610 |
4.58% |
| 2026-08-03 |
华安媒体互联网混合C |
3.6920 |
-3.25% |
| 2026-07-31 |
华安媒体互联网混合C |
3.8120 |
3.84% |
| 2026-07-30 |
华安媒体互联网混合C |
3.6710 |
-3.32% |
| 2026-07-29 |
华安媒体互联网混合C |
3.7970 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
华安媒体互联网混合C |
3.7910 |
-3.81% |
| 2026-07-27 |
华安媒体互联网混合C |
3.9410 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
华安媒体互联网混合C |
3.8570 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
华安媒体互联网混合C |
3.9020 |
-2.61% |
| 2026-07-22 |
华安媒体互联网混合C |
4.0040 |
-2.05% |
| 2026-07-21 |
华安媒体互联网混合C |
4.0880 |
6.35% |
| 2026-07-20 |
华安媒体互联网混合C |
3.8440 |
-0.54% |
| 2026-07-17 |
华安媒体互联网混合C |
3.8650 |
-5.22% |
| 2026-07-16 |
华安媒体互联网混合C |
4.0780 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
华安媒体互联网混合C |
4.1650 |
-1.09% |
| 2026-07-14 |
华安媒体互联网混合C |
4.2110 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
华安媒体互联网混合C |
4.1970 |
-2.80% |
| 2026-07-10 |
华安媒体互联网混合C |
4.3180 |
-2.62% |
| 2026-07-09 |
华安媒体互联网混合C |
4.4340 |
4.43% |
| 2026-07-08 |
华安媒体互联网混合C |
4.2460 |
0.86% |
| 2026-07-07 |
华安媒体互联网混合C |
4.2100 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
华安媒体互联网混合C |
4.2140 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
华安媒体互联网混合C |
4.2120 |
-0.80% |
| 2026-07-02 |
华安媒体互联网混合C |
4.2460 |
-3.24% |
| 2026-07-01 |
华安媒体互联网混合C |
4.3880 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华安媒体互联网混合C |
4.3920 |
2.04% |
| 2026-06-29 |
华安媒体互联网混合C |
4.3040 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
华安媒体互联网混合C |
4.2810 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
华安媒体互联网混合C |
4.3870 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
华安媒体互联网混合C |
4.3400 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
华安媒体互联网混合C |
4.3270 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
华安媒体互联网混合C |
4.4270 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
华安媒体互联网混合C |
4.4280 |
1.35% |
| 2026-06-17 |
华安媒体互联网混合C |
4.3690 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
华安媒体互联网混合C |
4.3430 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
华安媒体互联网混合C |
4.3290 |
2.44% |
| 2026-06-12 |
华安媒体互联网混合C |
4.2260 |
0.69% |
| 2026-06-11 |
华安媒体互联网混合C |
4.1970 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
华安媒体互联网混合C |
4.2230 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
华安媒体互联网混合C |
4.2620 |
2.06% |
| 2026-06-08 |
华安媒体互联网混合C |
4.1760 |
-2.04% |
| 2026-06-05 |
华安媒体互联网混合C |
4.2630 |
-1.52% |
| 2026-06-04 |
华安媒体互联网混合C |
4.3290 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
华安媒体互联网混合C |
4.3490 |
1.28% |
| 2026-06-02 |
华安媒体互联网混合C |
4.2940 |
1.13% |
| 2026-06-01 |
华安媒体互联网混合C |
4.2460 |
-1.53% |
| 2026-05-29 |
华安媒体互联网混合C |
4.3120 |
-1.53% |
| 2026-05-28 |
华安媒体互联网混合C |
4.3790 |
1.16% |
| 2026-05-27 |
华安媒体互联网混合C |
4.3290 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
华安媒体互联网混合C |
4.3740 |
-0.68% |
| 2026-05-25 |
华安媒体互联网混合C |
4.4040 |
2.32% |
| 2026-05-22 |
华安媒体互联网混合C |
4.3040 |
1.73% |
| 2026-05-21 |
华安媒体互联网混合C |
4.2310 |
-2.56% |
| 2026-05-20 |
华安媒体互联网混合C |
4.3420 |
0.84% |
| 2026-05-19 |
华安媒体互联网混合C |
4.3060 |
0.73% |
| 2026-05-18 |
华安媒体互联网混合C |
4.2750 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
华安媒体互联网混合C |
4.2680 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
华安媒体互联网混合C |
4.3060 |
-2.18% |
| 2026-05-13 |
华安媒体互联网混合C |
4.4020 |
1.52% |
| 2026-05-12 |
华安媒体互联网混合C |
4.3360 |
0.72% |
| 2026-05-11 |
华安媒体互联网混合C |
4.3050 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
华安媒体互联网混合C |
4.2360 |
-0.94% |
| 2026-04-30 |
华安媒体互联网混合C |
4.1490 |
0.95% |
| 2026-04-29 |
华安媒体互联网混合C |
4.1100 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
华安媒体互联网混合C |
4.0490 |
-0.86% |
| 2026-04-27 |
华安媒体互联网混合C |
4.0840 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
华安媒体互联网混合C |
4.0640 |
-1.14% |
| 2026-04-23 |
华安媒体互联网混合C |
4.1110 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
华安媒体互联网混合C |
4.1340 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
华安媒体互联网混合C |
4.1060 |
-0.32% |
| 2026-04-20 |
华安媒体互联网混合C |
4.1190 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
华安媒体互联网混合C |
4.0910 |
1.44% |
| 2026-04-16 |
华安媒体互联网混合C |
4.0330 |
1.56% |
| 2026-04-15 |
华安媒体互联网混合C |
3.9710 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
华安媒体互联网混合C |
3.9900 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
华安媒体互联网混合C |
3.9570 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
华安媒体互联网混合C |
3.9550 |
1.80% |
| 2026-04-09 |
华安媒体互联网混合C |
3.8850 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
华安媒体互联网混合C |
3.9140 |
4.93% |
| 2026-04-07 |
华安媒体互联网混合C |
3.7300 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
华安媒体互联网混合C |
3.7350 |
0.40% |
| 2026-04-02 |
华安媒体互联网混合C |
3.7200 |
-2.11% |
| 2026-04-01 |
华安媒体互联网混合C |
3.8000 |
2.95% |
| 2026-03-31 |
华安媒体互联网混合C |
3.6910 |
-1.36% |
| 2026-03-30 |
华安媒体互联网混合C |
3.7420 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
华安媒体互联网混合C |
3.7520 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
华安媒体互联网混合C |
3.7540 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
华安媒体互联网混合C |
3.8110 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
华安媒体互联网混合C |
3.7420 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
华安媒体互联网混合C |
3.6830 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
华安媒体互联网混合C |
3.8240 |
0.37% |
| 2026-03-19 |
华安媒体互联网混合C |
3.8100 |
-0.70% |
| 2026-03-18 |
华安媒体互联网混合C |
3.8370 |
1.32% |
| 2026-03-17 |
华安媒体互联网混合C |
3.7870 |
-1.20% |
| 2026-03-16 |
华安媒体互联网混合C |
3.8330 |
0.71% |
| 2026-03-13 |
华安媒体互联网混合C |
3.8060 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
华安媒体互联网混合C |
3.8250 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
华安媒体互联网混合C |
3.8390 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
华安媒体互联网混合C |
3.8510 |
1.77% |
| 2026-03-09 |
华安媒体互联网混合C |
3.7840 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
华安媒体互联网混合C |
3.8300 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
华安媒体互联网混合C |
3.8180 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
华安媒体互联网混合C |
3.7940 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
华安媒体互联网混合C |
3.8340 |
-2.49% |
| 2026-03-02 |
华安媒体互联网混合C |
3.9320 |
-1.18% |
| 2026-02-27 |
华安媒体互联网混合C |
3.9790 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
华安媒体互联网混合C |
3.9820 |
-0.50% |
| 2026-02-25 |
华安媒体互联网混合C |
4.0020 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
华安媒体互联网混合C |
3.9970 |
-0.77% |
| 2026-02-13 |
华安媒体互联网混合C |
4.0280 |
-0.71% |
| 2026-02-12 |
华安媒体互联网混合C |
4.0570 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
华安媒体互联网混合C |
4.0580 |
-1.85% |
| 2026-02-10 |
华安媒体互联网混合C |
4.1330 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
华安媒体互联网混合C |
4.1120 |
2.52% |
| 2026-02-06 |
华安媒体互联网混合C |
4.0110 |
-1.23% |
| 2026-02-05 |
华安媒体互联网混合C |
4.0610 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
华安媒体互联网混合C |
4.0650 |
-0.20% |
| 2026-02-03 |
华安媒体互联网混合C |
4.0730 |
1.60% |
| 2026-02-02 |
华安媒体互联网混合C |
4.0090 |
-2.62% |
| 2026-01-30 |
华安媒体互联网混合C |
4.1170 |
0.24% |
| 2026-01-29 |
华安媒体互联网混合C |
4.1070 |
0.46% |
| 2026-01-28 |
华安媒体互联网混合C |
4.0880 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
华安媒体互联网混合C |
4.0830 |
0.49% |
| 2026-01-26 |
华安媒体互联网混合C |
4.0630 |
-0.76% |
| 2026-01-23 |
华安媒体互联网混合C |
4.0940 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
华安媒体互联网混合C |
4.0990 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
华安媒体互联网混合C |
4.0830 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
华安媒体互联网混合C |
4.0790 |
-0.63% |
| 2026-01-19 |
华安媒体互联网混合C |
4.1050 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
华安媒体互联网混合C |
4.0970 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
华安媒体互联网混合C |
4.1290 |
-0.31% |
| 2026-01-14 |
华安媒体互联网混合C |
4.1420 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
华安媒体互联网混合C |
4.1240 |
-1.81% |
| 2026-01-12 |
华安媒体互联网混合C |
4.2000 |
3.07% |
| 2026-01-09 |
华安媒体互联网混合C |
4.0750 |
1.75% |
| 2026-01-08 |
华安媒体互联网混合C |
4.0050 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
华安媒体互联网混合C |
4.0090 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
华安媒体互联网混合C |
3.9790 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
华安媒体互联网混合C |
3.9490 |
1.26% |
| 2025-12-31 |
华安媒体互联网混合C |
3.9000 |
0.28% |
| 2025-12-30 |
华安媒体互联网混合C |
3.8890 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
华安媒体互联网混合C |
3.8640 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
华安媒体互联网混合C |
3.8710 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
华安媒体互联网混合C |
3.8810 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
华安媒体互联网混合C |
3.8650 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
华安媒体互联网混合C |
3.8480 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
华安媒体互联网混合C |
3.8610 |
0.94% |
| 2025-12-19 |
华安媒体互联网混合C |
3.8250 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
华安媒体互联网混合C |
3.7950 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
华安媒体互联网混合C |
3.8050 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
华安媒体互联网混合C |
3.7210 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
华安媒体互联网混合C |
3.7670 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
华安媒体互联网混合C |
3.8070 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
华安媒体互联网混合C |
3.7840 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
华安媒体互联网混合C |
3.8590 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
华安媒体互联网混合C |
3.8290 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
华安媒体互联网混合C |
3.8470 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
华安媒体互联网混合C |
3.8000 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
华安媒体互联网混合C |
3.7750 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
华安媒体互联网混合C |
3.7760 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
华安媒体互联网混合C |
3.8100 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
华安媒体互联网混合C |
3.8430 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
华安媒体互联网混合C |
3.8020 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
华安媒体互联网混合C |
3.7810 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
华安媒体互联网混合C |
3.8000 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
华安媒体互联网混合C |
3.7940 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
华安媒体互联网混合C |
3.7600 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
华安媒体互联网混合C |
3.7520 |
-1.78% |
| 2025-11-20 |
华安媒体互联网混合C |
3.8200 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
华安媒体互联网混合C |
3.8300 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
华安媒体互联网混合C |
3.8610 |
0.44% |
| 2025-11-17 |
华安媒体互联网混合C |
3.8440 |
0.21% |
| 2025-11-14 |
华安媒体互联网混合C |
3.8360 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
华安媒体互联网混合C |
3.9050 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
华安媒体互联网混合C |
3.8710 |
-0.54% |
| 2025-11-11 |
华安媒体互联网混合C |
3.8920 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
华安媒体互联网混合C |
3.9320 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
华安媒体互联网混合C |
3.9100 |
-1.06% |
| 2025-11-06 |
华安媒体互联网混合C |
3.9520 |
1.28% |
| 2025-11-05 |
华安媒体互联网混合C |
3.9020 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
华安媒体互联网混合C |
3.9110 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
华安媒体互联网混合C |
3.9570 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
华安媒体互联网混合C |
3.9560 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
华安媒体互联网混合C |
4.0040 |
-2.13% |
| 2025-10-29 |
华安媒体互联网混合C |
4.0910 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
华安媒体互联网混合C |
4.0610 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
华安媒体互联网混合C |
4.0630 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
华安媒体互联网混合C |
4.0050 |
2.32% |
| 2025-10-23 |
华安媒体互联网混合C |
3.9140 |
-0.99% |
| 2025-10-22 |
华安媒体互联网混合C |
3.9530 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
华安媒体互联网混合C |
3.9480 |
1.57% |
| 2025-10-20 |
华安媒体互联网混合C |
3.8870 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
华安媒体互联网混合C |
3.8450 |
-2.88% |
| 2025-10-16 |
华安媒体互联网混合C |
3.9590 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
华安媒体互联网混合C |
3.9720 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
华安媒体互联网混合C |
3.8990 |
-3.11% |
| 2025-10-13 |
华安媒体互联网混合C |
4.0240 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
华安媒体互联网混合C |
4.0120 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
华安媒体互联网混合C |
4.1300 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
华安媒体互联网混合C |
4.1020 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
华安媒体互联网混合C |
4.0660 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
华安媒体互联网混合C |
4.0140 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
华安媒体互联网混合C |
4.0860 |
1.11% |
| 2025-09-24 |
华安媒体互联网混合C |
4.0410 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
华安媒体互联网混合C |
3.9800 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
华安媒体互联网混合C |
4.0070 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
华安媒体互联网混合C |
3.9690 |
-0.60% |
| 2025-09-18 |
华安媒体互联网混合C |
3.9930 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
华安媒体互联网混合C |
4.0290 |
1.41% |
