近一季华安媒体互联网混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安媒体互联网混合C013620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安媒体互联网混合C |
3.6450 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
华安媒体互联网混合C |
3.5860 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
华安媒体互联网混合C |
3.5880 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
华安媒体互联网混合C |
3.6170 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
华安媒体互联网混合C |
3.6510 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
华安媒体互联网混合C |
3.6910 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
华安媒体互联网混合C |
3.7340 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华安媒体互联网混合C |
3.7450 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
华安媒体互联网混合C |
3.6820 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
华安媒体互联网混合C |
3.6840 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
华安媒体互联网混合C |
3.6920 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
华安媒体互联网混合C |
3.7600 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
华安媒体互联网混合C |
3.8010 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
华安媒体互联网混合C |
3.7270 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
华安媒体互联网混合C |
3.7770 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
华安媒体互联网混合C |
3.7010 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
华安媒体互联网混合C |
3.6870 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
华安媒体互联网混合C |
3.6810 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
华安媒体互联网混合C |
3.7680 |
-0.92% |
| 2026-08-20 |
华安媒体互联网混合C |
3.8030 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
华安媒体互联网混合C |
3.7600 |
-5.19% |
| 2026-08-18 |
华安媒体互联网混合C |
3.9660 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
华安媒体互联网混合C |
3.9820 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
华安媒体互联网混合C |
3.9070 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
华安媒体互联网混合C |
3.9020 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
华安媒体互联网混合C |
3.9360 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
华安媒体互联网混合C |
3.9050 |
-1.51% |
| 2026-08-10 |
华安媒体互联网混合C |
3.9650 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
华安媒体互联网混合C |
3.9770 |
1.53% |
| 2026-08-06 |
华安媒体互联网混合C |
3.9170 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
华安媒体互联网混合C |
3.9400 |
2.05% |
| 2026-08-04 |
华安媒体互联网混合C |
3.8610 |
4.58% |
| 2026-08-03 |
华安媒体互联网混合C |
3.6920 |
-3.25% |
| 2026-07-31 |
华安媒体互联网混合C |
3.8120 |
3.84% |
| 2026-07-30 |
华安媒体互联网混合C |
3.6710 |
-3.32% |
| 2026-07-29 |
华安媒体互联网混合C |
3.7970 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
华安媒体互联网混合C |
3.7910 |
-3.81% |
| 2026-07-27 |
华安媒体互联网混合C |
3.9410 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
华安媒体互联网混合C |
3.8570 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
华安媒体互联网混合C |
3.9020 |
-2.61% |
| 2026-07-22 |
华安媒体互联网混合C |
4.0040 |
-2.05% |
| 2026-07-21 |
华安媒体互联网混合C |
4.0880 |
6.35% |
| 2026-07-20 |
华安媒体互联网混合C |
3.8440 |
-0.54% |
| 2026-07-17 |
华安媒体互联网混合C |
3.8650 |
-5.22% |
| 2026-07-16 |
华安媒体互联网混合C |
4.0780 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
华安媒体互联网混合C |
4.1650 |
-1.09% |
| 2026-07-14 |
华安媒体互联网混合C |
4.2110 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
华安媒体互联网混合C |
4.1970 |
-2.80% |
| 2026-07-10 |
华安媒体互联网混合C |
4.3180 |
-2.62% |
| 2026-07-09 |
华安媒体互联网混合C |
4.4340 |
4.43% |
| 2026-07-08 |
华安媒体互联网混合C |
4.2460 |
0.86% |
| 2026-07-07 |
华安媒体互联网混合C |
4.2100 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
华安媒体互联网混合C |
4.2140 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
华安媒体互联网混合C |
4.2120 |
-0.80% |
| 2026-07-02 |
华安媒体互联网混合C |
4.2460 |
-3.24% |
| 2026-07-01 |
华安媒体互联网混合C |
4.3880 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华安媒体互联网混合C |
4.3920 |
2.04% |
| 2026-06-29 |
华安媒体互联网混合C |
4.3040 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
华安媒体互联网混合C |
4.2810 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
华安媒体互联网混合C |
4.3870 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
华安媒体互联网混合C |
4.3400 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
华安媒体互联网混合C |
4.3270 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
华安媒体互联网混合C |
4.4270 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
华安媒体互联网混合C |
4.4280 |
1.35% |
| 2026-06-17 |
华安媒体互联网混合C |
4.3690 |
0.60% |
