近一年华安媒体互联网混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安媒体互联网混合C013620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安媒体互联网混合C |
3.8050 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
华安媒体互联网混合C |
3.7210 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
华安媒体互联网混合C |
3.7670 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
华安媒体互联网混合C |
3.8070 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
华安媒体互联网混合C |
3.7840 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
华安媒体互联网混合C |
3.8590 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
华安媒体互联网混合C |
3.8290 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
华安媒体互联网混合C |
3.8470 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
华安媒体互联网混合C |
3.8000 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
华安媒体互联网混合C |
3.7750 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
华安媒体互联网混合C |
3.7760 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
华安媒体互联网混合C |
3.8100 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
华安媒体互联网混合C |
3.8430 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
华安媒体互联网混合C |
3.8020 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
华安媒体互联网混合C |
3.7810 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
华安媒体互联网混合C |
3.8000 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
华安媒体互联网混合C |
3.7940 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
华安媒体互联网混合C |
3.7600 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
华安媒体互联网混合C |
3.7520 |
-1.78% |
| 2025-11-20 |
华安媒体互联网混合C |
3.8200 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
华安媒体互联网混合C |
3.8300 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
华安媒体互联网混合C |
3.8610 |
0.44% |
| 2025-11-17 |
华安媒体互联网混合C |
3.8440 |
0.21% |
| 2025-11-14 |
华安媒体互联网混合C |
3.8360 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
华安媒体互联网混合C |
3.9050 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
华安媒体互联网混合C |
3.8710 |
-0.54% |
| 2025-11-11 |
华安媒体互联网混合C |
3.8920 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
华安媒体互联网混合C |
3.9320 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
华安媒体互联网混合C |
3.9100 |
-1.06% |
| 2025-11-06 |
华安媒体互联网混合C |
3.9520 |
1.28% |
| 2025-11-05 |
华安媒体互联网混合C |
3.9020 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
华安媒体互联网混合C |
3.9110 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
华安媒体互联网混合C |
3.9570 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
华安媒体互联网混合C |
3.9560 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
华安媒体互联网混合C |
4.0040 |
-2.13% |
| 2025-10-29 |
华安媒体互联网混合C |
4.0910 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
华安媒体互联网混合C |
4.0610 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
华安媒体互联网混合C |
4.0630 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
华安媒体互联网混合C |
4.0050 |
2.32% |
| 2025-10-23 |
华安媒体互联网混合C |
3.9140 |
-0.99% |
| 2025-10-22 |
华安媒体互联网混合C |
3.9530 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
华安媒体互联网混合C |
3.9480 |
1.57% |
| 2025-10-20 |
华安媒体互联网混合C |
3.8870 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
华安媒体互联网混合C |
3.8450 |
-2.88% |
| 2025-10-16 |
华安媒体互联网混合C |
3.9590 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
华安媒体互联网混合C |
3.9720 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
华安媒体互联网混合C |
3.8990 |
-3.11% |
| 2025-10-13 |
华安媒体互联网混合C |
4.0240 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
华安媒体互联网混合C |
4.0120 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
华安媒体互联网混合C |
4.1300 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
华安媒体互联网混合C |
4.1020 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
华安媒体互联网混合C |
4.0660 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
华安媒体互联网混合C |
4.0140 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
华安媒体互联网混合C |
4.0860 |
1.11% |
| 2025-09-24 |
华安媒体互联网混合C |
4.0410 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
华安媒体互联网混合C |
3.9800 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
华安媒体互联网混合C |
4.0070 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
华安媒体互联网混合C |
3.9690 |
-0.60% |
| 2025-09-18 |
华安媒体互联网混合C |
3.9930 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
华安媒体互联网混合C |
4.0290 |
1.41% |
| 2025-09-16 |
华安媒体互联网混合C |
3.9730 |
1.20% |
| 2025-09-15 |
华安媒体互联网混合C |
3.9260 |
0.38% |
| 2025-09-12 |
华安媒体互联网混合C |
3.9110 |
-0.15% |
| 2025-09-11 |
华安媒体互联网混合C |
3.9170 |
3.51% |
| 2025-09-10 |
华安媒体互联网混合C |
3.7840 |
0.80% |
| 2025-09-09 |
华安媒体互联网混合C |
3.7540 |
-1.44% |
| 2025-09-08 |
华安媒体互联网混合C |
3.8090 |
-0.29% |
| 2025-09-05 |
华安媒体互联网混合C |
3.8200 |
1.87% |
| 2025-09-04 |
华安媒体互联网混合C |
3.7500 |
-3.87% |
| 2025-09-03 |
华安媒体互联网混合C |
3.9010 |
-1.22% |
| 2025-09-02 |
华安媒体互联网混合C |
3.9490 |
-2.25% |
| 2025-09-01 |
华安媒体互联网混合C |
4.0400 |
0.60% |
| 2025-08-29 |
华安媒体互联网混合C |
4.0160 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
华安媒体互联网混合C |
4.0140 |
4.56% |
| 2025-08-27 |
华安媒体互联网混合C |
3.8390 |
-0.93% |
| 2025-08-26 |
华安媒体互联网混合C |
3.8750 |
-0.15% |
| 2025-08-25 |
华安媒体互联网混合C |
3.8810 |
1.97% |
| 2025-08-22 |
华安媒体互联网混合C |
3.8060 |
5.25% |
| 2025-08-21 |
华安媒体互联网混合C |
3.6160 |
-1.07% |
| 2025-08-20 |
华安媒体互联网混合C |
3.6550 |
1.08% |
| 2025-08-19 |
华安媒体互联网混合C |
3.6160 |
0.22% |
| 2025-08-18 |
华安媒体互联网混合C |
3.6080 |
2.41% |
| 2025-08-15 |
华安媒体互联网混合C |
3.5230 |
1.56% |
| 2025-08-14 |
华安媒体互联网混合C |
3.4690 |
-0.37% |
| 2025-08-13 |
华安媒体互联网混合C |
3.4820 |
1.34% |
| 2025-08-12 |
华安媒体互联网混合C |
3.4360 |
2.02% |
| 2025-08-11 |
华安媒体互联网混合C |
3.3680 |
1.08% |
| 2025-08-08 |
华安媒体互联网混合C |
3.3320 |
-1.77% |
| 2025-08-07 |
华安媒体互联网混合C |
3.3920 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
华安媒体互联网混合C |
3.3960 |
0.71% |
| 2025-08-05 |
华安媒体互联网混合C |
3.3720 |
0.39% |
| 2025-08-04 |
华安媒体互联网混合C |
3.3590 |
0.99% |
| 2025-08-01 |
华安媒体互联网混合C |
3.3260 |
-0.48% |
| 2025-07-31 |
华安媒体互联网混合C |
3.3420 |
-0.36% |
| 2025-07-30 |
华安媒体互联网混合C |
3.3540 |
-0.09% |
| 2025-07-29 |
华安媒体互联网混合C |
3.3570 |
1.88% |
| 2025-07-28 |
华安媒体互联网混合C |
3.2950 |
0.61% |
| 2025-07-25 |
华安媒体互联网混合C |
3.2750 |
1.08% |
| 2025-07-24 |
华安媒体互联网混合C |
3.2400 |
0.90% |
| 2025-07-23 |
华安媒体互联网混合C |
3.2110 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
华安媒体互联网混合C |
3.2090 |
-0.31% |
| 2025-07-21 |
华安媒体互联网混合C |
3.2190 |
0.22% |
| 2025-07-18 |
华安媒体互联网混合C |
3.2120 |
-0.50% |
| 2025-07-17 |
华安媒体互联网混合C |
3.2280 |
1.13% |
| 2025-07-16 |
华安媒体互联网混合C |
3.1920 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
华安媒体互联网混合C |
3.1990 |
1.17% |
| 2025-07-14 |
华安媒体互联网混合C |
3.1620 |
-0.19% |
| 2025-07-11 |
华安媒体互联网混合C |
3.1680 |
0.57% |
| 2025-07-10 |
华安媒体互联网混合C |
3.1500 |
-0.28% |
| 2025-07-09 |
华安媒体互联网混合C |
3.1590 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
华安媒体互联网混合C |
3.1680 |
2.42% |
| 2025-07-07 |
华安媒体互联网混合C |
3.0930 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
华安媒体互联网混合C |
3.1060 |
0.26% |
| 2025-07-03 |
华安媒体互联网混合C |
3.0980 |
1.08% |
| 2025-07-02 |
华安媒体互联网混合C |
3.0650 |
-1.54% |
| 2025-07-01 |
华安媒体互联网混合C |
3.1130 |
-0.16% |
| 2025-06-30 |
华安媒体互联网混合C |
3.1180 |
2.20% |
| 2025-06-27 |
华安媒体互联网混合C |
3.0510 |
0.59% |
| 2025-06-26 |
华安媒体互联网混合C |
3.0330 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
华安媒体互联网混合C |
3.0360 |
1.71% |
| 2025-06-24 |
华安媒体互联网混合C |
2.9850 |
1.74% |
| 2025-06-23 |
华安媒体互联网混合C |
2.9340 |
1.24% |
| 2025-06-20 |
华安媒体互联网混合C |
2.8980 |
-1.76% |
| 2025-06-19 |
华安媒体互联网混合C |
2.9500 |
-0.37% |
| 2025-06-18 |
华安媒体互联网混合C |
2.9610 |
0.71% |
| 2025-06-17 |
华安媒体互联网混合C |
2.9400 |
-0.81% |
| 2025-06-16 |
华安媒体互联网混合C |
2.9640 |
1.93% |
| 2025-06-13 |
华安媒体互联网混合C |
2.9080 |
-1.39% |
| 2025-06-12 |
华安媒体互联网混合C |
2.9490 |
0.37% |
| 2025-06-11 |
华安媒体互联网混合C |
2.9380 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
华安媒体互联网混合C |
2.9220 |
-0.61% |
| 2025-06-09 |
华安媒体互联网混合C |
2.9400 |
0.86% |
| 2025-06-06 |
华安媒体互联网混合C |
2.9150 |
-1.32% |
| 2025-06-05 |
华安媒体互联网混合C |
2.9540 |
2.21% |
| 2025-06-04 |
华安媒体互联网混合C |
2.8900 |
1.01% |
| 2025-06-03 |
华安媒体互联网混合C |
2.8610 |
0.74% |
| 2025-05-30 |
华安媒体互联网混合C |
2.8400 |
-1.59% |
| 2025-05-29 |
华安媒体互联网混合C |
2.8860 |
1.55% |
| 2025-05-28 |
华安媒体互联网混合C |
2.8420 |
-0.32% |
| 2025-05-27 |
华安媒体互联网混合C |
2.8510 |
-1.32% |
| 2025-05-26 |
华安媒体互联网混合C |
2.8890 |
1.26% |
| 2025-05-23 |
华安媒体互联网混合C |
2.8530 |
-1.11% |
| 2025-05-22 |
华安媒体互联网混合C |
2.8850 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
华安媒体互联网混合C |
2.9020 |
-0.62% |
| 2025-05-20 |
华安媒体互联网混合C |
2.9200 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
华安媒体互联网混合C |
2.8980 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
华安媒体互联网混合C |
2.9010 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
华安媒体互联网混合C |
2.9110 |
-1.92% |
| 2025-05-14 |
华安媒体互联网混合C |
2.9680 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
华安媒体互联网混合C |
2.9510 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
华安媒体互联网混合C |
2.9470 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
华安媒体互联网混合C |
2.9240 |
-2.01% |
| 2025-05-08 |
华安媒体互联网混合C |
2.9840 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
华安媒体互联网混合C |
2.9890 |
-0.80% |
| 2025-05-06 |
华安媒体互联网混合C |
3.0130 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
华安媒体互联网混合C |
2.9500 |
1.24% |
| 2025-04-29 |
华安媒体互联网混合C |
2.9140 |
0.83% |
| 2025-04-28 |
华安媒体互联网混合C |
2.8900 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
华安媒体互联网混合C |
2.8790 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
华安媒体互联网混合C |
2.8750 |
-1.30% |
| 2025-04-23 |
华安媒体互联网混合C |
2.9130 |
0.28% |
| 2025-04-22 |
华安媒体互联网混合C |
2.9050 |
-0.17% |
| 2025-04-21 |
华安媒体互联网混合C |
2.9100 |
1.61% |
| 2025-04-18 |
华安媒体互联网混合C |
2.8640 |
-0.35% |
| 2025-04-17 |
华安媒体互联网混合C |
2.8740 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
华安媒体互联网混合C |
2.8740 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
华安媒体互联网混合C |
2.8780 |
-0.66% |
| 2025-04-14 |
华安媒体互联网混合C |
2.8970 |
1.12% |
| 2025-04-11 |
华安媒体互联网混合C |
2.8650 |
0.28% |
| 2025-04-10 |
华安媒体互联网混合C |
2.8570 |
2.07% |
| 2025-04-09 |
华安媒体互联网混合C |
2.7990 |
2.90% |
| 2025-04-08 |
华安媒体互联网混合C |
2.7200 |
0.63% |
| 2025-04-07 |
华安媒体互联网混合C |
2.7030 |
-9.26% |
| 2025-04-03 |
华安媒体互联网混合C |
2.9790 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
华安媒体互联网混合C |
2.9960 |
0.44% |
| 2025-04-01 |
华安媒体互联网混合C |
2.9830 |
-0.47% |
| 2025-03-31 |
华安媒体互联网混合C |
2.9970 |
-1.02% |
| 2025-03-28 |
华安媒体互联网混合C |
3.0280 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
华安媒体互联网混合C |
3.0360 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
华安媒体互联网混合C |
3.0330 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
华安媒体互联网混合C |
3.0360 |
-1.14% |
| 2025-03-24 |
华安媒体互联网混合C |
3.0710 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
华安媒体互联网混合C |
3.0660 |
-1.76% |
| 2025-03-20 |
华安媒体互联网混合C |
3.1210 |
-1.33% |
| 2025-03-19 |
华安媒体互联网混合C |
3.1630 |
-1.34% |
| 2025-03-18 |
华安媒体互联网混合C |
3.2060 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
华安媒体互联网混合C |
3.2040 |
-0.34% |
| 2025-03-14 |
华安媒体互联网混合C |
3.2150 |
2.03% |
| 2025-03-13 |
华安媒体互联网混合C |
3.1510 |
-1.78% |
| 2025-03-12 |
华安媒体互联网混合C |
3.2080 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
华安媒体互联网混合C |
3.2170 |
0.75% |
| 2025-03-10 |
华安媒体互联网混合C |
3.1930 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
华安媒体互联网混合C |
3.2010 |
-0.65% |
| 2025-03-06 |
华安媒体互联网混合C |
3.2220 |
4.10% |
| 2025-03-05 |
华安媒体互联网混合C |
3.0950 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
华安媒体互联网混合C |
3.0880 |
1.15% |
| 2025-03-03 |
华安媒体互联网混合C |
3.0530 |
0.96% |
| 2025-02-28 |
华安媒体互联网混合C |
3.0240 |
-3.88% |
| 2025-02-27 |
华安媒体互联网混合C |
3.1460 |
-0.69% |
| 2025-02-26 |
华安媒体互联网混合C |
3.1680 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
华安媒体互联网混合C |
3.1640 |
-1.25% |
| 2025-02-24 |
华安媒体互联网混合C |
3.2040 |
-0.56% |
| 2025-02-21 |
华安媒体互联网混合C |
3.2220 |
2.58% |
| 2025-02-20 |
华安媒体互联网混合C |
3.1410 |
0.54% |
| 2025-02-19 |
华安媒体互联网混合C |
3.1240 |
1.92% |
| 2025-02-18 |
华安媒体互联网混合C |
3.0650 |
-2.79% |
| 2025-02-17 |
华安媒体互联网混合C |
3.1530 |
0.41% |
| 2025-02-14 |
华安媒体互联网混合C |
3.1400 |
1.09% |
| 2025-02-13 |
华安媒体互联网混合C |
3.1060 |
-0.93% |
| 2025-02-12 |
华安媒体互联网混合C |
3.1350 |
1.10% |
| 2025-02-11 |
华安媒体互联网混合C |
3.1010 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
华安媒体互联网混合C |
3.1010 |
2.01% |
| 2025-02-07 |
华安媒体互联网混合C |
3.0400 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
华安媒体互联网混合C |
3.0160 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
华安媒体互联网混合C |
2.9790 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
华安媒体互联网混合C |
2.9810 |
-1.06% |
| 2025-01-24 |
华安媒体互联网混合C |
3.0130 |
0.77% |
| 2025-01-23 |
华安媒体互联网混合C |
2.9900 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
华安媒体互联网混合C |
3.0090 |
0.47% |
| 2025-01-21 |
华安媒体互联网混合C |
2.9950 |
0.77% |
| 2025-01-20 |
华安媒体互联网混合C |
2.9720 |
1.02% |
| 2025-01-17 |
华安媒体互联网混合C |
2.9420 |
1.03% |
| 2025-01-16 |
华安媒体互联网混合C |
2.9120 |
-0.48% |
| 2025-01-15 |
华安媒体互联网混合C |
2.9260 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
华安媒体互联网混合C |
2.9490 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
华安媒体互联网混合C |
2.8860 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
华安媒体互联网混合C |
2.8870 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
华安媒体互联网混合C |
2.9200 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
华安媒体互联网混合C |
2.9190 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
华安媒体互联网混合C |
2.9240 |
2.49% |
| 2025-01-06 |
华安媒体互联网混合C |
2.8530 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
华安媒体互联网混合C |
2.8680 |
-1.78% |
| 2025-01-02 |
华安媒体互联网混合C |
2.9200 |
-1.91% |
| 2024-12-31 |
华安媒体互联网混合C |
2.9770 |
-2.04% |
| 2024-12-26 |
华安媒体互联网混合C |
3.0450 |
0.86% |
| 2024-12-25 |
华安媒体互联网混合C |
3.0190 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
华安媒体互联网混合C |
3.0230 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
华安媒体互联网混合C |
2.9890 |
-2.29% |
| 2024-12-20 |
华安媒体互联网混合C |
3.0590 |
1.06% |
| 2024-12-19 |
华安媒体互联网混合C |
3.0270 |
1.58% |
| 2024-12-18 |
华安媒体互联网混合C |
2.9800 |
1.36% |
