近一年南方比较优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方比较优势混合C013591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方比较优势混合C |
1.4529 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
南方比较优势混合C |
1.4455 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
南方比较优势混合C |
1.4547 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
南方比较优势混合C |
1.4462 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
南方比较优势混合C |
1.4632 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
南方比较优势混合C |
1.4712 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
南方比较优势混合C |
1.4731 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
南方比较优势混合C |
1.4730 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
南方比较优势混合C |
1.4769 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
南方比较优势混合C |
1.4798 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
南方比较优势混合C |
1.4874 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
南方比较优势混合C |
1.4928 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
南方比较优势混合C |
1.5199 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
南方比较优势混合C |
1.4967 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
南方比较优势混合C |
1.5139 |
3.06% |
| 2026-08-26 |
南方比较优势混合C |
1.4690 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
南方比较优势混合C |
1.4675 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
南方比较优势混合C |
1.4686 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
南方比较优势混合C |
1.4938 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
南方比较优势混合C |
1.4743 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
南方比较优势混合C |
1.4622 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
南方比较优势混合C |
1.5673 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
南方比较优势混合C |
1.5719 |
2.98% |
| 2026-08-14 |
南方比较优势混合C |
1.5264 |
1.95% |
| 2026-08-13 |
南方比较优势混合C |
1.4972 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
南方比较优势混合C |
1.5142 |
2.55% |
| 2026-08-11 |
南方比较优势混合C |
1.4765 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
南方比较优势混合C |
1.4880 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
南方比较优势混合C |
1.4974 |
4.04% |
| 2026-08-06 |
南方比较优势混合C |
1.4393 |
1.64% |
| 2026-08-05 |
南方比较优势混合C |
1.4161 |
4.19% |
| 2026-08-04 |
南方比较优势混合C |
1.3591 |
4.96% |
| 2026-08-03 |
南方比较优势混合C |
1.2949 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
南方比较优势混合C |
1.3114 |
3.04% |
| 2026-07-30 |
南方比较优势混合C |
1.2727 |
-2.93% |
| 2026-07-29 |
南方比较优势混合C |
1.3111 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
南方比较优势混合C |
1.3009 |
-3.72% |
| 2026-07-27 |
南方比较优势混合C |
1.3512 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
南方比较优势混合C |
1.3255 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
南方比较优势混合C |
1.3531 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
南方比较优势混合C |
1.3520 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
南方比较优势混合C |
1.3739 |
4.67% |
| 2026-07-20 |
南方比较优势混合C |
1.3126 |
-0.73% |
| 2026-07-17 |
南方比较优势混合C |
1.3222 |
-5.37% |
| 2026-07-16 |
南方比较优势混合C |
1.3972 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
南方比较优势混合C |
1.4202 |
-1.36% |
| 2026-07-14 |
南方比较优势混合C |
1.4398 |
2.64% |
| 2026-07-13 |
南方比较优势混合C |
1.4028 |
-3.53% |
| 2026-07-10 |
南方比较优势混合C |
1.4542 |
-2.13% |
| 2026-07-09 |
南方比较优势混合C |
1.4858 |
3.77% |
| 2026-07-08 |
南方比较优势混合C |
1.4318 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
南方比较优势混合C |
1.4416 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
南方比较优势混合C |
1.4641 |
-0.89% |
| 2026-07-03 |
南方比较优势混合C |
1.4773 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
南方比较优势混合C |
1.4676 |
-4.13% |
| 2026-07-01 |
南方比较优势混合C |
1.5308 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
南方比较优势混合C |
1.5390 |
3.94% |
| 2026-06-29 |
南方比较优势混合C |
1.4807 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
南方比较优势混合C |
1.4711 |
-2.70% |
| 2026-06-25 |
南方比较优势混合C |
1.5119 |
1.62% |
| 2026-06-24 |
南方比较优势混合C |
1.4878 |
1.64% |
| 2026-06-23 |
南方比较优势混合C |
1.4638 |
-1.80% |
| 2026-06-22 |
南方比较优势混合C |
1.4906 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
南方比较优势混合C |
1.4745 |
1.33% |
| 2026-06-17 |
南方比较优势混合C |
1.4552 |
1.66% |
| 2026-06-16 |
南方比较优势混合C |
1.4315 |
1.45% |
| 2026-06-15 |
南方比较优势混合C |
1.4111 |
3.57% |
| 2026-06-12 |
南方比较优势混合C |
1.3624 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
南方比较优势混合C |
1.3584 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
南方比较优势混合C |
1.3667 |
-1.60% |
| 2026-06-09 |
南方比较优势混合C |
1.3889 |
2.35% |
| 2026-06-08 |
南方比较优势混合C |
1.3570 |
-3.44% |
| 2026-06-05 |
南方比较优势混合C |
1.4054 |
-1.41% |
| 2026-06-04 |
南方比较优势混合C |
1.4255 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
南方比较优势混合C |
1.4245 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
南方比较优势混合C |
1.4269 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
南方比较优势混合C |
1.4254 |
-0.79% |
| 2026-05-29 |
南方比较优势混合C |
1.4368 |
-3.16% |
| 2026-05-28 |
南方比较优势混合C |
1.4837 |
1.66% |
| 2026-05-27 |
南方比较优势混合C |
1.4595 |
-1.59% |
| 2026-05-26 |
南方比较优势混合C |
1.4831 |
-1.34% |
| 2026-05-25 |
南方比较优势混合C |
1.5032 |
1.06% |
| 2026-05-22 |
南方比较优势混合C |
1.4874 |
3.03% |
| 2026-05-21 |
南方比较优势混合C |
1.4436 |
-3.25% |
| 2026-05-20 |
南方比较优势混合C |
1.4921 |
0.28% |
| 2026-05-19 |
南方比较优势混合C |
1.4879 |
1.07% |
| 2026-05-18 |
南方比较优势混合C |
1.4722 |
0.67% |
| 2026-05-15 |
南方比较优势混合C |
1.4624 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
南方比较优势混合C |
1.4714 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
南方比较优势混合C |
1.4934 |
1.82% |
| 2026-05-12 |
南方比较优势混合C |
1.4667 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
南方比较优势混合C |
1.4819 |
2.01% |
| 2026-05-08 |
南方比较优势混合C |
1.4527 |
0.17% |
| 2026-04-30 |
南方比较优势混合C |
1.3995 |
0.42% |
| 2026-04-29 |
南方比较优势混合C |
1.3937 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
南方比较优势混合C |
1.3786 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
南方比较优势混合C |
1.3931 |
1.29% |
| 2026-04-24 |
南方比较优势混合C |
1.3753 |
-0.74% |
| 2026-04-23 |
南方比较优势混合C |
1.3856 |
-1.92% |
| 2026-04-22 |
南方比较优势混合C |
1.4127 |
2.11% |
| 2026-04-21 |
南方比较优势混合C |
1.3835 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
南方比较优势混合C |
1.3858 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
南方比较优势混合C |
1.3791 |
0.51% |
| 2026-04-16 |
南方比较优势混合C |
1.3721 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
南方比较优势混合C |
1.3407 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
南方比较优势混合C |
1.3480 |
1.66% |
| 2026-04-13 |
南方比较优势混合C |
1.3260 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
南方比较优势混合C |
1.3313 |
1.39% |
| 2026-04-09 |
南方比较优势混合C |
1.3130 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
南方比较优势混合C |
1.3189 |
5.23% |
| 2026-04-07 |
南方比较优势混合C |
1.2533 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
南方比较优势混合C |
1.2476 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
南方比较优势混合C |
1.2582 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
南方比较优势混合C |
1.2837 |
2.58% |
| 2026-03-31 |
南方比较优势混合C |
1.2514 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
南方比较优势混合C |
1.2688 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
南方比较优势混合C |
1.2647 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
南方比较优势混合C |
1.2529 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
南方比较优势混合C |
1.2729 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
南方比较优势混合C |
1.2490 |
3.08% |
| 2026-03-23 |
南方比较优势混合C |
1.2117 |
-5.27% |
| 2026-03-20 |
南方比较优势混合C |
1.2756 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
南方比较优势混合C |
1.2941 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
南方比较优势混合C |
1.3282 |
1.60% |
| 2026-03-17 |
南方比较优势混合C |
1.3073 |
-1.99% |
| 2026-03-16 |
南方比较优势混合C |
1.3339 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
南方比较优势混合C |
1.3305 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
南方比较优势混合C |
1.3456 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
南方比较优势混合C |
1.3619 |
-0.43% |
| 2026-03-10 |
南方比较优势混合C |
1.3678 |
2.90% |
| 2026-03-09 |
南方比较优势混合C |
1.3293 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
南方比较优势混合C |
1.3464 |
0.86% |
| 2026-03-05 |
南方比较优势混合C |
1.3349 |
1.41% |
| 2026-03-04 |
南方比较优势混合C |
1.3164 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
南方比较优势混合C |
1.3288 |
-3.88% |
| 2026-03-02 |
南方比较优势混合C |
1.3825 |
-1.53% |
| 2026-02-27 |
南方比较优势混合C |
1.4040 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
南方比较优势混合C |
1.4026 |
1.18% |
| 2026-02-25 |
南方比较优势混合C |
1.3862 |
0.87% |
| 2026-02-24 |
南方比较优势混合C |
1.3742 |
1.38% |
| 2026-02-13 |
南方比较优势混合C |
1.3555 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
南方比较优势混合C |
1.3677 |
0.80% |
| 2026-02-11 |
南方比较优势混合C |
1.3569 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
南方比较优势混合C |
1.3593 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
南方比较优势混合C |
1.3542 |
2.16% |
| 2026-02-06 |
南方比较优势混合C |
1.3256 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
南方比较优势混合C |
1.3270 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
南方比较优势混合C |
1.3407 |
-0.36% |
| 2026-02-03 |
南方比较优势混合C |
1.3456 |
2.52% |
| 2026-02-02 |
南方比较优势混合C |
1.3125 |
-2.45% |
| 2026-01-30 |
南方比较优势混合C |
1.3454 |
0.11% |
| 2026-01-29 |
南方比较优势混合C |
1.3439 |
-1.48% |
| 2026-01-28 |
南方比较优势混合C |
1.3641 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
南方比较优势混合C |
1.3628 |
1.19% |
| 2026-01-26 |
南方比较优势混合C |
1.3468 |
-1.12% |
| 2026-01-23 |
南方比较优势混合C |
1.3620 |
0.64% |
| 2026-01-22 |
南方比较优势混合C |
1.3533 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
南方比较优势混合C |
1.3455 |
2.16% |
| 2026-01-20 |
南方比较优势混合C |
1.3171 |
-0.57% |
| 2026-01-19 |
南方比较优势混合C |
1.3246 |
1.18% |
| 2026-01-16 |
南方比较优势混合C |
1.3091 |
1.03% |
| 2026-01-15 |
南方比较优势混合C |
1.2958 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
南方比较优势混合C |
1.2871 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
南方比较优势混合C |
1.2778 |
-1.10% |
| 2026-01-12 |
南方比较优势混合C |
1.2920 |
1.31% |
| 2026-01-09 |
南方比较优势混合C |
1.2753 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
南方比较优势混合C |
1.2600 |
0.28% |
| 2026-01-07 |
南方比较优势混合C |
1.2565 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
南方比较优势混合C |
1.2452 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
南方比较优势混合C |
1.2351 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
南方比较优势混合C |
1.2117 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
南方比较优势混合C |
1.2167 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
南方比较优势混合C |
1.2175 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
南方比较优势混合C |
1.2191 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
南方比较优势混合C |
1.2232 |
0.73% |
| 2025-12-24 |
南方比较优势混合C |
1.2143 |
1.09% |
| 2025-12-23 |
南方比较优势混合C |
1.2012 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
南方比较优势混合C |
1.1990 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
南方比较优势混合C |
1.1798 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
南方比较优势混合C |
1.1717 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
南方比较优势混合C |
1.1780 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
南方比较优势混合C |
1.1587 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
南方比较优势混合C |
1.1797 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
南方比较优势混合C |
1.1902 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
南方比较优势混合C |
1.1794 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
南方比较优势混合C |
1.1941 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
南方比较优势混合C |
1.1944 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
南方比较优势混合C |
1.1956 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
南方比较优势混合C |
1.1832 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
南方比较优势混合C |
1.1680 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
南方比较优势混合C |
1.1704 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
南方比较优势混合C |
1.1744 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
南方比较优势混合C |
1.1801 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
南方比较优势混合C |
1.1722 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
南方比较优势混合C |
1.1613 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
南方比较优势混合C |
1.1598 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
南方比较优势混合C |
1.1570 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
南方比较优势混合C |
1.1438 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
南方比较优势混合C |
1.1360 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
南方比较优势混合C |
1.1720 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
南方比较优势混合C |
1.1814 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
南方比较优势混合C |
1.1803 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
南方比较优势混合C |
1.1969 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
南方比较优势混合C |
1.2068 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
南方比较优势混合C |
1.2233 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
南方比较优势混合C |
1.2029 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
南方比较优势混合C |
1.2067 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
南方比较优势混合C |
1.2118 |
-0.26% |
| 2025-11-07 |
南方比较优势混合C |
1.2149 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
南方比较优势混合C |
1.2183 |
2.23% |
| 2025-11-05 |
南方比较优势混合C |
1.1917 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
南方比较优势混合C |
1.1860 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
南方比较优势混合C |
1.2053 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
南方比较优势混合C |
1.2025 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
南方比较优势混合C |
1.2121 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
南方比较优势混合C |
1.2223 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
南方比较优势混合C |
1.2051 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
南方比较优势混合C |
1.2141 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
南方比较优势混合C |
1.1968 |
1.60% |
| 2025-10-23 |
南方比较优势混合C |
1.1779 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
南方比较优势混合C |
1.1769 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
南方比较优势混合C |
1.1844 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
南方比较优势混合C |
1.1651 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
南方比较优势混合C |
1.1555 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
南方比较优势混合C |
1.1929 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
南方比较优势混合C |
1.1996 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
南方比较优势混合C |
1.1773 |
-2.63% |
| 2025-10-13 |
南方比较优势混合C |
1.2091 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
南方比较优势混合C |
1.2155 |
-2.09% |
| 2025-10-09 |
南方比较优势混合C |
1.2415 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
南方比较优势混合C |
1.2251 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
南方比较优势混合C |
1.2123 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
南方比较优势混合C |
1.1934 |
-1.10% |
| 2025-09-25 |
南方比较优势混合C |
1.2067 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
南方比较优势混合C |
1.2044 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
南方比较优势混合C |
1.1821 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
南方比较优势混合C |
1.1882 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
南方比较优势混合C |
1.1819 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
南方比较优势混合C |
1.1764 |
-0.72% |
| 2025-09-17 |
南方比较优势混合C |
1.1849 |
1.27% |
